富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
富达传承6个月股票A 017931 详情 股票型 07-01 1.1657 1.1657 -0.49% 14.97% 23.66% 1.92 周文群 等 0.15% 购买
富达传承6个月股票C 017932 详情 股票型 07-01 1.1512 1.1512 -0.48% 14.64% 22.99% 1.26 周文群 等 0.00% 购买
富达悦享红利优选混合A 020493 详情 混合型-偏股 07-01 1.0606 1.0826 0.07% 10.27% 10.08% 0.84 周文群 等 0.15% 购买
富达悦享红利优选混合C 020494 详情 混合型-偏股 07-01 1.0516 1.0736 0.06% 9.95% 9.28% 3.59 周文群 等 0.00% 购买
富达裕达纯债A 019406 详情 债券型-长债 07-01 1.0297 1.0597 0.03% 0.26% 3.14% 14.54 成皓 等 0.04% 购买
富达裕达纯债C 019407 详情 债券型-长债 07-01 1.0271 1.0571 0.03% 0.15% 3.02% 0.04 成皓 等 0.00% 购买
富达90天债券A 020337 详情 债券型-长债 07-01 1.0246 1.0246 0.03% 0.11% 1.12% 0.15 成皓 等 0.04% 购买
富达90天债券C 020338 详情 债券型-长债 07-01 1.0216 1.0216 0.02% 0.01% 0.90% 0.25 成皓 等 0.00% 购买
富达中债0-2年政策性金融债A 020996 详情 指数型-固收 07-01 1.0104 1.0104 0.01% -0.02% - 0.30 成皓 0.05% 购买
富达中债0-2年政策性金融债C 020997 详情 指数型-固收 07-01 1.0085 1.0085 0.01% -0.14% - 0.01 成皓 0.00% 购买
富达低碳成长混合C 021731 详情 混合型-偏股 07-01 1.0299 1.0299 0.05% 3.01% - 0.55 聂毅翔 0.00% 购买
富达低碳成长混合A 021730 详情 混合型-偏股 07-01 1.0332 1.0332 0.06% 3.33% - 0.55 聂毅翔 0.15% 购买
富达中债0-5年政策性金融债A 022641 详情 指数型-固收 07-01 1.0049 1.0049 0.02% 0.33% - 17.81 成皓 0.05% 购买
富达中债0-5年政策性金融债C 022642 详情 指数型-固收 07-01 1.0035 1.0035 0.02% 0.19% - 1.00 成皓 0.00% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A 023028 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0045 1.0045 0.02% - - 1.83 赵强 0.08% 购买
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C 023029 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0026 1.0026 0.01% - - 6.83 赵强 0.00% 购买
富达创新驱动混合发起A 023560 详情 混合型-偏股 07-01 1.0622 1.0622 -0.64% - - 0.18 张笑牧 0.15% 购买
富达创新驱动混合发起C 023561 详情 混合型-偏股 07-01 1.0605 1.0605 -0.64% - - 0.30 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起C 023900 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 张笑牧 0.00% 购买
富达港股通精选混合发起A 023899 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 张笑牧 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据