国联基金管理有限公司
Guolian Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-04-28 | 2025-04-01 | 2025-02-12 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | 58,687.73 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 82.49 | 11,742.70 | - | 25,925.57 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.45 | 36.64 | - | 1,555.45 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,950.87 | - | - | 13,743,770.49 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 209.25 | - | - | 681,245.40 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 16,022.54 |
| 债券投资 | 详情 | 1,741.62 | - | - | 13,045,489.90 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 1,012.65 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 700.00 | 46,970.05 | - | 802,052.30 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 243.00 | - | - | 14,059.22 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 6.46 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 76,406.68 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 3.70 | - | 0.04 |
| 资产总计 | 详情 | 3,104.16 | 117,440.82 | 3.19 | 18,448,078.42 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-04-28 | 2025-04-01 | 2025-02-12 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 189.29 | - | - | 2,800,995.07 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | 10,923.61 |
| 应付赎回款 | 详情 | 457.18 | - | - | 26,903.28 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.74 | 2.90 | - | 3,367.09 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.58 | 0.97 | - | 980.33 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.21 | - | - | 341.99 |
| 应付税费 | 详情 | 0.22 | - | - | 279.29 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | 10,012.53 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 4.07 | 0.34 | 0.00 | 1,680.23 |
| 负债合计 | 详情 | 653.30 | 4.20 | 0.00 | 2,855,483.42 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 2,398.75 | 117,426.88 | - | 14,629,760.06 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,450.86 | 117,436.62 | 3.19 | 15,592,595.00 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,104.16 | 117,440.82 | 3.19 | 18,448,078.42 |
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