托管银行

上海银行股份有限公司概况
法定名称上海银行股份有限公司英文名称Bank of Shanghai Co., Ltd.
成立日期1996-01-30注册资本142.07亿元
法人代表施红敏(代)总 经 理施红敏
联系地址中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号网站地址www.bosc.cn
邮政编码200120客服邮箱webmaster@bosc.cn
电话号码95594传真号码021-68476111
经营范围上海银行股份有限公司成立于1996-01-30，现位于中国(上海)自由贸易试验区银城中路168号，客服联系电话为95594，一直以来上海银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;提供资信调查、咨询、见证业务;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理局等监管机构批准的其他业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
上海银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
012781银华中证创新药产业ETF发起式联接A  基金吧  档案0.66970.66970.65650.65650.01322.01%开放申购王帅
017906国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
019056百嘉百川30天持有纯债债券A  基金吧  档案0.99810.99810.99710.99710.00100.10%开放申购李泉
014155国泰君安中证500指数增强A  基金吧  档案1.06421.06421.05751.05750.00670.63%开放申购胡崇海,邓雅琨
022040博时裕荣纯债债券C  基金吧  档案1.22731.22731.22691.22690.00040.03%限大额郭思洁
019186泰康中证1000指数增强发起C  基金吧  档案1.14531.14531.14191.14190.00340.30%开放申购袁帅
012782银华中证创新药产业ETF发起式联接C  基金吧  档案0.66750.66750.65430.65430.01322.02%开放申购王帅
018317招商添泰1年定开债发起式  基金吧  档案1.08521.08521.08491.08490.00030.03%暂停申购郭敏
007990富国汇远三年定开债A  基金吧  档案1.01791.16391.01781.16380.00010.01%暂停申购朱梦娜
007991富国汇远三年定开债C  基金吧  档案1.02751.14051.02741.14040.00010.01%暂停申购朱梦娜
008206国泰聚瑞纯债债券A  基金吧  档案1.04771.20791.04721.20740.00050.05%限大额魏伟
012584南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A  基金吧  档案------1.35681.3568------开放申购熊潇雅
009001长城泰利纯债A  基金吧  档案1.01231.15421.01191.15380.00040.04%暂停申购吴冰燕
016946国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈义进
013830中欧瑾尚混合A  基金吧  档案0.96770.96770.96460.96460.00310.32%开放申购张跃鹏,刘勇
009831长城稳利纯债A  基金吧  档案1.06291.15491.06261.15460.00030.03%暂停申购吴冰燕,华吉昶
014779尚正臻利债券A  基金吧  档案1.06011.06011.05951.05950.00060.06%开放申购段吉华,关凯瀛
015860宝盈国证证券龙头指数发起C  基金吧  档案1.22961.22961.23721.2372-0.0076-0.61%开放申购蔡丹
015063华润元大润丰纯债债券A  基金吧  档案1.07241.07241.07211.07210.00030.03%开放申购曹芙蓉
020599格林聚利增强一个月持有期债券C  基金吧  档案1.03991.03991.04031.0403-0.0004-0.04%开放申购冯翰尊
009764惠升和悦债券C  基金吧  档案1.06361.54741.06151.54530.00210.20%开放申购曾华,孙庆
010653农银汇理金玉债券  基金吧  档案1.00551.17851.00531.17830.00020.02%限大额郭振宇
002279浙商惠盈纯债A  基金吧  档案1.07971.33321.07891.33240.00080.07%限大额孙志刚
014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C  基金吧  档案1.21351.21351.21171.21170.00180.15%开放申购赵志华
020182长城智盈添益债券发起式C  基金吧  档案1.08281.08281.08181.08180.00100.09%开放申购雷俊
516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF  基金吧  档案0.47750.47750.47330.47330.00420.89%场内交易刘淼,李绍
009809易方达恒智63个月定开债发起式  基金吧  档案------1.00751.1840------暂停申购藏海涛
000054鹏华双债增利债券A  基金吧  档案1.34221.71251.33851.70880.00370.28%开放申购杨雅洁
022766博时裕荣纯债债券D  基金吧  档案1.22571.22571.22531.22530.00040.03%限大额郭思洁
020181长城智盈添益债券发起式A  基金吧  档案1.08641.08641.08541.08540.00100.09%开放申购雷俊
002548嘉实稳瑞纯债债券  基金吧  档案1.05511.34851.05461.34800.00050.05%暂停申购闵锐
014717东兴兴源债券C  基金吧  档案1.03421.03421.03411.03410.00010.01%暂停申购李晨辉,宋立久
022704银河科技成长混合发起式A  基金吧  档案0.92480.92480.92640.9264-0.0016-0.17%开放申购高鹏
020598格林聚利增强一个月持有期债券A  基金吧  档案1.04661.04661.04701.0470-0.0004-0.04%开放申购冯翰尊
016790招商鑫利中短债债券A  基金吧  档案1.08271.08271.08251.08250.00020.02%限大额李家辉,羊睿佳
010840易方达瑞安灵活配置混合C  基金吧  档案1.06181.06181.06031.06030.00150.14%开放申购计瑾
019081山证资管中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.05551.08751.05551.08750.00000.00%开放申购蓝烨,倪伟杰
014264鑫元长三角混合C  基金吧  档案0.99030.99030.97990.97990.01041.06%开放申购李彪
017985华夏中证800指数增强A  基金吧  档案1.02231.02231.01811.01810.00420.41%开放申购陈国峰
851890海通安泰债券A  基金吧  档案1.15771.84951.15661.84840.00110.10%暂停申购李夏
022556天弘安康颐和混合E  基金吧  档案1.07041.07041.06901.06900.00140.13%开放申购贺剑
022407苏新鑫盛利率债债券  基金吧  档案1.00711.01411.00691.01390.00020.02%暂停申购刘大巍
012007万家瑞富灵活配置混合C  基金吧  档案0.92551.16400.92091.15940.00460.50%开放申购董一平,杨若愚
510760国泰上证综合交易ETF  基金吧  档案1.11341.25541.10851.25050.00490.44%场内交易梁杏,吴中昊
000338鹏华双债保利债券B  基金吧  档案1.26351.63251.26171.63070.00180.14%开放申购祝松,吴国杰
010043天弘安康颐和混合A  基金吧  档案1.07301.10391.07161.10250.00140.13%开放申购贺剑
020692博时中证全指通信设备指数发起式C  基金吧  档案1.23541.23541.23891.2389-0.0035-0.28%开放申购李庆阳
010348景顺长城泰保三个月定开混合  基金吧  档案0.83780.83780.83410.83410.00370.44%暂停申购刘苏
013282国泰君安30天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.11591.11591.11571.11570.00020.02%开放申购杜浩然
970134海通安润90天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.13511.70941.13471.70900.00040.04%暂停申购肖彦
022705银河科技成长混合发起式C  基金吧  档案0.92200.92200.92360.9236-0.0016-0.17%开放申购高鹏
013831中欧瑾尚混合C  基金吧  档案0.96040.96040.95730.95730.00310.32%开放申购张跃鹏,刘勇
000042财通中证ESG100指数增强A  基金吧  档案1.92892.41771.92252.41130.00640.33%开放申购顾弘原
851830海通安裕中短债A  基金吧  档案1.15561.73891.15541.73870.00020.02%开放申购李夏
007516融通增润三个月定开债  基金吧  档案1.13511.19301.13491.19280.00020.02%暂停申购刘舒乐
016549永赢消费龙头智选混合发起A  基金吧  档案0.79620.79620.79520.79520.00100.13%开放申购包恺
014167永赢华嘉信用债C  基金吧  档案1.18811.18811.18751.18750.00060.05%限大额杨凡颖,曾琬云
021331中金金信债券C  基金吧  档案1.01581.05681.01561.05660.00020.02%开放申购闫雯雯,胡博
020912银华月月鑫30天持有期债券C  基金吧  档案1.03391.03391.03381.03380.00010.01%开放申购魏昕宇
021317民生加银智选成长股票C  基金吧  档案1.28591.28591.28121.28120.00470.37%开放申购蔡晓,杨林
012002中泰星宇价值成长混合C  基金吧  档案0.71990.71990.71930.71930.00060.08%暂停申购田瑀
014893永赢添添欣12个月持有混合C  基金吧  档案1.10391.10391.10381.10380.00010.01%开放申购刘星宇
970135海通安润90天滚动持有中短债C  基金吧  档案1.12371.69801.12331.69760.00040.04%暂停申购肖彦
020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A  基金吧  档案1.31871.31871.31981.3198-0.0011-0.08%开放申购金泽宇,葛俊阳
022767博时裕弘纯债债券D  基金吧  档案1.14341.17161.14281.17100.00060.05%限大额王惟
851810海通鑫选三个月持有债券A  基金吧  档案0.97751.48860.97511.48620.00240.25%暂停申购钱韬
003268博时悦楚纯债债券A  基金吧  档案1.03431.26511.03411.26490.00020.02%限大额郭思洁
014248兴业一年持有债券A  基金吧  档案1.12841.12841.12811.12810.00030.03%限大额周鸣,蔡艳菲
000817中银安心回报  基金吧  档案------1.03501.4460------暂停申购季宬
015858浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式  基金吧  档案1.08831.08831.08811.08810.00020.02%暂停申购陶祺
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期  基金吧  档案1.01081.01081.01071.01070.00010.01%开放申购刘丽娟
014580华泰柏瑞恒泽混合C  基金吧  档案1.08701.08701.08421.08420.00280.26%开放申购王烨斌,张弘
009417国投瑞银顺荣定开债券A  基金吧  档案1.03761.15361.03751.15350.00010.01%暂停申购李鸥
166401浦银安盛稳健增利债券C  基金吧  档案1.11781.36281.11651.36150.00130.12%开放申购章潇枫
014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A  基金吧  档案1.22141.22141.21961.21960.00180.15%开放申购赵志华
021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A  基金吧  档案1.14171.14171.13941.13940.00230.20%开放申购宋巍巍
015810国泰君安君添利中短债发起C  基金吧  档案1.04071.09271.04021.09220.00050.05%开放申购吕莉萍,孙文康
018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
021345永赢汇享债券A  基金吧  档案1.05541.05541.05391.05390.00150.14%开放申购陶毅
009763惠升和悦债券A  基金吧  档案1.05891.67681.05681.67470.00210.20%开放申购曾华,孙庆
014892永赢添添欣12个月持有混合A  基金吧  档案1.11901.11901.11891.11890.00010.01%开放申购刘星宇
023557富安达富祥利率债D  基金吧  档案1.05451.05451.05401.05400.00050.05%限大额康佳燕
010092永赢华嘉信用债A  基金吧  档案1.20181.20181.20121.20120.00060.05%限大额曾琬云,杨凡颖
014716东兴兴源债券A  基金吧  档案1.03001.03001.02991.02990.00010.01%暂停申购李晨辉,宋立久
011796新华中债0-3年政策性金融债指数A  基金吧  档案1.01971.01971.01931.01930.00040.04%开放申购李晓然,王滨
020394大成中债1-3年国开债指数D  基金吧  档案1.13421.13921.13381.13880.00040.04%开放申购汪曦
003184财通中证ESG100指数增强C  基金吧  档案1.00001.00001.00001.00000.00000.00%开放申购顾弘原
008042兴业中证银行50金融债指数A  基金吧  档案1.07381.19781.07351.19750.00030.03%开放申购蔡艳菲
007947大成中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.13511.17981.13471.17940.00040.04%限大额汪曦
023343惠升和盛纯债  基金吧  档案1.00081.00081.00071.00070.00010.01%开放申购沈亚峰
012001中泰星宇价值成长混合A  基金吧  档案0.73480.73480.73420.73420.00060.08%暂停申购田瑀
013628广发集悦债券A  基金吧  档案1.03091.03091.02971.02970.00120.12%开放申购曾刚
010262海富通中债1-3年农发债A  基金吧  档案1.04611.14311.04591.14290.00020.02%开放申购方昆明
010263海富通中债1-3年农发债C  基金吧  档案1.03961.13661.03941.13640.00020.02%开放申购方昆明
009418国投瑞银顺荣定开债券C  基金吧  档案1.02881.14481.02871.14470.00010.01%暂停申购李鸥
019820鹏华远见精选混合发起式A  基金吧  档案1.35371.35371.33361.33360.02011.51%开放申购王子建
013076建信鑫悦90天滚动中短债C  基金吧  档案1.12401.12401.12371.12370.00030.03%开放申购陈建良,彭紫云
015898大成元合双利债券发起式A  基金吧  档案0.97600.97600.97520.97520.00080.08%限大额成琦
006092永赢荣益债券A  基金吧  档案1.03551.30281.03501.30230.00050.05%暂停申购牟琼屿,连冰洁
003357嘉实稳祥纯债债券C  基金吧  档案1.09381.32841.09371.32830.00010.01%开放申购王亚洲
014870方正富邦稳丰一年定开债券发起  基金吧  档案------1.08881.1278------暂停申购区德成
007218蜂巢添幂中短债A  基金吧  档案1.08931.18931.08921.18920.00010.01%开放申购廖新昌,王宏
009832长城稳利纯债C  基金吧  档案1.08371.14631.08341.14600.00030.03%暂停申购吴冰燕,华吉昶
159992银华中证创新药产业ETF  基金吧  档案0.80750.80750.79050.79050.01702.15%场内交易马君,王帅
022233鹏华双债增利债券D  基金吧  档案1.03511.03511.03221.03220.00290.28%开放申购杨雅洁
007946大成中债1-3年国开债指数A  基金吧  档案1.13441.18111.13391.18060.00050.04%限大额汪曦
020691博时中证全指通信设备指数发起式A  基金吧  档案1.23801.23801.24151.2415-0.0035-0.28%开放申购李庆阳
013629广发集悦债券C  基金吧  档案1.02721.02721.02601.02600.00120.12%开放申购曾刚
001961博时裕荣纯债债券A  基金吧  档案1.22791.39931.22751.39890.00040.03%限大额郭思洁
015522建信兴晟优选一年持有混合C  基金吧  档案0.81580.81580.82400.8240-0.0082-1.00%开放申购孙晟
023044太平科技先锋混合发起式A  基金吧  档案0.98870.98870.99990.9999-0.0112-1.12%开放申购徐昊
021941中海丰泽利率债A  基金吧  档案1.00831.01431.00731.01330.00100.10%开放申购殷婧
018087鹏华双债增利债券C  基金吧  档案1.05211.05211.04921.04920.00290.28%开放申购杨雅洁
021728兴业福益债券C  基金吧  档案1.17641.17641.17531.17530.00110.09%开放申购唐丁祥
013574中邮鑫溢中短债债券C  基金吧  档案1.08181.08181.08121.08120.00060.06%开放申购闫宜乘,姚艺
013354鹏华上华一年持有期混合C  基金吧  档案0.99610.99610.99450.99450.00160.16%开放申购罗政,杨雅洁
014864建信食品饮料行业股票C  基金吧  档案0.78500.78500.78370.78370.00130.17%开放申购王麟锴
017441英大安旸纯债债券C  基金吧  档案1.04401.06601.04371.06570.00030.03%开放申购吕一楠,赵济民
008548浙商惠盈纯债C  基金吧  档案1.08001.18551.07931.18480.00070.06%限大额孙志刚
006618长江可转债债券A  基金吧  档案1.47511.54511.46831.53830.00680.46%开放申购漆志伟
012812国富鑫颐收益混合A  基金吧  档案1.08161.08161.07861.07860.00300.28%开放申购王晓宁,沈竹熙
021942中海丰泽利率债C  基金吧  档案1.01241.01241.01141.01140.00100.10%开放申购殷婧
015809国泰君安君添利中短债发起A  基金吧  档案1.04771.09971.04721.09920.00050.05%开放申购吕莉萍,孙文康
020943鹏扬中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.04621.04621.04601.04600.00020.02%开放申购焦翠
009906诺德安瑞39个月定开  基金吧  档案------1.03771.1427------暂停申购景辉
019082山证资管中债1-3年国开债指数C  基金吧  档案1.05771.09271.05771.09270.00000.00%开放申购蓝烨,倪伟杰
000423前海开源事件驱动混合A  基金吧  档案2.06002.06002.06802.0680-0.0080-0.39%开放申购王达
009053平安合庆定开债  基金吧  档案1.02921.20321.02861.20260.00060.06%暂停申购李晓天
851816海通鑫选三个月持有债券C  基金吧  档案0.96421.47530.96191.47300.00230.24%暂停申购钱韬
018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王奕蕾
023139南方ESG纯债债券发起C  基金吧  档案1.06881.06881.06831.06830.00050.05%开放申购陶铄,杨能
011769富国精诚回报12个月持有期混合A  基金吧  档案1.02191.02191.01691.01690.00500.49%开放申购徐斌,朱梦娜
010216中欧达益稳健一年混合C  基金吧  档案1.09021.09021.08831.08830.00190.17%开放申购黄华,李波
007094建信中债国开行债A  基金吧  档案1.04251.24251.04221.24220.00030.03%开放申购闫晗
014263鑫元长三角混合A  基金吧  档案1.00301.00300.99250.99250.01051.06%开放申购李彪
013281国泰君安30天滚动持有中短债A  基金吧  档案1.12441.12441.12421.12420.00020.02%开放申购杜浩然
011320国泰上证综合ETF联接C  基金吧  档案1.19771.19771.19281.19280.00490.41%开放申购朱碧莹
019068永赢华嘉信用债E  基金吧  档案1.19731.19731.19661.19660.00070.06%限大额杨凡颖,曾琬云
010476太平恒久纯债  基金吧  档案1.04221.43721.04161.43660.00060.06%暂停申购吴超
012374富国稳健恒盛12个月持有混合C  基金吧  档案0.75670.75670.72540.72540.03134.31%开放申购肖威兵
022354华泰紫金中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.00681.00681.00671.00670.00010.01%开放申购杨义山
008398汇添富鑫福债  基金吧  档案1.09071.17071.08611.16610.00460.42%开放申购何彪
018366国泰君安君添利中短债发起D  基金吧  档案1.04351.09551.04311.09510.00040.04%开放申购吕莉萍,孙文康
007532国泰盛合三个月定开债  基金吧  档案1.13861.18851.13821.18810.00040.04%暂停申购李铭一
022353华泰紫金中债0-3年政金债指数A  基金吧  档案1.00571.00571.00561.00560.00010.01%开放申购杨义山
009476建信食品饮料行业股票A  基金吧  档案0.79640.79640.79500.79500.00140.18%开放申购王麟锴
012993汇添富品牌力一年持有混合A  基金吧  档案1.22451.22451.21661.21660.00790.65%开放申购蔡志文
022232鹏华双债保利债券A  基金吧  档案1.06051.06051.05891.05890.00160.15%开放申购祝松,吴国杰
009463东方臻慧纯债债券A  基金吧  档案1.02831.18141.02791.18100.00040.04%限大额刘长俊
017440英大安旸纯债债券A  基金吧  档案1.05231.07431.05201.07400.00030.03%开放申购吕一楠,赵济民
009464东方臻慧纯债债券C  基金吧  档案1.06421.17691.06381.17650.00040.04%限大额刘长俊
021835东方红益恒纯债债券A  基金吧  档案1.03001.03001.02921.02920.00080.08%开放申购高德勇,李晴
012585南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C  基金吧  档案------1.28311.2831------开放申购熊潇雅
007095建信中债国开行债C  基金吧  档案1.03891.23591.03861.23560.00030.03%开放申购闫晗
012391中欧产业前瞻混合C  基金吧  档案0.66740.66740.66910.6691-0.0017-0.25%开放申购李帅
015390万家瑞兴灵活配置混合C  基金吧  档案1.03691.03691.03631.03630.00060.06%开放申购汪洋
017809湘财鑫享债券A  基金吧  档案1.01241.01241.01691.0169-0.0045-0.44%开放申购刘勇驿,程涛,包佳敏
010479鹏华丰颐债券  基金吧  档案1.01931.16281.01861.16210.00070.07%暂停申购张丽娟
007382国融融信消费严选混合C  基金吧  档案0.72880.77880.72820.77820.00060.08%开放申购贾雨璇,许银丰
022071诺德安鸿D  基金吧  档案1.05691.05691.05631.05630.00060.06%限大额赵滔滔
016859中加中债-新综合债券指数发起  基金吧  档案1.07971.07971.07961.07960.00010.01%开放申购王霈
011319国泰上证综合ETF联接A  基金吧  档案1.21371.21371.20861.20860.00510.42%开放申购朱碧莹
016415万家鑫耀纯债C  基金吧  档案1.01601.09891.01561.09850.00040.04%开放申购段博卿
022494国泰上证综合ETF联接E  基金吧  档案1.21141.21141.20641.20640.00500.41%开放申购朱碧莹
013964达诚定海双月享60天滚动持有短债A  基金吧  档案1.08971.11491.08941.11460.00030.03%开放申购陈佶
014249兴业一年持有债券C  基金吧  档案1.12061.12061.12021.12020.00040.04%限大额周鸣,蔡艳菲
018068国金中债1-5年政策性金融债C  基金吧  档案1.02371.07371.02341.07340.00030.03%开放申购谢雨芮
159571富国创业板中盘200ETF  基金吧  档案1.27361.27361.27471.2747-0.0011-0.09%场内交易金泽宇,葛俊阳
016550永赢消费龙头智选混合发起C  基金吧  档案0.78760.78760.78650.78650.00110.14%开放申购包恺
012390中欧产业前瞻混合A  基金吧  档案0.68940.68940.69120.6912-0.0018-0.26%开放申购李帅
018451富安达富祥利率债C  基金吧  档案1.05881.07881.05831.07830.00050.05%限大额康佳燕
017053南方ESG纯债债券发起A  基金吧  档案1.07111.07111.07071.07070.00040.04%开放申购陶铄,杨能
006093永赢荣益债券C  基金吧  档案1.03701.29411.03641.29350.00060.06%暂停申购牟琼屿,连冰洁
016538国泰聚瑞纯债债券C  基金吧  档案1.04731.05731.04671.05670.00060.06%限大额魏伟
851900海通安悦债券A  基金吧  档案1.23861.86261.23711.86110.00150.12%暂停申购肖彦
014441博时恒鑫稳健一年持有混合C  基金吧  档案1.04661.04661.04461.04460.00200.19%开放申购桂征辉,罗霄
016808嘉合磐益纯债A  基金吧  档案1.06651.11051.06631.11030.00020.02%暂停申购李超
008739中欧同益一年定期开放债券  基金吧  档案------1.15081.1753------暂停申购苏佳,李泽南,董霖哲
015565大成弘远回报一年持有混合C  基金吧  档案1.18401.24401.18291.24290.00110.09%开放申购徐彦
006619长江可转债债券C  基金吧  档案1.44091.50591.43431.49930.00660.46%开放申购漆志伟
018450富安达富祥利率债A  基金吧  档案1.05451.07451.05401.07400.00050.05%限大额康佳燕
018067国金中债1-5年政策性金融债A  基金吧  档案1.02641.07641.02611.07610.00030.03%开放申购谢雨芮
002524兴业福益债券A  基金吧  档案1.17941.34941.17831.34830.00110.09%开放申购唐丁祥
002549嘉实稳祥纯债债券A  基金吧  档案1.14811.39291.14801.39280.00010.01%开放申购王亚洲
021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C  基金吧  档案1.13991.13991.13761.13760.00230.20%开放申购宋巍巍
015899大成元合双利债券发起式C  基金吧  档案0.97680.97680.97600.97600.00080.08%限大额成琦
019623博时裕弘纯债债券C  基金吧  档案1.14371.17171.14301.17100.00070.06%限大额王惟
010509中银彭博政策性银行债券1-5年  基金吧  档案1.03271.25091.03221.25040.00050.05%开放申购高志刚
013640光大中证500指数增强C  基金吧  档案0.98380.98380.97920.97920.00460.47%开放申购王卫林,朱剑涛
014579华泰柏瑞恒泽混合A  基金吧  档案1.09351.09351.09061.09060.00290.27%开放申购王烨斌,张弘
019057百嘉百川30天持有纯债债券C  基金吧  档案0.99520.99520.99420.99420.00100.10%开放申购李泉
013639光大中证500指数增强A  基金吧  档案0.99950.99950.99480.99480.00470.47%开放申购王卫林,朱剑涛
012053财通资管新聚益6个月持有混合发起式C  基金吧  档案1.08631.08631.08601.08600.00030.03%限大额马航,金御
021316民生加银智选成长股票A  基金吧  档案1.29091.29091.28631.28630.00460.36%开放申购蔡晓,杨林
009002长城泰利纯债C  基金吧  档案1.10901.14691.10861.14650.00040.04%限大额吴冰燕
008799国金惠安利率债C  基金吧  档案1.19951.22031.19751.21830.00200.17%限大额于涛
016506太平绿色纯债一年定开债发起  基金吧  档案1.07171.07171.07151.07150.00020.02%暂停申购朱燕琼
011797新华中债0-3年政策性金融债指数C  基金吧  档案1.01811.01811.01771.01770.00040.04%开放申购李晓然,王滨
021836东方红益恒纯债债券C  基金吧  档案1.02871.02871.02791.02790.00080.08%开放申购高德勇,李晴
008877国联安增盛一年定开债  基金吧  档案1.05941.17541.05881.17480.00060.06%暂停申购陈建华
011235宏利中债1-5年国开债指数C  基金吧  档案1.04741.12741.04701.12700.00040.04%开放申购高春梅,沈乔旸
851880海通鑫逸债券C  基金吧  档案0.99021.54460.98901.54340.00120.12%开放申购钱韬
851986海通安悦债券C  基金吧  档案1.22991.85391.22841.85240.00150.12%暂停申购肖彦
013965达诚定海双月享60天滚动持有短债C  基金吧  档案1.08421.10771.08391.10740.00030.03%开放申购陈佶
001518万家瑞兴灵活配置混合A  基金吧  档案1.05081.69081.05021.69020.00060.06%开放申购汪洋
015564大成弘远回报一年持有混合A  基金吧  档案1.20041.26041.19921.25920.00120.10%开放申购徐彦
015064华润元大润丰纯债债券C  基金吧  档案1.06691.06691.06661.06660.00030.03%开放申购曹芙蓉
010215中欧达益稳健一年混合A  基金吧  档案1.12131.12131.11931.11930.00200.18%开放申购黄华,李波
007381国融融信消费严选混合A  基金吧  档案0.73950.78950.73890.78890.00060.08%开放申购贾雨璇,许银丰
019821鹏华远见精选混合发起式C  基金吧  档案1.34041.34041.32051.32050.01991.51%开放申购王子建
020944鹏扬中债0-3年政金债指数C  基金吧  档案1.04681.04681.04661.04660.00020.02%开放申购焦翠
016151国融稳泰纯债债券A  基金吧  档案1.05491.08691.05451.08650.00040.04%暂停申购李青华
015139泰康医疗健康股票发起A  基金吧  档案1.01021.01021.00891.00890.00130.13%开放申购傅洪哲
012373富国稳健恒盛12个月持有混合A  基金吧  档案0.77420.77420.74220.74220.03204.31%开放申购肖威兵
008802浦银安盛盛晖一年定开债券  基金吧  档案1.05801.16201.05741.16140.00060.06%暂停申购翁凯骅
023045太平科技先锋混合发起式C  基金吧  档案0.98720.98720.99840.9984-0.0112-1.12%开放申购徐昊
013075建信鑫悦90天滚动中短债A  基金吧  档案1.13261.13261.13231.13230.00030.03%开放申购陈建良,彭紫云
015140泰康医疗健康股票发起C  基金吧  档案0.99380.99380.99250.99250.00130.13%开放申购傅洪哲
002569博时裕弘纯债债券A  基金吧  档案1.14511.36151.14441.36080.00070.06%限大额王惟
016034建信鑫福60天持有中短债债券A  基金吧  档案1.09481.09481.09461.09460.00020.02%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E  基金吧  档案1.21841.21841.21671.21670.00170.14%限大额赵志华
001530万家瑞富灵活配置混合A  基金吧  档案0.96901.17430.96421.16950.00480.50%开放申购董一平,杨若愚
019852汇添富稳宏6个月持有债券C  基金吧  档案1.02551.02551.02461.02460.00090.09%开放申购郑文旭
021076诺德安鸿C  基金吧  档案1.05631.05631.05571.05570.00060.06%开放申购赵滔滔
015521建信兴晟优选一年持有混合A  基金吧  档案0.82500.82500.83340.8334-0.0084-1.01%开放申购孙晟
020911银华月月鑫30天持有期债券A  基金吧  档案1.03611.03611.03601.03600.00010.01%开放申购魏昕宇
012994汇添富品牌力一年持有混合C  基金吧  档案1.21101.21101.20331.20330.00770.64%开放申购蔡志文
011729工银聚享混合A  基金吧  档案1.16381.16381.16051.16050.00330.28%开放申购焦文龙,何顺
021346永赢汇享债券C  基金吧  档案1.05201.05201.05061.05060.00140.13%开放申购陶毅
010839易方达瑞安灵活配置混合A  基金吧  档案1.07121.07121.06971.06970.00150.14%开放申购计瑾
008780南方宁利一年定开债发起式  基金吧  档案1.03041.18791.02951.18700.00090.09%暂停申购刘文良
851836海通安裕中短债C  基金吧  档案1.14251.72581.14231.72560.00020.02%开放申购李夏
015959太平嘉和三个月定开债发起  基金吧  档案1.07281.07281.07151.07150.00130.12%开放申购张子权,韩聪
011730工银聚享混合C  基金吧  档案1.15731.15731.15411.15410.00320.28%开放申购焦文龙,何顺
016035建信鑫福60天持有中短债债券C  基金吧  档案1.09141.09141.09131.09130.00010.01%开放申购彭紫云,徐华婧,胡泽元
013573中邮鑫溢中短债债券A  基金吧  档案1.09281.09281.09221.09220.00060.05%开放申购闫宜乘,姚艺
014156国泰君安中证500指数增强C  基金吧  档案1.04921.04921.04261.04260.00660.63%开放申购胡崇海,邓雅琨
019851汇添富稳宏6个月持有债券A  基金吧  档案1.02881.02881.02791.02790.00090.09%开放申购郑文旭
008829博时富洋一年定开债发起式  基金吧  档案1.02161.15121.02151.15110.00010.01%封闭期李秋实
013140中金金信债券A  基金吧  档案1.01911.08611.01891.08590.00020.02%开放申购闫雯雯,胡博
017810湘财鑫享债券C  基金吧  档案1.00571.00571.01021.0102-0.0045-0.45%开放申购刘勇驿,程涛,包佳敏
020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C  基金吧  档案1.31541.31541.31651.3165-0.0011-0.08%开放申购金泽宇,葛俊阳
019161博时悦楚纯债债券C  基金吧  档案1.03771.08221.03761.08210.00010.01%限大额郭思洁
020908中航瑞尚利率债C  基金吧  档案1.03171.03771.03101.03700.00070.07%开放申购傅浩
012813国富鑫颐收益混合C  基金吧  档案1.07081.07081.06781.06780.00300.28%开放申购王晓宁,沈竹熙
017586华润元大润丰纯债债券D  基金吧  档案1.07241.07241.07211.07210.00030.03%开放申购曹芙蓉
024054大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF)  基金吧  档案------------------开放申购陈志伟
018206永赢浩益一年定开债券发起  基金吧  档案1.06591.06591.06541.06540.00050.05%暂停申购杨野
001485华安添颐混合A  基金吧  档案1.28831.35221.28831.35220.00000.00%开放申购郑伟山
020907中航瑞尚利率债A  基金吧  档案1.03311.03911.03241.03840.00070.07%开放申购傅浩
006544平安惠聚纯债债券  基金吧  档案1.08641.24441.08591.24390.00050.05%限大额高勇标,田元强
851896海通安泰债券C  基金吧  档案1.14161.83341.14051.83230.00110.10%暂停申购李夏
016791招商鑫利中短债债券C  基金吧  档案1.07711.07711.07691.07690.00020.02%限大额李家辉,羊睿佳
016414万家鑫耀纯债A  基金吧  档案1.01501.09781.01461.09740.00040.04%开放申购段博卿
007219蜂巢添幂中短债C  基金吧  档案1.06901.16901.06881.16880.00020.02%开放申购廖新昌,王宏
014440博时恒鑫稳健一年持有混合A  基金吧  档案1.06121.06121.05921.05920.00200.19%开放申购桂征辉,罗霄
851860海通鑫逸债券A  基金吧  档案1.00521.55961.00401.55840.00120.12%开放申购钱韬
022596华安添颐混合C  基金吧  档案1.28661.28661.28661.28660.00000.00%开放申购郑伟山
017986华夏中证800指数增强C  基金吧  档案1.01311.01311.00891.00890.00420.42%开放申购陈国峰
011234宏利中债1-5年国开债指数A  基金吧  档案1.04991.13211.04951.13170.00040.04%开放申购高春梅,沈乔旸
010044天弘安康颐和混合C  基金吧  档案1.06471.09401.06341.09270.00130.12%开放申购贺剑
016152国融稳泰纯债债券C  基金吧  档案1.05661.07461.05621.07420.00040.04%暂停申购李青华
001488万家瑞丰灵活配置混合A  基金吧  档案1.46961.46961.46741.46740.00220.15%限大额张永强
159653国联安国证ESG300ETF  基金吧  档案0.99280.99280.99040.99040.00240.24%场内交易黄欣,章椹元
008043兴业中证银行50金融债指数C  基金吧  档案1.09221.19121.09191.19090.00030.03%开放申购蔡艳菲
001489万家瑞丰灵活配置混合C  基金吧  档案1.38771.38771.38571.38570.00200.14%限大额张永强
010440诺德安鸿A  基金吧  档案1.05701.16501.05641.16440.00060.06%限大额赵滔滔
008651博时富进一年期定开债发起式  基金吧  档案1.12311.17201.12261.17150.00050.04%封闭期李俏
350008天治新消费混合  基金吧  档案0.78760.78760.76850.76850.01912.49%开放申购梁莉
007778广发景富纯债  基金吧  档案1.04961.18541.04931.18510.00030.03%暂停申购代宇
001865前海开源事件驱动混合C  基金吧  档案1.87001.87001.87701.8770-0.0070-0.37%开放申购王达
004126浦银安盛稳健增利债券A  基金吧  档案1.14101.36201.13971.36070.00130.11%开放申购章潇枫
011770富国精诚回报12个月持有期混合C  基金吧  档案0.99650.99650.99160.99160.00490.49%开放申购徐斌,朱梦娜
008798国金惠安利率债A  基金吧  档案1.20701.22781.20501.22580.00200.17%限大额于涛
013353鹏华上华一年持有期混合A  基金吧  档案1.01891.01891.01721.01720.00170.17%开放申购罗政,杨雅洁
019185泰康中证1000指数增强发起A  基金吧  档案1.15301.15301.14961.14960.00340.30%开放申购袁帅
009679浙商惠隆39个月定开债券  基金吧  档案------1.03941.1507------暂停申购赵柳燕,牛冠群
014780尚正臻利债券C  基金吧  档案1.05941.05941.05881.05880.00060.06%开放申购段吉华,关凯瀛
021401嘉实稳祥纯债债券E  基金吧  档案1.09371.09371.09361.09360.00010.01%开放申购王亚洲
159379融通中证A500ETF  基金吧  档案1.04651.04651.04501.04500.00150.14%场内交易熊俊杰
015859宝盈国证证券龙头指数发起A  基金吧  档案1.23871.23871.24631.2463-0.0076-0.61%开放申购蔡丹
012052财通资管新聚益6个月持有混合发起式A  基金吧  档案1.10131.10131.10101.10100.00030.03%限大额马航,金御
008674博时稳悦63个月定开债  基金吧  档案1.01781.18561.01771.18550.00010.01%封闭期陈黎
016809嘉合磐益纯债C  基金吧  档案1.06641.11041.06621.11020.00020.02%暂停申购李超
[货币型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000773万家现金宝货币A  基金吧  档案0.34071.4320%0.65171.4530%黄倩倩,郅元
002200大成慧成货币A  基金吧  档案0.32971.1630%0.19401.1730%刘谢冰
002201大成慧成货币B  基金吧  档案0.39591.4080%0.26081.4180%刘谢冰
002202大成慧成货币E  基金吧  档案0.39591.4070%0.26001.4180%刘谢冰
004811万家现金宝货币B  基金吧  档案0.39241.6250%0.70341.6470%黄倩倩,郅元
015705万家现金宝货币E  基金吧  档案0.32171.3760%0.63561.4000%黄倩倩,郅元
023709万家现金宝货币D  基金吧  档案0.38141.5840%0.69251.6060%黄倩倩,郅元
[创新型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010348景顺长城泰保三个月定开混合  基金吧  档案0.83780.83780.83410.83410.00370.00%
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