申万宏源证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万宏源双季增享6个月债券B 970189 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1056 1.1366 0.05% 1.34% 4.59% 1.29 秦庆 等 - 购买
申万宏源双季增享6个月债券A 970188 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0972 1.0972 0.05% 1.20% 4.30% 0.60 秦庆 等 0.05% 购买
申万宏源双季增享6个月债券C 970190 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0903 1.0903 0.06% 1.08% 4.08% 0.82 秦庆 等 0.00% 购买
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B 970198 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0953 1.1309 0.03% 0.90% 2.79% 3.17 丁杰科 等 - 购买
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A 970197 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0899 1.0899 0.03% 0.81% 2.60% 2.50 丁杰科 等 0.04% 购买
申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C 970199 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0831 1.0831 0.03% 0.69% 2.35% 1.05 丁杰科 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
申万宏源天添利货币 970187 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2187 0.7840% 0.77% 0.77% 0.19% 84.26 丁杰科 等 - 购买
申万宏源天天增货币 970191 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2246 0.7920% 0.78% 0.76% 0.19% 164.20 丁杰科 等 - 购买