南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-05-28 | 2025-05-23 | 2025-05-12 | 2025-04-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 5.41 | 4.62 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | 0.73 | 0.06 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 4,122.76 | - | 972.94 | 2,513.61 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 4,122.76 | - | - | 2,513.61 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 972.94 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 32,000.00 | - | - | 18,487.00 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 546.44 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 2.41 | 0.23 | - | 0.77 |
| 资产总计 | 详情 | 37,432.11 | 4,164.82 | 1,118.26 | 21,017.58 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-05-28 | 2025-05-23 | 2025-05-12 | 2025-04-29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 1,163.06 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 3.59 | 1.53 | 0.12 | 1.73 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.72 | 0.47 | 0.04 | 0.35 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.07 | - | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.76 | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.18 | 3.98 | 5.93 | 0.59 |
| 负债合计 | 详情 | 4.48 | 1,169.87 | 6.09 | 2.66 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 37,429.10 | 2,956.02 | 1,000.06 | 21,005.57 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 37,427.62 | 2,994.95 | 1,112.18 | 21,014.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 37,432.11 | 4,164.82 | 1,118.26 | 21,017.58 |
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