东证融汇证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-05-14 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 详情 0.09 93,177.63 56,625.85 110,473.19
1.利息收入 详情 0.09 4,876.22 2,697.36 7,771.98
其中：存款利息收入 详情 - 1,137.68 529.98 1,172.00
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 91,889.62 51,041.22 85,910.45
其中：股票投资收益 详情 - 2,942.96 -460.64 275.80
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 - 84,858.87 49,007.31 82,693.37
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 3,921.51 2,428.18 2,925.33
其中：衍生工具收益 详情 - 32.06 -12.58 -43.70
其中：股利收益 详情 - 134.22 78.94 59.66
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 - -3,704.74 2,806.14 16,761.41
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 116.53 81.13 29.36
减：二、费用 详情 - 17,014.87 9,072.31 13,900.10
1.管理人报酬 详情 - 10,858.99 5,738.69 8,767.63
2.托管费 详情 - 1,696.22 922.70 1,369.19
3.销售服务费 详情 - 3,938.63 2,117.40 3,331.46
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 114.78 69.49 43.68
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 114.78 69.49 43.68
6.其他费用 详情 - 116.45 58.88 117.06
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.09 76,162.76 47,553.54 96,573.09
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.09 76,162.76 47,553.54 96,573.09
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