南华基金管理有限公司

Nanhua Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
南华丰汇混合A 015245 详情 混合型-偏股 07-01 1.5783 1.5783 0.97% 22.69% 45.77% 0.82 黄志钢 0.12% 购买
南华丰汇混合C 021526 详情 混合型-偏股 07-01 1.5688 1.5688 0.97% 22.40% 45.00% 0.03 黄志钢 0.00% 购买
南华瑞盈混合发起A 004845 详情 混合型-偏股 07-01 1.3552 1.3552 0.29% 0.95% 26.24% 0.56 陆越 等 0.10% 购买
南华瑞盈混合发起C 004846 详情 混合型-偏股 07-01 1.3733 1.3733 0.28% 0.66% 25.50% 0.13 陆越 等 0.00% 购买
南华丰淳混合A 005296 详情 混合型-偏股 07-01 1.4205 1.5993 -0.79% 10.57% 24.17% 0.56 徐超 0.12% 购买
南华丰淳混合C 005297 详情 混合型-偏股 07-01 1.3513 1.5229 -0.80% 10.36% 23.68% 0.31 徐超 0.00% 购买
南华丰元量化选股混合A 020117 详情 混合型-偏股 07-01 1.2687 1.2687 0.54% 8.89% 23.15% 0.26 黄志钢 等 0.15% 购买
南华丰元量化选股混合C 020118 详情 混合型-偏股 07-01 1.2597 1.2597 0.54% 8.63% 22.54% 0.56 黄志钢 等 0.00% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接A 007842 详情 指数型-股票 07-01 0.8906 0.8906 -0.20% 2.62% 16.28% 0.11 康冬 0.12% 购买
南华中证杭州湾区ETF联接C 007843 详情 指数型-股票 07-01 0.8722 0.8722 -0.21% 2.41% 15.80% 0.06 康冬 0.00% 购买
南华瑞泽债券A 008345 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0491 1.1491 0.33% 6.51% 9.57% 5.72 徐超 等 0.08% 购买
南华瑞泽债券C 008346 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0291 1.1291 0.33% 6.29% 9.06% 1.02 徐超 等 0.00% 购买
南华瑞利债券A 011464 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0846 1.4576 0.12% 2.17% 4.71% 3.84 何林泽 等 0.06% 购买
南华瑞利债券C 011465 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0798 1.4098 0.12% 2.05% 4.48% 0.09 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞元定期开放债券 006667 详情 债券型-长债 07-01 1.0614 1.2694 0.08% 1.12% 4.46% 7.23 何林泽 - 购买
南华瑞鑫定期开放债券 005625 详情 债券型-长债 07-01 1.0469 1.2655 0.09% 1.05% 4.36% 20.32 何林泽 - 购买
南华瑞富一年定开债券发起式 017928 详情 债券型-长债 07-01 1.0422 1.0832 0.07% 1.05% 4.26% 10.47 何林泽 - 购买
南华瑞享纯债A 020701 详情 债券型-长债 07-01 1.0234 1.0435 0.05% 0.39% 3.56% 28.20 沈致远 等 0.06% 购买
南华价值启航纯债债券A 007189 详情 债券型-长债 07-01 1.3583 2.5974 0.04% 1.24% 3.41% 0.41 沈致远 等 0.06% 购买
南华瑞享纯债C 020702 详情 债券型-长债 07-01 1.0226 1.0411 0.05% 0.29% 3.36% 0.00 沈致远 等 0.00% 购买
南华价值启航纯债债券C 007190 详情 债券型-长债 07-01 1.3695 2.6223 0.05% 1.15% 3.21% 0.98 沈致远 等 0.00% 购买
南华瑞扬纯债A 005047 详情 债券型-长债 07-01 1.1343 1.1343 0.01% 0.46% 2.61% 8.50 田逸乐 0.06% 购买
南华瑞恒中短债债券A 005513 详情 债券型-中短债 07-01 1.0760 1.5360 0.02% 0.78% 2.46% 6.57 沈致远 0.04% 购买
南华瑞扬纯债C 005048 详情 债券型-长债 07-01 1.0916 1.0916 0.01% 0.36% 2.41% 0.02 田逸乐 0.00% 购买
南华瑞恒中短债债券C 005514 详情 债券型-中短债 07-01 1.0675 1.5275 0.01% 0.62% 2.13% 0.66 沈致远 0.00% 购买
南华瑞诚一年定开债发起 015851 详情 债券型-长债 07-01 1.0608 1.1046 0.02% 0.85% 2.12% 15.89 沈致远 - 购买
南华同业存单指数7天持有 019984 详情 指数型-固收 07-01 1.0168 1.0168 0.01% 0.39% 1.19% 0.06 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开C 010279 详情 债券型-长债 07-01 1.0010 1.1410 0.00% - -1.65% 0.00 何林泽 等 0.00% 购买
南华瑞泰39个月定开A 010278 详情 债券型-长债 07-01 1.0013 1.1496 0.00% - -2.37% 0.00 何林泽 等 0.075% 购买
南华丰睿量化选股混合A 021995 详情 混合型-偏股 07-01 1.0608 1.0608 0.80% 6.07% - 0.25 黄志钢 0.15% 购买
南华丰睿量化选股混合C 021996 详情 混合型-偏股 07-01 1.0573 1.0573 0.80% 5.79% - 0.83 黄志钢 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合C 023366 详情 混合型-偏股 07-01 1.0334 1.0334 0.72% - - 2.72 黄志钢 等 0.00% 购买
南华丰利量化选股混合A 023365 详情 混合型-偏股 07-01 1.0350 1.0350 0.71% - - 0.63 黄志钢 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据

场内基金

最新更新日期：2025-07-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南华中证杭州湾区ETF 512870 详情 指数型-股票 07-01 1.1950 1.1950 -0.22% 1.1950 0.00% 0.40 康冬