| 基金全称 | 惠升和盛纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 惠升和盛纯债 |
| 基金代码 | 023343（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2025年06月03日 | 成立日期 | 2025年06月06日 |
| 成立规模 | 60.000亿份 | 资产规模 | 60.00亿份（截止至：2025年06月06日） |
| 基金管理人 | 惠升基金 | 基金托管人 | 上海银行 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.60%（前端）富途牛牛优惠费率：0.06%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端）富途牛牛优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
 | |
| 姓名 | 沈亚峰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-06 |
沈亚峰先生:研究生、硕士,国籍中国。曾任职于光大证券股份有限公司,交银理财有限责任公司。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2023年4月26日起担任惠升和风纯债债券型证券投资基金基金经理,2023年4月26日起担任惠升和睿兴利债券型证券投资基金基金经理,2023年4月26日起担任惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2023年4月26日起担任惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2023年5月15日起担任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年3月13日起担任惠升中债7-10年政策性金融债指数证券投资基金基金经理,2025年3月18日起担任惠升和荣90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023343 | 惠升和盛纯债 | 债券型-长债 | 2025-06-06 | 至今 | 27天 | 0.11% |
| 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C | 指数型-固收 | 2025-05-15 | 至今 | 49天 | 0.66% |
| 022314 | 惠升和荣90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 2025-03-18 | 至今 | 107天 | 0.86% |
| 022313 | 惠升和荣90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 2025-03-18 | 至今 | 107天 | 0.92% |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A | 指数型-固收 | 2024-03-13 | 至今 | 1年又112天 | 9.88% |
| 018136 | 惠升和风纯债E | 债券型-长债 | 2023-08-28 | 至今 | 1年又310天 | 90.67% |
| 014676 | 惠升和顺恒利3个月定开债券C | 债券型-长债 | 2023-05-15 | 至今 | 2年又50天 | 8.25% |
| 014675 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A | 债券型-长债 | 2023-05-15 | 至今 | 2年又50天 | 8.91% |
| 015840 | 惠升中债1-5年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又69天 | 9.18% |
| 015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又69天 | 8.87% |
| 010633 | 惠升和睿兴利债券C | 债券型-混合二级 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又69天 | 6.46% |
| 010630 | 惠升和睿兴利债券A | 债券型-混合二级 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又69天 | 7.45% |
| 017566 | 惠升中债0-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又69天 | 6.92% |
| 017567 | 惠升中债0-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又69天 | 6.67% |
| 007878 | 惠升和风纯债C | 债券型-长债 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又69天 | 9.01% |
| 007877 | 惠升和风纯债A | 债券型-长债 | 2023-04-26 | 至今 | 2年又69天 | 9.14% |
| 投资目标 | 本基金在控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平,综合运用类属配置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用资产投资策略、息差策略等多种投资策略,力求规避风险并实现基金资产的增值保值。 类属配置策略 本基金将综合分析各类属相对收益情况、利差变化状况、信用风险评级、流动性风险管理等因素来确定各类属配置比例,发掘具有较好投资价值的投资品种,增持相对低估并能给组合带来相对较高回报的类属,减持相对高估并给组合带来相对较低回报的类属。 久期策略 本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 信用债等信用资产投资策略(含资产支持证券,下同) 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 一般情况下,本基金投资的信用债等信用资产(含资产支持证券,下同)主要为外部主体评级或债项评级在AA+级(含)以上的信用资产,其中投资于评级为AA+级信用资产占全部信用资产的0%—50%,投资于评级为AAA级及以上信用资产占全部信用资产的50%—100%。信用评级主要参考取得中国证监会证券评级业务许可的资信评级机构(不含中债资信)的最新评级结果,如果同时有两家以上评级机构评级的,基金管理人需结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。因资信评级机构调整评级等基金管理人之外的因素致使本基金投资信用资产比例不符合上述约定投资比例的,基金管理人应当在该信用资产可交易之日起3个月内进行调整,中国证监会规定的特殊情形除外。 息差策略 息差策略操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在息差空间,从而确定是否进行正回购。进行息差策略操作时,基金管理人将严格控制回购比例以及信用风险和期限错配风险。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、违约风险等综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险与预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 富途牛牛优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于300万元 | --- | |
| 大于等于300万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
- 惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加泰信财富基金销售有限公司费率优惠...2025-06-27
- 惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加上海证达通基金销售有限公司费率优...2025-06-26
- 惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加兴业银行股份有限公司费率优惠活动...2025-06-24
- 惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金参加平安银行股份有限公司费率优惠活动...2025-06-16
- 惠升和盛纯债债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告2025-06-11