鑫元基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2025-02-12 2024-12-31 2024-06-30 2024-03-05
一、收入 详情 13.38 704,549.82 328,056.21 5.74
1.利息收入 详情 0.08 157,769.72 80,582.57 0.32
其中:存款利息收入 详情 0.08 73,751.17 34,432.58 0.32
其中:债券利息收入 详情 - 51,539.16 28,822.21 -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 7.40 417,856.19 186,555.00 9.33
其中:股票投资收益 详情 7.96 -26,766.50 -30,129.32 9.26
其中:基金投资收益 详情 - 317.02 46.98 -
其中:债券投资收益 详情 -0.56 437,608.13 212,384.74 0.07
其中:资产支持证券投资收益 详情 - 4,191.44 2,756.01 -
其中:衍生工具收益 详情 - -41.53 -93.66 -
其中:股利收益 详情 - 2,547.63 1,590.24 -
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 5.90 128,321.97 60,697.92 -3.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 - 601.94 220.73 -
减:二、费用 详情 1.26 116,793.47 58,899.23 2.82
1.管理人报酬 详情 - 45,991.38 21,650.85 -
2.托管费 详情 - 14,189.20 6,719.49 -
3.销售服务费 详情 - 4,425.91 1,587.41 -
4.交易费用 详情 1.26 - - 2.82
5.利息支出 详情 - 49,779.13 27,799.68 -
其中:卖出回购金融资产支出 详情 - 49,779.13 27,799.68 -
6.其他费用 详情 0.00 1,842.86 884.04 0.01
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 12.12 587,756.35 269,156.98 -
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 - 587,756.35 269,156.98 2.92
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2014
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