国融基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国融融盛龙头严选混合A 006718 详情 混合型-偏股 07-01 1.7796 1.8296 -1.16% -3.21% 24.80% 3.10 周德生 0.15% 购买
国融融盛龙头严选混合C 006719 详情 混合型-偏股 07-01 1.8240 1.8740 -1.15% -3.31% 24.55% 9.88 周德生 0.00% 购买
国融融银灵活配置混合A 006009 详情 混合型-灵活 07-01 0.3883 0.4383 -0.10% -7.50% 17.63% 0.10 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融银灵活配置混合C 006010 详情 混合型-灵活 07-01 0.3822 0.4322 -0.10% -7.59% 17.38% 0.88 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融泰灵活配置混合A 006601 详情 混合型-灵活 07-01 0.7267 0.7867 0.00% 1.24% 3.30% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融泰灵活配置混合C 006602 详情 混合型-灵活 07-01 0.7228 0.7828 0.01% 1.25% 3.30% 0.64 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券C 016152 详情 债券型-长债 07-01 1.0566 1.0746 0.04% 1.30% 2.42% 0.00 李青华 0.00% 购买
国融稳泰纯债债券A 016151 详情 债券型-长债 07-01 1.0549 1.0869 0.04% 1.35% 2.22% 4.08 李青华 0.08% 购买
国融稳益债券A 007383 详情 债券型-长债 07-01 1.0780 1.0780 0.03% 0.32% 1.73% 5.30 顾喆彬 0.025% 购买
国融稳益债券C 007384 详情 债券型-长债 07-01 1.0687 1.0687 0.02% 0.20% 1.50% 0.00 顾喆彬 0.00% 购买
国融融君混合A 006231 详情 混合型-灵活 07-01 0.9706 1.0706 0.00% 0.17% 0.30% 0.03 顾喆彬 等 0.12% 购买
国融添益增强债券A 016618 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0524 1.0524 0.03% 0.99% 0.30% 0.43 贾雨璇 等 0.08% 购买
国融融君混合C 006232 详情 混合型-灵活 07-01 0.9504 1.0504 0.00% 0.00% 0.04% 0.07 顾喆彬 等 0.00% 购买
国融添益增强债券C 016619 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0421 1.0421 0.03% 0.78% -0.09% 2.32 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融兴混合A 007875 详情 混合型-灵活 07-01 0.5914 0.5914 -0.10% -9.89% -5.47% 0.02 贾雨璇 等 0.12% 购买
国融融兴混合C 007876 详情 混合型-灵活 07-01 0.5846 0.5846 -0.10% -9.98% -5.65% 0.01 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融融信消费严选混合A 007381 详情 混合型-偏股 07-01 0.7395 0.7895 0.08% -17.65% -20.38% 0.10 贾雨璇 等 0.15% 购买
国融融信消费严选混合C 007382 详情 混合型-偏股 07-01 0.7288 0.7788 0.08% -17.72% -20.53% 0.02 贾雨璇 等 0.00% 购买
国融中证同业存单AAA指数7天持有期 023257 详情 指数型-固收 07-01 1.0041 1.0041 0.01% - - 2.66 顾喆彬 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据