前海开源基金管理有限公司
First Seafront Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-07-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | 1,012.08 |
| 结算备付金 | 详情 | 9,787.77 | 14,928.08 | 6,830.97 | - |
| 存出保证金 | 详情 | 1,855.07 | 1,276.17 | 1,206.70 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 7,508,274.82 | 7,756,288.00 | 7,949,622.12 | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | 4,507,995.52 | 5,120,520.35 | 5,508,037.84 | - |
| 基金投资 | 详情 | 71,592.02 | 39,182.81 | 41,041.64 | - |
| 债券投资 | 详情 | 2,876,890.49 | 2,525,909.37 | 2,364,777.76 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 12,107.14 | 59,071.35 | 26,930.83 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | 3.78 | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 825,759.25 | 594,754.17 | 376,293.61 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 85,737.23 | 19,588.02 | 11,327.92 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 347.10 | 23,179.72 | 5,964.14 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 48,284.98 | 90,405.50 | 56,753.76 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 0.05 | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 10,277,950.88 | 10,076,420.88 | 10,341,687.20 | 1,012.08 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-07-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 487,577.11 | 500,228.19 | 517,159.63 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 57,445.71 | 51,265.99 | 26,343.72 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 36,209.55 | 13,427.34 | 22,436.70 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 6,027.19 | 6,290.34 | 6,678.09 | - |
| 应付托管费 | 详情 | 1,123.20 | 1,155.85 | 1,225.54 | - |
| 应付销售服务费 | 详情 | 296.33 | 228.12 | 196.24 | - |
| 应付税费 | 详情 | 25.85 | 47.72 | 43.94 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 119.99 | 47.75 | 117.96 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 3,465.18 | 4,571.70 | 4,393.47 | - |
| 负债合计 | 详情 | 592,290.12 | 577,263.00 | 578,595.29 | - |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 8,327,461.34 | 8,070,783.45 | 8,297,273.86 | 1,000.05 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 9,685,660.75 | 9,499,157.88 | 9,763,091.92 | 1,012.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 10,277,950.88 | 10,076,420.88 | 10,341,687.20 | 1,012.08 |
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