| 基金全称 | 大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII) | 基金简称 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C |
| 基金代码 | 024056（前端） | 基金类型 | 指数型-海外股票 |
| 发行日期 | 2025年06月09日 | 成立日期 | 2025年06月24日 |
| 成立规模 | 0.211亿份 | 资产规模 | 0.10亿份（截止至：2025年06月24日） |
| 基金管理人 | 大成基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）富途牛牛优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(024056) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 冉凌浩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-24 |
冉凌浩先生:金融学硕士。国籍:中国。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理,现任国际业务部基金经理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日至2023年3月14日任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年12月29日至2020年7月7日任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月10日起任大成恒生指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月18日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年9月9日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年7月12日起任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年5月29日担任大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2024年6月18日起任大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024056 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2025-06-24 | 至今 | 8天 | -0.01% |
| 024055 | 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2025-06-24 | 至今 | 8天 | -0.01% |
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2024-06-18 | 至今 | 1年又14天 | 55.91% |
| 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 | QDII-纯债 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又34天 | 5.65% |
| 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 | QDII-纯债 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又34天 | 5.09% |
| 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 | QDII-纯债 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又34天 | 4.94% |
| 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 | QDII-纯债 | 2024-05-29 | 至今 | 1年又34天 | 4.40% |
| 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 指数型-海外股票 | 2023-09-15 | 至今 | 1年又291天 | 32.21% |
| 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 指数型-海外股票 | 2023-08-30 | 至今 | 1年又307天 | 19.15% |
| 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 指数型-海外股票 | 2023-08-30 | 至今 | 1年又307天 | 15.94% |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2023-07-12 | 至今 | 1年又356天 | 36.47% |
| 008971 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2023-06-28 | 至今 | 2年又5天 | 41.64% |
| 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 指数型-海外股票 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又297天 | -11.20% |
| 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C | 指数型-海外股票 | 2021-09-09 | 至今 | 3年又297天 | -12.25% |
| 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 | 指数型-海外股票 | 2021-09-07 | 至今 | 3年又299天 | 9.91% |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 指数型-海外股票 | 2021-05-18 | 至今 | 4年又46天 | -29.56% |
| 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-03-03 | 至今 | 5年又122天 | 13.18% |
| 008972 | 大成恒生综合中小型股指数C | 指数型-海外股票 | 2020-03-03 | 2023-02-10 | 2年又344天 | -9.80% |
| 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2019-03-20 | 至今 | 6年又106天 | 20.39% |
| 160924 | 大成恒生指数(QDII-LOF)A | 指数型-海外股票 | 2017-08-10 | 至今 | 7年又328天 | -0.19% |
| 160923 | 大成海外中国机会混合 | QDII-混合平衡 | 2016-12-29 | 2020-07-07 | 3年又191天 | 28.10% |
| 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 指数型-海外股票 | 2016-12-02 | 2023-02-10 | 6年又71天 | -9.50% |
| 000834 | 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 2014-11-13 | 至今 | 10年又234天 | 421.17% |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 | 指数型-海外股票 | 2011-08-26 | 至今 | 13年又314天 | 330.05% |
| 投资目标 | 本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以目标ETF基金份额、标的指数的成份股及其备选成份股(均含存托凭证,下同)为主要投资对象。 为更好地实现投资目标,本基金还可投资于以下金融工具: 针对境内市场,本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、中国存托凭证)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款等)、同业存单、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权等)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 针对境外市场,本基金的投资范围包括法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证(包括全球存托凭证和美国存托凭证)、房地产信托凭证;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 其中在投资香港市场时,本基金可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 在正常市场情况下,本基金与业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 股票投资策略 根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,也可以通过买入标的指数成份股、备选成份股紧密跟踪标的指数。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的个券时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,包括通过投资其他股票进行替代,以降低跟踪误差,优化投资组合的配置结构。 目标ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。 在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购赎回的方式或二级市场买卖的方式对目标ETF进行投资。 存托凭证投资策略 在控制风险的前提下,本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 金融衍生品投资策略 1、境外金融衍生品投资策略 为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下投资于远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,以期降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差。本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的金融衍生品进行交易。 为了更好地跟踪标的指数,本基金还可通过投资外汇期货、外汇远期、外汇互换等来管理基金投资以及应对申购赎回过程中的汇率风险。 2、境内金融衍生品投资策略 为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货和其他经中国证监会允许的境内衍生金融产品。本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的衍生品合约进行交易。 (1)股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 (2)国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,改善组合的风险收益特性。 (3)股票期权投资策略 在法律法规允许的范围内,本基金应当按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,基于谨慎原则运用股票期权对基金投资组合进行管理,以控制投资组合风险、提高投资效率,从而更好地实现本基金的投资目标。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合期权定价模型,选择估值合理的期权合约。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,根据投资管理需要参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并公告。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散,以降低流动性风险。 债券投资策略 本基金基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要进行债券投资。本基金将主要投资于流动性较好的国债、金融债、央行票据等债券以及参与债券回购投资,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。 其中,可转换债券/可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金主要从公司基本面分析、理论定价分析、债券发行条款、投资导向的变化等方面综合评估可转换债券/可交换债券投资价值,选取具有较高价值的可转换债券/可交换债券进行投资。本基金将着重对可转换债券/可交换债券对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券/可交换债券进行重点选择。可转换债券/可交换债券的投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,更好地降低跟踪误差。 |
| 分红政策 | 1、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金管理人每季度可进行评估,在基金收益评价日,基金管理人对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价。在符合收益分配相关规定的前提下,基金管理人可进行收益分配。 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
| 风险收益特征 | 本基金为大成恒生医疗保健ETF(QDII)的联接基金,主要投资于目标ETF,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生医疗保健指数及目标ETF的表现密切相关。本基金的预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C(024056) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.20%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 富途牛牛优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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