中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 369,151.34 167,088.77 -50,250.54 40,532.15
1.利息收入 详情 56,281.61 27,829.65 57,112.13 28,495.46
其中：存款利息收入 详情 6,061.85 2,942.02 6,638.42 3,485.82
其中：债券利息收入 详情 49,900.19 24,814.36 49,758.98 24,668.60
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 82,625.66 13,236.54 57,643.87 63,647.06
其中：股票投资收益 详情 -41,808.12 -44,922.20 -38,871.39 16,581.84
其中：基金投资收益 详情 225.18 -575.72 -2,421.12 -1,279.75
其中：债券投资收益 详情 61,515.25 29,114.91 34,877.61 15,404.16
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 177.53 10.21 14.69 22.48
其中：股利收益 详情 62,515.82 29,609.34 64,044.07 32,918.32
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 229,037.07 125,550.71 -166,207.15 -52,375.11
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,207.00 471.88 1,200.62 764.75
减：二、费用 详情 55,693.56 27,776.71 60,706.85 31,273.81
1.管理人报酬 详情 28,977.00 14,034.89 33,725.10 18,325.54
2.托管费 详情 4,346.89 2,132.63 4,612.80 2,384.44
3.销售服务费 详情 2,844.01 1,450.98 3,228.36 1,665.41
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 18,860.49 9,815.28 18,501.53 8,576.84
其中：卖出回购金融资产支出 详情 18,860.49 9,815.28 18,501.53 8,576.84
6.其他费用 详情 559.94 289.87 575.85 298.27
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 313,457.79 139,312.06 -110,957.39 9,258.35
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 313,457.79 139,312.06 -110,957.39 9,258.35
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