鑫元基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2025-02-12 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-05 | |
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一、收入: | 详情 | 13.38 | 704,549.82 | 328,056.21 | 5.74 |
1.利息收入 | 详情 | 0.08 | 157,769.72 | 80,582.57 | 0.32 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 0.08 | 73,751.17 | 34,432.58 | 0.32 |
债券利息收入 | 详情 | - | 51,539.16 | 28,822.21 | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 7.40 | 417,856.19 | 186,555.00 | 9.33 |
股票投资收益 | 详情 | 7.96 | -26,766.50 | -30,129.32 | 9.26 |
基金投资收益 | 详情 | - | 317.02 | 46.98 | - |
债券投资收益 | 详情 | -0.56 | 437,608.13 | 212,384.74 | 0.07 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 4,191.44 | 2,756.01 | - |
衍生工具收益 | 详情 | - | -41.53 | -93.66 | - |
股利收益 | 详情 | - | 2,547.63 | 1,590.24 | - |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 5.90 | 128,321.97 | 60,697.92 | -3.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | - | 601.94 | 220.73 | - |
减:二、费用 | 详情 | 1.26 | 116,793.47 | 58,899.23 | 2.82 |
1.管理人报酬 | 详情 | - | 45,991.38 | 21,650.85 | - |
2.托管费 | 详情 | - | 14,189.20 | 6,719.49 | - |
3.销售服务费 | 详情 | - | 4,425.91 | 1,587.41 | - |
4.交易费用 | 详情 | 1.26 | - | - | 2.82 |
5.利息支出 | 详情 | - | 49,779.13 | 27,799.68 | - |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 49,779.13 | 27,799.68 | - |
6.其他费用 | 详情 | 0.00 | 1,842.86 | 884.04 | 0.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 12.12 | 587,756.35 | 269,156.98 | - |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | - | 587,756.35 | 269,156.98 | 2.92 |
