永赢基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-03-03 | 2025-01-03 | 2024-12-31 | 2024-12-18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.07 | -0.20 | 2,025,922.95 | 0.07 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.07 | 0.04 | 278,299.10 | 0.05 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 134,480.65 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 89,419.08 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -0.24 | 1,318,344.89 | -0.11 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | -25,160.58 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | -7,087.59 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 1,316,749.02 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 5,765.06 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -2,355.19 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 30,434.16 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 422,157.99 | 0.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 0.01 | 7,120.98 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | - | - | 345,630.70 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 137,158.52 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 34,461.54 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 31,244.62 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 138,419.17 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 138,419.17 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | - | 3,099.62 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.07 | -0.20 | 1,680,292.25 | 0.07 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.07 | -0.20 | 1,680,292.25 | 0.07 |
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