东海基金管理有限责任公司

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

东海基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000822 东海美丽中国A 详情 145.65 -8.35 - 123.14 84.55% 0.91 0.62%
2 001899 东海社会安全 详情 46.21 -112.40 - - - 18.30 39.60%
3 002381 东海祥瑞A 详情 1,925.82 - - 1,297.80 67.39% - -
4 002382 东海祥瑞C 详情 1,925.82 - - 1,297.80 67.39% - -
5 006538 东海核心价值 详情 -119.63 -126.98 - 0.68 - 7.77 -
6 006747 东海祥利纯债 详情 2,339.60 - - 1,705.98 72.92% - -
7 007439 东海科技动力A 详情 -568.68 -444.88 - 0.01 - 22.10 -
8 007463 东海科技动力C 详情 -568.68 -444.88 - 0.01 - 22.10 -
9 008578 东海祥苏短债A 详情 18,999.20 - - 17,787.49 93.62% - -
10 008579 东海祥苏短债C 详情 18,999.20 - - 17,787.49 93.62% - -
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 26,918.26 - - - - - -
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 37,651.35 - - - - - -
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 -221.32 -350.16 - 112.61 - 50.83 -
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 -221.32 -350.16 - 112.61 - 50.83 -
15 015499 东海祥苏短债E 详情 18,999.20 - - 17,787.49 93.62% - -
16 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 详情 6,028.30 - - 4,148.48 68.82% - -
17 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 详情 2,428.93 - - 1,952.54 80.39% - -
18 018886 东海数字经济混合发起式A 详情 40.85 -14.47 - -0.04 - 9.88 24.18%
19 018887 东海数字经济混合发起式C 详情 40.85 -14.47 - -0.04 - 9.88 24.18%
20 019551 东海消费臻选混合发起式A 详情 -51.60 -9.99 - -18.15 - 26.15 -
21 019552 东海消费臻选混合发起式C 详情 -51.60 -9.99 - -18.15 - 26.15 -
22 020585 东海中债0-3年政策性金融债A 详情 392.76 - - 348.36 88.70% - -
23 020586 东海中债0-3年政策性金融债C 详情 392.76 - - 348.36 88.70% - -
24 021824 东海鑫兴30天持有债券A 详情 715.61 - - 506.85 70.83% - -
25 021825 东海鑫兴30天持有债券C 详情 715.61 - - 506.85 70.83% - -
26 022346 东海美丽中国C 详情 145.65 -8.35 - 123.14 84.55% 0.91 0.62%
27 022519 东海祥龙(LOF)C 详情 -91.42 -119.07 - 11.11 - 8.95 -
28 168301 东海祥龙(LOF)A 详情 -91.42 -119.07 - 11.11 - 8.95 -

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东海基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000822 东海美丽中国灵活配置混合 详情 12.20 -28.43 - 16.89 138.47% 0.01 0.06%
2 001899 东海社会安全 详情 -202.36 -75.74 - - - 13.29 -
3 002381 东海祥瑞A 详情 1,327.38 - - 616.08 46.41% - -
4 002382 东海祥瑞C 详情 1,327.38 - - 616.08 46.41% - -
5 006538 东海核心价值 详情 -110.45 -114.04 - - - 2.95 -
6 006747 东海祥利纯债 详情 1,426.55 - - 848.83 59.50% - -
7 007439 东海科技动力A 详情 -504.02 -424.31 - - - 16.90 -
8 007463 东海科技动力C 详情 -504.02 -424.31 - - - 16.90 -
9 008578 东海祥苏短债A 详情 9,503.29 - - 9,876.68 103.93% - -
10 008579 东海祥苏短债C 详情 9,503.29 - - 9,876.68 103.93% - -
11 009802 东海祥泰三年定开债发起式 详情 12,244.80 - - - - - -
12 010794 东海鑫享66个月定开 详情 18,745.27 - - - - - -
13 012287 东海启航6个月持有混合A 详情 -279.06 -339.40 - 67.06 - 19.59 -
14 013377 东海启航6个月持有混合C 详情 -279.06 -339.40 - 67.06 - 19.59 -
15 015499 东海祥苏短债E 详情 9,503.29 - - 9,876.68 103.93% - -
16 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 详情 1,731.54 - - 1,449.83 83.73% - -
17 017682 东海鑫乐一年定开债发起式 详情 1,283.98 - - 873.80 68.05% - -
18 018886 东海数字经济混合发起式A 详情 -106.73 -123.94 - - - 8.44 -
19 018887 东海数字经济混合发起式C 详情 -106.73 -123.94 - - - 8.44 -
20 019551 东海消费臻选混合发起式A 详情 -178.78 -12.33 - -15.51 - 14.62 -
21 019552 东海消费臻选混合发起式C 详情 -178.78 -12.33 - -15.51 - 14.62 -
22 168301 东海祥龙混合(LOF) 详情 -107.34 -104.81 - 1.20 - 3.93 -

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