北京京管泰富基金管理有限责任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 57,005.80 30,562.77 17,460.72 9,160.90
1.利息收入 详情 1,578.04 1,227.01 2,450.10 2,251.45
其中：存款利息收入 详情 329.86 129.41 655.44 631.95
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 48,031.53 21,102.54 14,253.92 5,706.79
其中：股票投资收益 详情 1,026.23 -462.38 - -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 46,169.42 21,430.99 14,253.92 5,706.79
其中：资产支持证券投资收益 详情 559.01 15.84 - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 276.87 118.10 - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 7,395.43 8,232.49 756.70 1,202.67
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.79 0.73 - -
减：二、费用 详情 10,230.48 4,245.27 2,594.91 1,115.14
1.管理人报酬 详情 3,892.22 1,933.59 1,517.32 749.26
2.托管费 详情 1,256.03 623.64 505.77 249.75
3.销售服务费 详情 2.94 1.95 - -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 4,943.70 1,618.82 534.61 100.70
其中：卖出回购金融资产支出 详情 4,943.70 1,618.82 534.61 100.70
6.其他费用 详情 69.77 39.80 29.41 12.96
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 46,775.32 26,317.50 14,865.82 8,045.76
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 46,775.32 26,317.50 14,865.82 8,045.76
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