金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

金鹰基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 -58.86 -109.36 - -7.60 - 20.20 -
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 6,710.29 8,159.83 121.60% 133.85 1.99% 1,337.19 19.93%
3 001298 金鹰民族新兴混合A 详情 1,870.35 2,233.33 119.41% -22.66 - 224.45 12.00%
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 634.26 -222.71 - 0.96 0.15% 176.72 27.86%
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 -8,868.44 -18,930.58 - -656.55 - 2,187.64 -
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 953.96 -48.95 - 237.18 24.86% 211.00 22.12%
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 -128.68 -100.36 - 0.54 - 17.67 -
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 107.34 29.89 27.84% 37.79 35.21% 9.97 9.29%
9 002490 金鹰元祺债券A 详情 2,901.14 - - 806.16 27.79% - -
10 002513 金鹰元安混合C 详情 -58.86 -109.36 - -7.60 - 20.20 -
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 430.16 - - 3.14 0.73% - -
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 430.16 - - 3.14 0.73% - -
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 -420.36 -613.82 - - - 61.20 -
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 -420.36 -613.82 - - - 61.20 -
15 002844 金鹰多元策略混合A 详情 -946.57 -953.96 - 0.24 - 111.78 -
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 10,097.75 - - 6,871.44 68.05% - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 15,630.10 - - 14,162.08 90.61% - -
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 1,639.00 289.24 17.65% 1,116.60 68.13% 48.36 2.95%
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 1,639.00 289.24 17.65% 1,116.60 68.13% 48.36 2.95%
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 2,337.86 553.93 23.69% 1,298.45 55.54% 11.96 0.51%
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 2,337.86 553.93 23.69% 1,298.45 55.54% 11.96 0.51%
22 003733 金鹰添裕纯债债券A 详情 4,915.38 - - 4,507.31 91.70% - -
23 003853 金鹰信息产业股票A 详情 593.90 -10,395.16 - -54.00 - 783.10 131.86%
24 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 -12,589.92 -8,382.55 - 7.68 - 233.41 -
25 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 -12,589.92 -8,382.55 - 7.68 - 233.41 -
26 004044 金鹰转型动力混合 详情 -942.52 -2,035.08 - 0.10 - 62.81 -
27 004045 金鹰添润定开债 详情 3,260.13 - - 2,437.96 74.78% - -
28 004211 金鹰周期优选混合A 详情 -196.36 -260.71 - 2.40 - 46.29 -
29 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 1,330.18 -98.63 - -91.84 - 32.85 2.47%
30 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 4,972.27 -3,186.53 - 1,902.64 38.27% 233.53 4.70%
31 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 详情 408.42 44.93 11.00% 275.34 67.42% 10.67 2.61%
32 004372 金鹰增益货币A 详情 23,273.46 - - 13,055.32 56.10% - -
33 004373 金鹰增益货币B 详情 23,273.46 - - 13,055.32 56.10% - -
34 004657 金鹰民富收益混合A 详情 440.75 -573.82 - 485.12 110.07% 164.08 37.23%
35 004658 金鹰民富收益混合C 详情 440.75 -573.82 - 485.12 110.07% 164.08 37.23%
36 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 8,296.19 - - 6,571.57 79.21% - -
37 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 8,296.19 - - 6,571.57 79.21% - -
38 005752 金鹰添盛定开债券 详情 5,130.23 - - 3,720.44 72.52% - -
39 005885 金鹰信息产业股票C 详情 593.90 -10,395.16 - -54.00 - 783.10 131.86%
40 006389 金鹰添祥中短债A 详情 1,846.04 - - 1,514.67 82.05% - -
41 006390 金鹰添祥中短债C 详情 1,846.04 - - 1,514.67 82.05% - -
42 006972 金鹰民安回报定开A 详情 102.22 -9,535.33 - -1.56 - 569.77 557.37%
43 006974 金鹰鑫日享债券A 详情 3,691.68 - - 3,026.85 81.99% - -
44 006975 金鹰鑫日享债券C 详情 3,691.68 - - 3,026.85 81.99% - -
45 007233 金鹰鑫益混合E 详情 1,639.00 289.24 17.65% 1,116.60 68.13% 48.36 2.95%
46 007735 金鹰民安回报定开C 详情 102.22 -9,535.33 - -1.56 - 569.77 557.37%
47 009968 金鹰内需成长混合A 详情 -1,751.55 -1,873.19 - 3.14 - 164.23 -
48 009969 金鹰内需成长混合C 详情 -1,751.55 -1,873.19 - 3.14 - 164.23 -
49 011155 金鹰责任投资混合A 详情 174.02 -76.69 - - - 50.78 29.18%
50 011156 金鹰责任投资混合C 详情 174.02 -76.69 - - - 50.78 29.18%
51 011260 金鹰新能源混合A 详情 2,110.28 11.88 0.56% - - 513.19 24.32%
52 011261 金鹰新能源混合C 详情 2,110.28 11.88 0.56% - - 513.19 24.32%
53 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 详情 -971.81 -1,472.26 - 233.75 - 64.31 -
54 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 详情 -971.81 -1,472.26 - 233.75 - 64.31 -
55 012541 金鹰产业升级混合A 详情 1,344.48 -3,272.59 - 14.87 1.11% 1,177.61 87.59%
56 012542 金鹰产业升级混合C 详情 1,344.48 -3,272.59 - 14.87 1.11% 1,177.61 87.59%
57 012622 金鹰添裕纯债债券C 详情 4,915.38 - - 4,507.31 91.70% - -
58 012623 金鹰添盈纯债债券C 详情 15,630.10 - - 14,162.08 90.61% - -
59 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 详情 -570.88 -610.23 - - - 26.32 -
60 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 详情 -570.88 -610.23 - - - 26.32 -
61 013209 金鹰大视野混合A 详情 944.11 -797.47 - - - 278.26 29.47%
62 013210 金鹰大视野混合C 详情 944.11 -797.47 - - - 278.26 29.47%
63 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 详情 1,091.62 -50.13 - 586.36 53.71% 15.47 1.42%
64 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 详情 1,091.62 -50.13 - 586.36 53.71% 15.47 1.42%
65 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 详情 -7.14 -47.22 - 0.21 - 6.73 -
66 014119 金鹰时代先锋混合A 详情 -869.29 -1,023.87 - 2.00 - 138.41 -
67 014120 金鹰时代先锋混合C 详情 -869.29 -1,023.87 - 2.00 - 138.41 -
68 014336 金鹰元丰债券C 详情 -8,354.89 -5,548.85 - -16,873.31 - 97.32 -
69 014513 金鹰远见优选混合A 详情 710.82 -1,045.45 - 11.76 1.65% 291.42 41.00%
70 014514 金鹰远见优选混合C 详情 710.82 -1,045.45 - 11.76 1.65% 291.42 41.00%
71 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 详情 -3,410.34 -4,663.47 - - - 526.64 -
72 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 详情 -3,410.34 -4,663.47 - - - 526.64 -
73 015549 金鹰品质消费混合发起式A 详情 -125.53 -153.73 - 0.17 - 16.23 -
74 015550 金鹰品质消费混合发起式C 详情 -125.53 -153.73 - 0.17 - 16.23 -
75 015640 金鹰产业整合混合C 详情 634.26 -222.71 - 0.96 0.15% 176.72 27.86%
76 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 详情 2,418.79 - - 94.20 3.89% 895.15 37.01%
77 015793 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 详情 2,418.79 - - 94.20 3.89% 895.15 37.01%
78 015931 金鹰恒润债券发起式A 详情 2,098.85 477.25 22.74% 953.76 45.44% 108.91 5.19%
79 015932 金鹰恒润债券发起式C 详情 2,098.85 477.25 22.74% 953.76 45.44% 108.91 5.19%
80 015984 金鹰碳中和混合发起式A 详情 76.93 20.44 26.57% - - 19.35 25.16%
81 015985 金鹰碳中和混合发起式C 详情 76.93 20.44 26.57% - - 19.35 25.16%
82 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 详情 19.67 - - 3.82 19.42% - -
83 016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 详情 19.67 - - 3.82 19.42% - -
84 016563 金鹰红利价值混合C 详情 578.53 -2,681.09 - 1,235.41 213.54% 1,495.45 258.49%
85 016923 金鹰添兴一年定开债券发起式 详情 411.27 - - 267.77 65.11% - -
86 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 详情 117.75 2.93 2.49% 0.96 0.82% 8.69 7.38%
87 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 详情 117.75 2.93 2.49% 0.96 0.82% 8.69 7.38%
88 018057 金鹰行业优势混合C 详情 -3,520.63 -6,054.19 - - - 360.09 -
89 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 详情 51.74 -785.44 - 0.04 0.08% 172.80 333.95%
90 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 详情 51.74 -785.44 - 0.04 0.08% 172.80 333.95%
91 018549 金鹰研究驱动混合A 详情 232.99 108.05 46.38% - - 7.53 3.23%
92 018550 金鹰研究驱动混合C 详情 232.99 108.05 46.38% - - 7.53 3.23%
93 018642 金鹰添福纯债债券A 详情 23,435.77 - - 16,199.22 69.12% - -
94 018643 金鹰添福纯债债券C 详情 23,435.77 - - 16,199.22 69.12% - -
95 018644 金鹰悦享债券A 详情 1,004.08 0.80 0.08% 532.53 53.04% 0.01 0.00%
96 018645 金鹰悦享债券C 详情 1,004.08 0.80 0.08% 532.53 53.04% 0.01 0.00%
97 019092 金鹰核心资源混合C 详情 2,775.93 2,601.73 93.72% 1.59 0.06% 579.49 20.88%
98 019093 金鹰科技创新股票C 详情 6,710.29 8,159.83 121.60% 133.85 1.99% 1,337.19 19.93%
99 019094 金鹰中小盘精选混合C 详情 5,447.07 1,345.50 24.70% 959.04 17.61% 515.71 9.47%
100 019638 金鹰添瑞中短债D 详情 8,296.19 - - 6,571.57 79.21% - -
101 019748 金鹰周期优选混合C 详情 -196.36 -260.71 - 2.40 - 46.29 -
102 019749 金鹰智慧生活混合C 详情 -128.68 -100.36 - 0.54 - 17.67 -
103 020217 金鹰多元策略混合C 详情 -946.57 -953.96 - 0.24 - 111.78 -
104 020510 金鹰科技致远混合A 详情 3,411.26 3,944.44 115.63% -14.75 - 101.47 2.97%
105 020511 金鹰科技致远混合C 详情 3,411.26 3,944.44 115.63% -14.75 - 101.47 2.97%
106 021729 金鹰悦享债券D 详情 1,004.08 0.80 0.08% 532.53 53.04% 0.01 0.00%
107 021954 金鹰添盈纯债债券D 详情 15,630.10 - - 14,162.08 90.61% - -
108 021955 金鹰添盈纯债债券E 详情 15,630.10 - - 14,162.08 90.61% - -
109 022026 金鹰中债0-3年政金债指数A 详情 2,803.45 - - 1,017.78 36.30% - -
110 022027 金鹰中债0-3年政金债指数C 详情 2,803.45 - - 1,017.78 36.30% - -
111 022105 金鹰添利信用债债券E 详情 430.16 - - 3.14 0.73% - -
112 022146 金鹰元盛债券(LOF)D 详情 408.42 44.93 11.00% 275.34 67.42% 10.67 2.61%
113 022230 金鹰年年邮享一年持有债券D 详情 1,091.62 -50.13 - 586.36 53.71% 15.47 1.42%
114 022381 金鹰添祥中短债D 详情 1,846.04 - - 1,514.67 82.05% - -
115 022418 金鹰鑫瑞混合D 详情 2,337.86 553.93 23.69% 1,298.45 55.54% 11.96 0.51%
116 022484 金鹰元祺债券C 详情 2,901.14 - - 806.16 27.79% - -
117 022568 金鹰元丰债券D 详情 -8,354.89 -5,548.85 - -16,873.31 - 97.32 -
118 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 5,447.07 1,345.50 24.70% 959.04 17.61% 515.71 9.47%
119 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 4,972.27 -3,186.53 - 1,902.64 38.27% 233.53 4.70%
120 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 -7.14 -47.22 - 0.21 - 6.73 -
121 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 详情 408.42 44.93 11.00% 275.34 67.42% 10.67 2.61%
122 210001 金鹰成份优选混合 详情 -265.35 -590.28 - 123.02 - 133.53 -
123 210002 金鹰红利价值混合A 详情 578.53 -2,681.09 - 1,235.41 213.54% 1,495.45 258.49%
124 210003 金鹰行业优势混合A 详情 -3,520.63 -6,054.19 - - - 360.09 -
125 210004 金鹰稳健成长混合 详情 3,107.89 -1,026.93 - - - 988.30 31.80%
126 210005 金鹰主题优势混合 详情 153.97 -1,375.57 - 0.69 0.45% 361.94 235.06%
127 210006 金鹰元禧混合A 详情 107.34 29.89 27.84% 37.79 35.21% 9.97 9.29%
128 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 953.96 -48.95 - 237.18 24.86% 211.00 22.12%
129 210008 金鹰策略配置混合 详情 -3,889.84 -4,880.38 - 1.84 - 518.10 -
130 210009 金鹰核心资源混合A 详情 2,775.93 2,601.73 93.72% 1.59 0.06% 579.49 20.88%
131 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 733.12 206.22 28.13% 147.71 20.15% 110.70 15.10%
132 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 733.12 206.22 28.13% 147.71 20.15% 110.70 15.10%
133 210012 金鹰货币A 详情 25,466.18 - - 12,193.15 47.88% - -
134 210013 金鹰货币B 详情 25,466.18 - - 12,193.15 47.88% - -
135 210014 金鹰元丰债券A 详情 -8,354.89 -5,548.85 - -16,873.31 - 97.32 -
136 511770 金鹰增益货币E 详情 23,273.46 - - 13,055.32 56.10% - -

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金鹰基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000110 金鹰元安混合A 详情 -148.34 -185.35 - -30.70 - 9.70 -
2 001167 金鹰科技创新股票A 详情 -38,987.72 -16,914.25 - 11.43 - 1,062.88 -
3 001298 金鹰民族新兴混合 详情 -1,593.72 -2,356.66 - 5.84 - 129.83 -
4 001366 金鹰产业整合混合A 详情 -120.48 -528.12 - 0.45 - 112.86 -
5 001951 金鹰改革红利混合 详情 -12,620.30 -26,705.46 - -16.42 - 781.91 -
6 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 详情 367.43 3.96 1.08% 145.78 39.68% 96.49 26.26%
7 002303 金鹰智慧生活混合A 详情 -173.66 -72.05 - 0.51 - 7.35 -
8 002425 金鹰元禧混合C 详情 22.01 -27.73 - 11.95 54.29% 4.20 19.07%
9 002490 金鹰元祺信用债 详情 942.71 - - -125.98 - - -
10 002513 金鹰元安混合C 详情 -148.34 -185.35 - -30.70 - 9.70 -
11 002586 金鹰添利信用债债券A 详情 -111.12 - - -23.09 - - -
12 002587 金鹰添利信用债债券C 详情 -111.12 - - -23.09 - - -
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 详情 -839.31 -909.15 - - - 45.39 -
14 002682 金鹰元和灵活配置混合C 详情 -839.31 -909.15 - - - 45.39 -
15 002844 金鹰多元策略混合A 详情 -1,157.13 -916.24 - 0.17 - 37.98 -
16 003163 金鹰添益3个月定开债 详情 4,629.51 - - 2,869.73 61.99% - -
17 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 15,350.93 - - 13,789.09 89.83% - -
18 003484 金鹰鑫益混合A 详情 463.41 50.26 10.85% 329.85 71.18% 16.68 3.60%
19 003485 金鹰鑫益混合C 详情 463.41 50.26 10.85% 329.85 71.18% 16.68 3.60%
20 003502 金鹰鑫瑞混合A 详情 1,254.70 -25.17 - 651.69 51.94% 8.55 0.68%
21 003503 金鹰鑫瑞混合C 详情 1,254.70 -25.17 - 651.69 51.94% 8.55 0.68%
22 003733 金鹰添裕纯债债券A 详情 4,157.72 - - 2,177.60 52.37% - -
23 003853 金鹰信息产业股票A 详情 -10,233.12 -12,085.44 - 3.67 - 475.76 -
24 004040 金鹰医疗健康产业A 详情 -15,102.98 -8,231.49 - 5.39 - 178.87 -
25 004041 金鹰医疗健康产业C 详情 -15,102.98 -8,231.49 - 5.39 - 178.87 -
26 004044 金鹰转型动力混合 详情 -1,087.72 -1,913.55 - 0.02 - 26.60 -
27 004045 金鹰添润定开债 详情 1,700.13 - - 1,062.37 62.49% - -
28 004211 金鹰周期优选混合A 详情 98.68 -22.02 - 0.72 0.73% 24.19 24.51%
29 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 详情 -1,195.96 -928.25 - -106.48 - 19.34 -
30 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 详情 395.98 -2,679.78 - 119.30 30.13% 160.08 40.43%
31 004333 金鹰元盛债券型发起式E 详情 250.44 28.26 11.29% 174.65 69.74% 7.34 2.93%
32 004372 金鹰增益货币A 详情 13,423.22 - - 7,826.09 58.30% - -
33 004373 金鹰增益货币B 详情 13,423.22 - - 7,826.09 58.30% - -
34 004657 金鹰民富收益混合A 详情 10.78 -287.91 - 155.95 1,447.11% 91.18 846.02%
35 004658 金鹰民富收益混合C 详情 10.78 -287.91 - 155.95 1,447.11% 91.18 846.02%
36 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 3,737.95 - - 2,518.26 67.37% - -
37 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 3,737.95 - - 2,518.26 67.37% - -
38 005752 金鹰添盛定开债券 详情 2,604.20 - - 1,795.63 68.95% - -
39 005885 金鹰信息产业股票C 详情 -10,233.12 -12,085.44 - 3.67 - 475.76 -
40 006389 金鹰添祥中短债A 详情 754.88 - - 493.67 65.40% - -
41 006390 金鹰添祥中短债C 详情 754.88 - - 493.67 65.40% - -
42 006972 金鹰民安回报定开A 详情 -4,438.80 -7,959.76 - -405.59 - 166.28 -
43 006974 金鹰鑫日享债券A 详情 1,298.61 - - 989.98 76.23% - -
44 006975 金鹰鑫日享债券C 详情 1,298.61 - - 989.98 76.23% - -
45 007233 金鹰鑫益混合E 详情 463.41 50.26 10.85% 329.85 71.18% 16.68 3.60%
46 007735 金鹰民安回报定开C 详情 -4,438.80 -7,959.76 - -405.59 - 166.28 -
47 009968 金鹰内需成长混合A 详情 -1,885.57 -1,686.68 - 3.14 - 100.36 -
48 009969 金鹰内需成长混合C 详情 -1,885.57 -1,686.68 - 3.14 - 100.36 -
49 011155 金鹰责任投资混合A 详情 213.09 -156.22 - - - 34.45 16.17%
50 011156 金鹰责任投资混合C 详情 213.09 -156.22 - - - 34.45 16.17%
51 011260 金鹰新能源混合A 详情 1,478.41 -1,652.73 - - - 363.55 24.59%
52 011261 金鹰新能源混合C 详情 1,478.41 -1,652.73 - - - 363.55 24.59%
53 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A 详情 -1,571.03 -1,287.40 - 35.45 - 38.24 -
54 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C 详情 -1,571.03 -1,287.40 - 35.45 - 38.24 -
55 012541 金鹰产业升级混合A 详情 -6,124.26 -11,132.91 - - - 494.33 -
56 012542 金鹰产业升级混合C 详情 -6,124.26 -11,132.91 - - - 494.33 -
57 012622 金鹰添裕纯债债券C 详情 4,157.72 - - 2,177.60 52.37% - -
58 012623 金鹰添盈纯债债券C 详情 15,350.93 - - 13,789.09 89.83% - -
59 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 详情 -650.04 -758.67 - - - 15.36 -
60 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 详情 -650.04 -758.67 - - - 15.36 -
61 013209 金鹰大视野混合A 详情 -308.63 -1,006.55 - - - 159.04 -
62 013210 金鹰大视野混合C 详情 -308.63 -1,006.55 - - - 159.04 -
63 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A 详情 395.07 -46.75 - 170.00 43.03% 7.43 1.88%
64 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C 详情 395.07 -46.75 - 170.00 43.03% 7.43 1.88%
65 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 详情 -138.86 -58.71 - 0.07 - 5.32 -
66 014119 金鹰时代先锋混合A 详情 -1,968.37 -2,041.68 - 0.46 - 63.45 -
67 014120 金鹰时代先锋混合C 详情 -1,968.37 -2,041.68 - 0.46 - 63.45 -
68 014336 金鹰元丰债券C 详情 -9,847.81 -4,967.97 - -13,593.62 - 64.19 -
69 014513 金鹰远见优选混合A 详情 -697.10 -1,463.27 - 3.87 - 194.92 -
70 014514 金鹰远见优选混合C 详情 -697.10 -1,463.27 - 3.87 - 194.92 -
71 015293 金鹰时代领航一年持有混合A 详情 -4,147.65 -5,108.66 - - - 203.60 -
72 015294 金鹰时代领航一年持有混合C 详情 -4,147.65 -5,108.66 - - - 203.60 -
73 015549 金鹰品质消费混合发起式A 详情 -172.45 -94.60 - 0.17 - 9.53 -
74 015550 金鹰品质消费混合发起式C 详情 -172.45 -94.60 - 0.17 - 9.53 -
75 015640 金鹰产业整合混合C 详情 -120.48 -528.12 - 0.45 - 112.86 -
76 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 详情 1,537.35 - - 46.68 3.04% 460.72 29.97%
77 015793 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 详情 1,537.35 - - 46.68 3.04% 460.72 29.97%
78 015931 金鹰恒润债券发起式A 详情 355.62 -284.95 - 351.90 98.95% 37.11 10.44%
79 015932 金鹰恒润债券发起式C 详情 355.62 -284.95 - 351.90 98.95% 37.11 10.44%
80 015984 金鹰碳中和混合发起式A 详情 101.22 21.32 21.06% - - 14.20 14.03%
81 015985 金鹰碳中和混合发起式C 详情 101.22 21.32 21.06% - - 14.20 14.03%
82 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 详情 54.89 - - 23.54 42.88% - -
83 016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 详情 54.89 - - 23.54 42.88% - -
84 016563 金鹰红利价值混合C 详情 -31,595.64 -15,547.31 - 267.69 - 1,080.05 -
85 016923 金鹰添兴一年定开债券发起式 详情 25.95 - - 20.35 78.43% - -
86 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 详情 -6.26 2.93 - 0.49 - 4.55 -
87 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 详情 -6.26 2.93 - 0.49 - 4.55 -
88 018057 金鹰行业优势混合C 详情 -5,820.04 -6,173.32 - - - 234.69 -
89 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 详情 -1,485.42 -2,018.43 - - - 163.59 -
90 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 详情 -1,485.42 -2,018.43 - - - 163.59 -
91 018549 金鹰研究驱动混合A 详情 91.98 -38.98 - - - 3.02 3.28%
92 018550 金鹰研究驱动混合C 详情 91.98 -38.98 - - - 3.02 3.28%
93 018642 金鹰添福纯债债券A 详情 11,423.50 - - 8,832.90 77.32% - -
94 018643 金鹰添福纯债债券C 详情 11,423.50 - - 8,832.90 77.32% - -
95 018644 金鹰悦享债券A 详情 231.62 0.00 - 19.71 8.51% 0.01 0.00%
96 018645 金鹰悦享债券C 详情 231.62 0.00 - 19.71 8.51% 0.01 0.00%
97 019092 金鹰核心资源混合C 详情 -13,408.35 -5,355.42 - 1.59 - 459.46 -
98 019093 金鹰科技创新股票C 详情 -38,987.72 -16,914.25 - 11.43 - 1,062.88 -
99 019094 金鹰中小盘精选混合C 详情 -9,822.01 -5,219.35 - 653.97 - 422.49 -
100 019638 金鹰添瑞中短债D 详情 3,737.95 - - 2,518.26 67.37% - -
101 019748 金鹰周期优选混合C 详情 98.68 -22.02 - 0.72 0.73% 24.19 24.51%
102 019749 金鹰智慧生活混合C 详情 -173.66 -72.05 - 0.51 - 7.35 -
103 020217 金鹰多元策略混合C 详情 -1,157.13 -916.24 - 0.17 - 37.98 -
104 020510 金鹰科技致远混合A 详情 690.96 134.08 19.41% -14.33 - 93.65 13.55%
105 020511 金鹰科技致远混合C 详情 690.96 134.08 19.41% -14.33 - 93.65 13.55%
106 021729 金鹰悦享债券D 详情 231.62 0.00 - 19.71 8.51% 0.01 0.00%
107 162102 金鹰中小盘精选混合A 详情 -9,822.01 -5,219.35 - 653.97 - 422.49 -
108 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 详情 395.98 -2,679.78 - 119.30 30.13% 160.08 40.43%
109 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 -138.86 -58.71 - 0.07 - 5.32 -
110 162108 金鹰元盛债券型发起式C 详情 250.44 28.26 11.29% 174.65 69.74% 7.34 2.93%
111 210001 金鹰成份优选混合 详情 -1,131.32 -1,008.12 - 35.64 - 50.23 -
112 210002 金鹰红利价值混合A 详情 -31,595.64 -15,547.31 - 267.69 - 1,080.05 -
113 210003 金鹰行业优势混合A 详情 -5,820.04 -6,173.32 - - - 234.69 -
114 210004 金鹰稳健成长混合 详情 -985.33 -2,165.17 - - - 601.63 -
115 210005 金鹰主题优势混合 详情 -2,537.62 -668.76 - 0.20 - 203.33 -
116 210006 金鹰元禧混合A 详情 22.01 -27.73 - 11.95 54.29% 4.20 19.07%
117 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 367.43 3.96 1.08% 145.78 39.68% 96.49 26.26%
118 210008 金鹰策略配置混合 详情 -4,813.13 -6,727.55 - 1.14 - 202.00 -
119 210009 金鹰核心资源混合A 详情 -13,408.35 -5,355.42 - 1.59 - 459.46 -
120 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 114.47 -205.95 - 100.75 88.02% 56.57 49.42%
121 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 114.47 -205.95 - 100.75 88.02% 56.57 49.42%
122 210012 金鹰货币A 详情 12,747.71 - - 6,705.80 52.60% - -
123 210013 金鹰货币B 详情 12,747.71 - - 6,705.80 52.60% - -
124 210014 金鹰元丰债券A 详情 -9,847.81 -4,967.97 - -13,593.62 - 64.19 -
125 511770 金鹰增益货币E 详情 13,423.22 - - 7,826.09 58.30% - -

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