嘉实基金管理有限公司
Harvest Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-02-05 | 2024-12-31 | 2024-10-20 | 2024-10-09 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 3.05 | 7,022,303.85 | 1,565.33 | 8.88 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.43 | 678,238.34 | 99.88 | 0.11 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 426,220.40 | 9.01 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 123,125.78 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 29.60 | 924,213.89 | 1,552.73 | -6.37 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -1,134,737.39 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -55,078.79 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 1,358,385.85 | 1,555.65 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 1,103.67 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -19,078.72 | -2.92 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 773,001.98 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -26.98 | 5,407,990.44 | -87.27 | 15.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -20,114.82 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 31,976.01 | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.01 | 792,282.07 | 193.40 | 0.00 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 433,304.07 | 67.88 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 92,473.47 | 18.51 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 79,798.86 | 27.48 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 173,771.19 | 64.68 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 173,771.19 | 64.68 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.01 | 11,170.93 | 13.99 | 0.00 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 3.04 | 6,230,021.78 | 1,371.94 | 8.88 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | 6,230,021.78 | 1,371.94 | 8.88 |
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