易米基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
易米低碳经济股票发起A 017165 详情 股票型 07-01 0.7575 0.7575 -0.38% 0.01% 31.90% 0.38 孙会东 1.50% 购买
易米低碳经济股票发起C 017166 详情 股票型 07-01 0.7488 0.7488 -0.39% -0.24% 31.25% 0.04 孙会东 0.00% 购买
易米中证科创创业50指数增强发起A 016392 详情 指数型-股票 07-01 0.9153 0.9153 -0.69% -1.83% 24.02% 0.30 贺文奇 0.12% 购买
易米中证科创创业50指数增强发起C 016393 详情 指数型-股票 07-01 0.9063 0.9063 -0.69% -2.03% 23.54% 0.06 贺文奇 0.00% 购买
易米开泰混合A 015703 详情 混合型-偏股 07-01 0.8028 0.8028 -0.36% 3.73% 22.85% 0.36 贺文奇 1.50% 购买
易米开泰混合C 015704 详情 混合型-偏股 07-01 0.7922 0.7922 -0.35% 3.47% 22.23% 0.13 贺文奇 0.00% 购买
易米远见价值一年定开混合A 020442 详情 混合型-偏股 06-30 1.0516 1.1516 0.64% -1.99% 16.11% 2.16 孙会东 等 1.50% 购买
易米开鑫价值优选混合A 015663 详情 混合型-偏股 07-01 1.1307 1.1307 -0.08% 8.37% 16.08% 0.74 包丽华 1.50% 购买
易米远见价值一年定开混合C 020443 详情 混合型-偏股 06-30 1.0465 1.1465 0.64% -2.17% 15.66% 0.13 孙会东 等 0.00% 购买
易米开鑫价值优选混合C 015664 详情 混合型-偏股 07-01 1.1145 1.1145 -0.08% 8.10% 15.52% 0.16 包丽华 0.00% 购买
易米鑫选品质混合A 019435 详情 混合型-偏股 07-01 1.1276 1.1276 -0.11% 7.42% 14.54% 0.54 包丽华 1.50% 购买
易米鑫选品质混合C 019436 详情 混合型-偏股 07-01 1.1214 1.1214 -0.11% 7.16% 14.06% 0.25 包丽华 0.00% 购买
易米研究精选混合发起A 016390 详情 混合型-偏股 07-01 0.8316 0.8316 -0.01% 1.43% 8.28% 0.22 熊颖 1.50% 购买
易米研究精选混合发起C 016391 详情 混合型-偏股 07-01 0.8231 0.8231 -0.01% 1.18% 7.82% 0.02 熊颖 0.00% 购买
易米和丰债券A 016376 详情 债券型-混合二级 07-01 1.4458 1.4458 0.06% 0.09% 3.42% 0.91 李秋实 0.80% 购买
易米和丰债券C 016377 详情 债券型-混合二级 07-01 1.4195 1.4195 0.06% -0.11% 3.01% 0.66 李秋实 0.00% 购买
易米中证同业存单AAA指数7天持有期 021592 详情 指数型-固收 07-01 1.0102 1.0102 0.01% 0.51% - 17.39 李秋实 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据