国金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-06-20 | 2024-04-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -43,102.56 | -297,151.22 | 0.10 | 0.10 |
| 1.利息收入 | 详情 | 54,613.71 | 26,703.84 | 0.01 | 0.09 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 12,044.93 | 5,802.09 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 29,034.57 | 14,450.84 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -186,743.55 | -341,540.22 | - | - |
| 股票投资收益 | 详情 | -304,307.80 | -393,467.45 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 94,878.22 | 39,870.38 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 82.40 | 52.55 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -40.96 | -40.96 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 22,644.59 | 12,045.26 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 86,031.99 | 15,138.52 | - | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 2,995.29 | 2,546.64 | 0.08 | 0.01 |
| 减：二、费用 | 详情 | 59,742.22 | 29,969.15 | -1.74 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 27,221.40 | 14,822.84 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | 5,697.80 | 2,964.25 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 9,471.49 | 4,720.30 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 16,746.66 | 7,152.25 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 16,746.66 | 7,152.25 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 535.33 | 285.54 | -1.74 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -102,844.78 | -327,120.37 | 1.84 | 0.10 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -102,844.78 | -327,120.37 | 1.84 | - |
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