兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
详情 2024-12-31 2024-06-30 2024-05-28 2023-12-31
一、收入： 详情 455,971.70 235,593.38 0.18 334,681.41
1.利息收入 详情 129,126.66 67,424.39 0.17 95,047.02
其中：存款利息收入 详情 20,880.52 9,482.76 - 7,094.44
其中：债券利息收入 详情 79,243.24 38,728.96 - 72,367.47
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 285,586.45 150,279.76 7.45 203,062.30
其中：股票投资收益 详情 -7,964.35 -16,359.69 - -13,774.51
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 293,957.30 166,313.79 - 212,823.91
其中：资产支持证券投资收益 详情 2,190.06 1,078.55 - 4,664.72
其中：衍生工具收益 详情 -5,707.18 -2,842.54 - -2,518.10
其中：股利收益 详情 3,110.61 2,089.65 - 1,866.27
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 40,938.14 17,725.50 -7.44 36,324.44
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 320.46 163.73 - 247.66
减：二、费用 详情 86,689.05 44,580.58 - 76,427.88
1.管理人报酬 详情 27,899.50 14,888.40 - 21,195.85
2.托管费 详情 8,022.56 4,309.14 - 5,805.56
3.销售服务费 详情 5,895.84 2,809.66 - 2,451.63
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 43,431.16 21,801.61 - 45,548.23
其中：卖出回购金融资产支出 详情 43,431.16 21,801.61 - 45,548.23
6.其他费用 详情 945.58 473.41 - 942.07
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 369,282.65 191,012.80 0.18 258,253.53
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 369,282.65 191,012.80 0.18 258,253.53
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2014
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