国寿安保基金管理有限公司
China life AMP Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-12-31 | 2024-09-04 | 2024-06-30 | 2024-03-07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 1,329,154.62 | -7.49 | 563,866.39 | -5.70 |
| 1.利息收入 | 详情 | 282,020.21 | 1.56 | 147,480.09 | 0.06 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 159,661.26 | - | 84,837.52 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 73,984.63 | - | 36,515.59 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 734,941.74 | -11.13 | 333,604.78 | -139.77 |
| 股票投资收益 | 详情 | -59,552.54 | - | -56,752.59 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | 2,242.12 | - | -3,757.00 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 774,029.63 | - | 384,221.96 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 938.22 | - | 524.07 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -2,818.66 | - | -728.55 | - |
| 股利收益 | 详情 | 20,102.96 | - | 10,096.90 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 311,697.12 | 2.08 | 82,527.72 | 134.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 495.56 | - | 253.80 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 220,194.47 | 0.00 | 111,772.35 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 94,326.69 | - | 45,425.70 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 23,664.35 | - | 11,431.42 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 23,446.70 | - | 11,281.71 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 75,916.86 | - | 41,971.75 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 75,916.86 | - | 41,971.75 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 2,176.46 | - | 1,282.46 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1,108,960.15 | -7.50 | 452,094.04 | -5.70 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1,108,960.15 | -7.50 | 452,094.04 | -5.70 |
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