鹏扬基金管理有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-08-27 | 2024-07-30 | 2024-07-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 67,729.82 | 515.28 | 259.79 | 8.81 |
| 存出保证金 | 详情 | 1,239.00 | 1.88 | 0.29 | 10.57 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 11,716,205.85 | 60.87 | 6,786.03 | 775.43 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 909,043.31 | - | - | 775.43 |
| 基金投资 | 详情 | 233,993.24 | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 10,557,558.13 | 60.87 | 6,786.03 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 15,611.17 | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 693,167.72 | 350.11 | - | 21.10 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 32,855.40 | - | 49.99 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 26.11 | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 51,441.97 | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.05 | - | 3.46 | - |
| 资产总计 | 详情 | 16,279,971.05 | 954.79 | 7,143.00 | 850.22 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-08-27 | 2024-07-30 | 2024-07-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 3,492,083.96 | - | 1,592.00 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 49,273.07 | - | 21.07 | 21.10 |
| 应付赎回款 | 详情 | 25,700.41 | 0.01 | 29.97 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 3,360.60 | 0.36 | 2.88 | 0.53 |
| 应付托管费 | 详情 | 866.67 | 0.07 | 0.48 | 0.11 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 465.22 | 0.00 | 1.26 | - |
| 应付税费 | 详情 | 352.51 | 0.02 | 0.33 | 0.00 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 68.08 | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2,316.25 | 9.55 | 11.56 | 7.52 |
| 负债合计 | 详情 | 3,574,486.78 | 10.01 | 1,659.56 | 29.26 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 12,315,604.41 | 1,005.05 | 4,982.08 | 877.74 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 12,705,484.27 | 944.77 | 5,483.45 | 820.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 16,279,971.05 | 954.79 | 7,143.00 | 850.22 |
数据加载中...