建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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  • 公司性质:

旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
详情 2024-12-31 2024-10-23 2024-09-18 2024-06-30
一、收入： 详情 2,355,884.66 33.92 -73.96 895,267.52
1.利息收入 详情 1,052,094.58 0.91 2.46 485,042.23
其中：存款利息收入 详情 625,845.44 - - 293,959.10
其中：债券利息收入 详情 39,958.01 - - 21,087.30
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 756,851.76 33.25 - 170,827.87
其中：股票投资收益 详情 -265,421.04 - - -351,220.16
其中：基金投资收益 详情 -233.12 - - -3,484.15
其中：债券投资收益 详情 946,742.13 - - 484,552.91
其中：资产支持证券投资收益 详情 2,910.36 - - 2,394.44
其中：衍生工具收益 详情 -974.57 - - -3,164.81
其中：股利收益 详情 72,216.58 - - 41,080.04
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 544,822.63 - -76.42 239,871.11
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -1,780.56 - - -2,044.64
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 3,896.26 -0.24 0.00 1,570.94
减：二、费用 详情 453,091.53 0.04 0.90 213,697.93
1.管理人报酬 详情 209,385.91 - - 99,105.09
2.托管费 详情 56,505.34 - - 26,562.19
3.销售服务费 详情 96,285.32 - - 43,404.11
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 86,315.63 - - 42,135.50
其中：卖出回购金融资产支出 详情 86,315.63 - - 42,135.50
6.其他费用 详情 3,833.56 0.04 0.90 2,035.78
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,902,793.13 - -74.86 681,569.59
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,902,793.13 33.88 -74.86 681,569.59
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