德邦证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 1,884.85 1,190.02 2,557.10 1,275.40
1.利息收入 详情 80.09 2.48 12.19 10.55
其中：存款利息收入 详情 5.91 2.23 3.74 2.29
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 2,063.31 1,356.21 2,203.20 977.29
其中：股票投资收益 详情 - - - -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 1,911.24 1,251.51 1,962.11 853.52
其中：资产支持证券投资收益 详情 152.08 104.70 241.09 123.77
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - - - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -258.57 -168.68 341.67 287.56
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.02 - 0.03 -
减：二、费用 详情 345.76 185.81 306.77 127.35
1.管理人报酬 详情 105.04 56.03 94.18 43.51
2.托管费 详情 26.26 14.01 23.54 10.88
3.销售服务费 详情 19.57 10.58 16.63 7.23
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 167.95 90.99 146.91 58.74
其中：卖出回购金融资产支出 详情 167.95 90.99 146.91 58.74
6.其他费用 详情 17.87 8.93 17.89 3.55
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,539.09 1,004.21 2,250.33 1,148.05
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,539.09 1,004.21 2,250.33 1,148.05
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