海富通基金管理有限公司
Hft Investment Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-05-27 | 2025-04-29 | 2025-04-24 | 2025-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 0.00 | 392.15 | 1.61 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 0.98 | 0.07 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 30.48 | 46.97 | 671.54 | 100.83 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 30.48 | 46.97 | 71.66 | 80.53 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 30.54 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 569.34 | 20.30 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 600.00 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 15.44 | 14.14 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 0.50 | 0.08 | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.70 | 8.16 | - | 1.77 |
| 资产总计 | 详情 | 52.56 | 59.93 | 1,754.70 | 126.45 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-05-27 | 2025-04-29 | 2025-04-24 | 2025-04-08 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 15.43 | 0.00 | 86.80 | 0.18 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.04 | 0.05 | 0.97 | 0.04 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.01 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 0.01 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 0.02 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.71 | 10.70 | 15.75 | 12.84 |
| 负债合计 | 详情 | 16.19 | 10.77 | 103.91 | 13.07 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 37.80 | 44.06 | 1,581.53 | 94.75 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 36.36 | 49.16 | 1,650.79 | 113.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 52.56 | 59.93 | 1,754.70 | 126.45 |
数据加载中...