博远基金管理有限公司
BoyuanFundManagementCo.,LTD
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-12-11 | 2024-06-30 | 2024-06-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.00 | - | 0.05 | - |
| 存出保证金 | 详情 | 396.54 | 29.37 | 238.54 | 32.50 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,175,778.48 | 155.60 | 1,333,507.35 | 48.73 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 1,075.56 | 3.86 | 1,316.40 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 1,174,702.92 | 151.75 | 1,319,339.91 | 48.73 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 12,851.04 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 3,003.62 | 0.07 | 20,000.88 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 31.20 | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,180,228.78 | 213.66 | 1,354,614.55 | 96.35 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-12-11 | 2024-06-30 | 2024-06-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 29,502.32 | - | 229,830.60 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 1.04 | 0.63 | 0.98 | 37.93 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 288.50 | 0.11 | 271.34 | 0.38 |
| 应付托管费 | 详情 | 95.68 | 0.02 | 89.85 | 0.09 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.60 | 0.02 | 0.72 | 0.29 |
| 应付税费 | 详情 | 1.15 | 0.00 | 44.99 | 0.01 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 127.94 | 1.00 | 86.29 | 0.93 |
| 负债合计 | 详情 | 30,017.24 | 1.78 | 230,324.77 | 39.62 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,103,954.19 | 212.54 | 1,098,705.99 | 56.25 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,150,211.54 | 211.88 | 1,124,289.78 | 56.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,180,228.78 | 213.66 | 1,354,614.55 | 96.35 |
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