施罗德基金管理(中国)有限公司

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2024-12-31 2024-06-30
资产：
银行存款 详情 - -
结算备付金 详情 1,067.26 4,021.76
存出保证金 详情 14.65 11.89
交易性金融资产 详情 19,494.78 20,802.86
其中：股票投资 详情 11,890.22 15,327.58
其中：基金投资 详情 341.01 155.16
其中：债券投资 详情 7,263.55 5,320.11
其中：资产支持证券投资 详情 - -
衍生金融资产 详情 - -
买入返售金融资产 详情 - 9,506.03
应收证券清算款 详情 107.08 -
应收利息 详情 - -
应收股利 详情 1.47 8.74
应收申购款 详情 105.06 23.00
递延所得税资产 详情 - -
其他资产 详情 - -
资产总计 详情 21,420.69 37,520.64
负债和所有者权益 详情 2024-12-31 2024-06-30
负债：
短期借款 详情 - -
交易性金融负债 详情 - -
衍生金融负债 详情 - -
卖出回购金融资产款 详情 - -
应付证券清算款 详情 - -
应付赎回款 详情 163.24 0.05
应付管理人报酬 详情 16.60 33.98
应付托管费 详情 2.88 5.76
应付销售服务费 详情 2.28 6.77
应付税费 详情 0.01 0.47
应付利息 详情 - -
应收利润 详情 - -
递延所得税负债 详情 - -
其他负债 详情 31.45 13.10
负债合计 详情 216.46 60.14
所有者权益：
实收基金 详情 20,082.73 38,518.45
所有者权益合计 详情 21,204.23 37,460.50
负债和所有者权益合计 详情 21,420.69 37,520.64
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