宝盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 346,512.60 41,907.76 44,062.43 185,942.82
1.利息收入 详情 96,646.51 46,198.59 82,280.74 42,686.36
其中：存款利息收入 详情 34,069.53 16,101.58 26,973.33 13,839.61
其中：债券利息收入 详情 54,501.18 26,098.76 49,706.67 26,741.89
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 68,806.90 -55,905.76 -130,402.80 -27,187.65
其中：股票投资收益 详情 -32,465.06 -110,785.96 -204,736.89 -67,599.79
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 64,324.21 32,695.92 52,762.09 23,395.55
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - 20.98 18.43
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 36,947.75 22,184.27 21,547.81 16,998.16
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 180,581.91 51,372.75 91,237.91 169,878.96
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,307.09 -461.11 - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,784.37 703.30 946.57 565.14
减：二、费用 详情 75,852.11 36,740.66 69,566.78 37,198.51
1.管理人报酬 详情 39,807.19 18,722.59 38,887.60 20,772.57
2.托管费 详情 8,832.52 4,160.57 8,319.73 4,365.42
3.销售服务费 详情 10,379.90 4,663.29 7,325.03 3,441.22
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 15,714.88 8,508.66 13,795.58 8,023.65
其中：卖出回购金融资产支出 详情 15,714.88 8,508.66 13,795.58 8,023.65
6.其他费用 详情 1,010.19 598.52 1,123.10 590.82
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 270,660.49 5,167.11 -25,504.35 148,744.31
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 270,660.49 5,167.11 -25,504.35 148,744.31
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