兴合基金管理有限公司

XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴合先进制造混合发起式A 018876 详情 混合型-偏股 07-01 1.3762 1.3762 -0.24% 13.85% 42.27% 0.34 梁辰星 0.15% 购买
兴合先进制造混合发起式C 018877 详情 混合型-偏股 07-01 1.3633 1.3633 -0.24% 13.57% 41.58% 0.31 梁辰星 0.00% 购买
兴合安迎混合A 017813 详情 混合型-偏股 07-01 0.9266 0.9266 0.66% 2.18% 14.99% 0.05 孙祺 等 0.15% 购买
兴合安迎混合C 017814 详情 混合型-偏股 07-01 0.9136 0.9136 0.66% 1.87% 14.30% 0.02 孙祺 等 0.00% 购买
兴合安平六个月持有债券A 016412 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0224 1.0224 0.08% 1.37% 5.03% 0.48 魏婧 等 0.08% 购买
兴合安平六个月持有债券C 016413 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0138 1.0138 0.08% 1.22% 4.72% 0.08 魏婧 等 0.00% 购买
兴合锦安利率债A 018059 详情 债券型-长债 07-01 1.6899 2.8615 0.05% 0.49% 3.10% 3.59 魏婧 0.08% 购买
兴合锦安利率债C 018060 详情 债券型-长债 07-01 1.7255 2.9684 0.05% 0.34% 2.79% 0.11 魏婧 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据