大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

大成基金 2022年度一年期金基金·股票投资回报奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2025-03-31

大成基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 213.46 49.67 10/105
基金数量(只) 16 9.90 21/105
基金经理数量 46 33.29 22/105
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
大成创业板人工智能ETF 159242 详情 吧 档案 指数型-股票 25.07.01 ~ 25.07.11 刘淼 认购期 - 详情 购买
大成洞察优势混合 024406 详情 吧 档案 混合型-偏股 25.07.07 ~ 25.07.22 李博 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成北交所两年定开混合A 014271 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.3279 1.3279 0.49% 46.55% 109.45% 3.14 朱倩 暂停申购 0.15% 购买
大成北交所两年定开混合C 014272 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.3089 1.3089 0.48% 46.26% 108.62% 0.75 朱倩 暂停申购 0.00% 购买
大成景恒混合A 090019 吧 档案 混合型-偏股 07-01 3.0360 4.0644 0.68% 21.04% 69.16% 3.17 苏秉毅 限大额 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合A 003373 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.6963 1.8423 -0.70% 28.19% 68.45% 0.30 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成景禄灵活配置混合C 003374 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.6872 1.8332 -0.70% 28.13% 68.28% 0.84 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成景恒混合C 006038 吧 档案 混合型-偏股 07-01 3.0175 3.0175 0.68% 20.68% 68.14% 3.97 苏秉毅 限大额 0.00% 购买
大成360互联网+大数据100A 002236 吧 档案 指数型-股票 07-01 2.7719 2.7719 -0.36% 17.53% 60.37% 6.95 夏高 开放申购 0.12% 购买
大成360互联网+大数据100C 003359 吧 档案 指数型-股票 07-01 2.6384 2.6384 -0.36% 17.18% 59.42% 7.96 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成红利优选一年持有混合发起A 013914 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.2700 1.2700 0.44% 7.75% 49.41% 0.21 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成红利优选一年持有混合发起C 013915 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.2502 1.2502 0.44% 7.44% 48.53% 0.02 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成中证1000指数增强发起式A 018661 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1923 1.1923 0.48% 15.88% 48.44% 0.49 刘旺 开放申购 0.15% 购买
大成中证1000指数增强发起式C 018662 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1832 1.1832 0.48% 15.66% 47.86% 0.14 刘旺 开放申购 0.00% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接A 012979 吧 档案 指数型-海外股票 07-01 0.8880 0.8880 -0.08% 14.17% 43.71% 5.57 冉凌浩 暂停申购 0.12% 购买
大成恒生科技ETF发起式联接C 012980 吧 档案 指数型-海外股票 07-01 0.8775 0.8775 -0.07% 13.95% 43.62% 3.42 冉凌浩 暂停申购 0.00% 购买
大成中证芯片产业指数发起式A 020853 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.4733 1.4733 -0.54% 2.48% 43.01% 0.46 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成中证芯片产业指数发起式C 020854 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.4686 1.4686 -0.54% 2.34% 42.60% 0.61 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)C 013364 吧 档案 QDII-混合偏股 06-30 1.2533 1.2533 0.84% 24.91% 39.33% 0.04 柏杨 暂停申购 0.00% 购买
大成中国优势混合(QDII)A 013363 吧 档案 QDII-混合偏股 06-30 1.2596 1.2596 0.84% 25.22% 38.98% 0.10 柏杨 暂停申购 0.15% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)A 160924 吧 档案 指数型-海外股票 07-01 0.9981 0.9981 -0.07% 18.88% 38.28% 1.11 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成深证成长40ETF联接A 090012 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.9794 0.9794 0.36% 7.97% 36.75% 0.82 刘淼 开放申购 0.12% 购买
大成恒生指数(QDII-LOF)C 015546 吧 档案 指数型-海外股票 07-01 0.9797 0.9797 -0.07% 18.81% 36.73% 0.28 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成深证成长40ETF联接C 019254 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.9741 0.9741 0.36% 7.80% 36.35% 0.02 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成成长进取混合A 010371 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1877 1.1877 -0.15% 9.51% 36.06% 5.94 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成成长进取混合C 010372 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1658 1.1658 -0.15% 9.24% 35.48% 10.52 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成港股精选混合(QDII)A 011583 吧 档案 QDII-混合偏股 06-30 1.0753 1.0753 0.41% 27.77% 35.21% 2.86 柏杨 暂停申购 0.15% 购买
大成港股精选混合(QDII)C 011584 吧 档案 QDII-混合偏股 06-30 1.0527 1.0527 0.41% 27.41% 34.93% 1.16 柏杨 暂停申购 0.00% 购买
大成消费精选股票A 011923 吧 档案 股票型 07-01 0.8391 0.8391 0.79% 20.47% 33.32% 2.61 张烨 开放申购 0.15% 购买
大成科技创新混合A 008988 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.6038 1.6038 0.41% 19.25% 32.60% 1.43 郭玮羚 开放申购 0.15% 购买
大成消费精选股票C 011926 吧 档案 股票型 07-01 0.8118 0.8118 0.79% 20.00% 32.21% 0.10 张烨 开放申购 0.00% 购买
大成科技创新混合C 008989 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.5708 1.5708 0.41% 19.04% 32.04% 1.57 郭玮羚 开放申购 0.00% 购买
大成动态量化配置策略混合A 003147 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.1839 1.1839 0.42% 26.05% 30.13% 0.12 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成悦享生活混合A 012848 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9156 0.9156 0.78% 19.58% 29.60% 1.47 张烨 开放申购 0.15% 购买
大成动态量化配置策略混合C 015526 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.1668 1.1668 0.41% 25.80% 29.60% 0.14 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成悦享生活混合C 012849 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8959 0.8959 0.78% 19.21% 28.83% 0.03 张烨 开放申购 0.00% 购买
大成医药健康股票A 012045 吧 档案 股票型 07-01 0.6997 0.6997 4.29% 24.35% 27.78% 1.34 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成医药健康股票C 012046 吧 档案 股票型 07-01 0.6891 0.6891 4.28% 24.10% 27.28% 0.18 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成盛世精选混合A 002945 吧 档案 混合型-灵活 07-01 2.0690 2.0690 0.53% 7.70% 27.24% 0.96 赵蓬 开放申购 0.15% 购买
大成盛世精选混合C 019201 吧 档案 混合型-灵活 07-01 2.0600 2.0600 0.54% 7.80% 27.00% 0.65 赵蓬 开放申购 0.00% 购买
大成健康产业混合A 090020 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.3400 1.3400 4.52% 22.60% 25.59% 1.40 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成健康产业混合C 016060 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.3170 1.3170 4.52% 22.17% 24.83% 0.01 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成竞争优势混合A 090013 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.9032 3.0862 0.21% 7.65% 23.52% 34.45 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)A 160925 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.2039 1.2039 0.03% 10.05% 23.40% 0.29 冉凌浩 开放申购 0.12% 购买
大成恒享混合A 008869 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.2221 1.2221 0.39% 7.14% 23.31% 0.33 李煜 开放申购 0.10% 购买
大成中华沪深港300指数(LOF)C 008973 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1977 1.1977 0.03% 10.00% 23.23% 0.05 冉凌浩 开放申购 0.00% 购买
大成恒享混合C 008870 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.1963 1.1963 0.39% 6.93% 22.81% 0.16 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成竞争优势混合C 018413 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.8793 2.0523 0.21% 7.33% 22.78% 10.93 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成核心双动力混合A 090011 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.3430 1.9430 -0.52% 1.44% 22.20% 0.23 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成核心双动力混合C 018693 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.3270 1.3270 -0.52% 1.14% 21.52% 0.01 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成致远优势一年持有期混合A 013463 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.3374 1.3374 0.12% 4.49% 20.99% 1.04 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合A 015564 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.2004 1.2604 0.10% 4.30% 20.97% 2.05 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成致远优势一年持有期混合C 013464 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.3221 1.3221 0.12% 4.28% 20.86% 0.10 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成睿享混合A 008269 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.6193 1.8336 0.09% 4.82% 20.52% 43.64 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成弘远回报一年持有混合C 015565 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1840 1.2440 0.09% 4.04% 20.40% 0.59 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成中证电池主题指数发起A 015997 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.5446 0.5446 -0.46% 1.55% 20.19% 0.24 郑少芳 开放申购 0.15% 购买
大成睿享混合C 008270 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.5856 1.7978 0.09% 4.60% 20.13% 21.64 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成新兴活力混合A 016475 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1412 1.1412 1.52% 19.04% 20.00% 2.76 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成中证电池主题指数发起C 015998 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.5398 0.5398 -0.44% 1.39% 19.85% 0.62 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成投资严选六月持有混合A 011834 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.3237 1.3237 0.11% 4.39% 19.84% 2.38 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成红利汇聚混合A 019334 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1997 1.1997 0.00% 6.29% 19.65% 0.12 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成至信回报三年定开放混合 019363 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.2952 1.2952 0.06% 5.64% 19.60% 5.92 刘旭 暂停申购 0.15% 购买
大成新兴活力混合C 016476 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1314 1.1314 1.53% 18.82% 19.54% 0.61 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成策略回报混合A 090007 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1613 3.5812 0.28% 4.20% 18.93% 34.42 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成投资严选六月持有混合C 011835 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.2826 1.2826 0.11% 3.98% 18.89% 0.23 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成至诚鑫选混合A 017181 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1427 1.1427 1.47% 19.22% 18.59% 0.77 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成消费主题混合A 090016 吧 档案 混合型-偏股 07-01 2.0678 2.3248 1.56% 6.63% 18.35% 6.67 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成策略回报混合C 018225 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1523 1.3200 0.27% 3.89% 18.21% 5.17 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式A 015780 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1873 1.1873 0.03% 8.79% 18.15% 0.38 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成至诚鑫选混合C 017182 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1332 1.1332 1.47% 18.96% 18.09% 0.37 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成红利汇聚混合C 019335 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1809 1.1809 0.00% 6.02% 18.08% 0.02 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成消费主题混合C 017773 吧 档案 混合型-偏股 07-01 2.0497 2.0497 1.56% 6.41% 17.87% 1.74 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成ESG责任投资混合发起式C 015781 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1696 1.1696 0.03% 8.82% 17.82% 0.01 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接A 021212 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1145 1.1145 0.05% 0.52% 16.58% 6.60 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成中证A50ETF联接E 021359 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1137 1.1137 0.05% 0.47% 16.46% 0.97 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证A50ETF联接C 021213 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1112 1.1112 0.05% 0.40% 16.28% 7.63 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成睿鑫股票A 009069 吧 档案 股票型 07-01 1.3300 1.3300 0.05% 5.79% 16.26% 3.80 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成睿鑫股票C 009070 吧 档案 股票型 07-01 1.3045 1.3045 0.05% 5.58% 15.80% 1.25 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成高鑫股票A 000628 吧 档案 股票型 07-01 4.7648 4.7648 0.02% 5.43% 15.71% 123.64 刘旭 限大额 0.15% 购买
大成消费机遇混合A 016287 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9698 0.9698 0.01% 5.41% 15.62% 1.00 黄涛 开放申购 0.15% 购买
大成高鑫股票C 011066 吧 档案 股票型 07-01 4.6831 4.6831 0.02% 5.20% 15.31% 55.38 刘旭 限大额 0.00% 购买
大成优势企业混合A 008271 吧 档案 混合型-偏股 07-01 2.2822 2.2822 0.02% 4.64% 15.14% 30.97 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成消费机遇混合C 016288 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9547 0.9547 0.01% 5.11% 14.93% 0.08 黄涛 开放申购 0.00% 购买
大成一带一路灵活配置混合A 002319 吧 档案 混合型-灵活 07-01 2.0748 2.1548 1.41% 8.66% 14.79% 0.43 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300增强发起式A 010908 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.8559 0.8559 0.30% 2.37% 14.55% 2.96 夏高 等 开放申购 0.15% 购买
大成一带一路灵活配置混合C 019223 吧 档案 混合型-灵活 07-01 2.0573 2.0573 1.40% 8.39% 14.30% 0.00 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300指数A 519300 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0167 2.8497 0.16% 1.33% 14.25% 11.34 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成优势企业混合C 008272 吧 档案 混合型-偏股 07-01 2.1833 2.1833 0.02% 4.20% 14.22% 11.74 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成慧心优选一年持有混合A 014859 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.2544 1.2544 0.11% 6.07% 14.21% 3.01 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成产业趋势混合A 010826 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.6578 1.6578 0.34% 23.41% 14.16% 7.18 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成沪深300指数C 007096 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0132 1.2529 0.17% 1.28% 14.12% 0.45 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300增强发起式C 010909 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.8411 0.8411 0.30% 2.16% 14.08% 1.72 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成卓远视野混合A 017669 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1391 1.1391 0.33% 10.89% 13.99% 2.81 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) 017768 吧 档案 FOF-进取型 06-27 1.0716 1.0716 0.24% 6.06% 13.95% 0.10 陈志伟 开放申购 0.10% 购买
大成积极成长混合A 519017 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8560 3.6580 0.82% 4.26% 13.83% 8.21 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成慧心优选一年持有混合C 014860 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.2423 1.2423 0.11% 5.87% 13.76% 0.53 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成卓远视野混合C 017670 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1325 1.1325 0.32% 10.62% 13.36% 0.51 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成匠心卓越三年持有混合A 013853 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.3840 1.3840 0.02% 4.66% 13.28% 10.19 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成卓享一年持有混合A 010369 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0741 1.0741 -0.03% 2.63% 13.24% 2.30 苏秉毅 开放申购 0.10% 购买
大成积极成长混合C 018461 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8470 0.8470 0.83% 3.93% 13.24% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成产业趋势混合C 010827 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.6003 1.6003 0.34% 22.91% 13.21% 5.37 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成灵活配置混合A 000587 吧 档案 混合型-灵活 07-01 2.9080 3.3080 0.83% 3.89% 13.15% 0.82 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成行业轮动混合A 090009 吧 档案 混合型-偏股 07-01 2.6590 2.6590 0.95% 4.23% 13.00% 0.96 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成内需增长混合A 090015 吧 档案 混合型-偏股 07-01 3.9210 3.9210 1.61% 4.03% 12.93% 1.87 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成内需增长混合H 960018 吧 档案 混合型-偏股 07-01 3.9130 3.9130 1.64% 3.93% 12.86% 0.31 齐炜中 开放申购 - 购买
大成匠心卓越三年持有混合C 013854 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.3671 1.3671 0.02% 4.44% 12.83% 1.01 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成卓享一年持有混合C 010370 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0544 1.0544 -0.03% 2.43% 12.79% 0.22 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成灵活配置混合C 019222 吧 档案 混合型-灵活 07-01 2.8850 2.8850 0.87% 3.67% 12.65% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成行业轮动混合C 019225 吧 档案 混合型-偏股 07-01 2.6370 2.6370 0.96% 3.98% 12.45% 0.00 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成可转债增强债券A 090017 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.6409 1.6509 0.39% 7.61% 12.35% 0.75 成琦 开放申购 0.08% 购买
大成内需增长混合C 019255 吧 档案 混合型-偏股 07-01 3.8810 3.8810 1.62% 3.71% 12.30% 0.27 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成可转债增强债券C 019152 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.6367 1.6367 0.39% 7.56% 12.24% 0.02 成琦 开放申购 0.00% 购买
大成企业能力驱动混合A 010178 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0013 1.0013 0.10% 4.57% 12.15% 25.36 李博 开放申购 0.15% 购买
大成均衡增长混合A 017764 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0352 1.0352 0.77% 3.49% 12.05% 0.74 王磊 开放申购 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 000834 吧 档案 指数型-海外股票 06-30 5.2117 5.2117 0.58% 5.18% 11.88% 35.59 冉凌浩 限大额 0.12% 购买
大成聚优成长混合A 014224 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0672 1.0672 0.36% 20.33% 11.80% 10.72 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成成长回报六个月持有混合A 012473 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9125 0.9125 -0.04% -0.15% 11.73% 5.44 王晶晶 等 开放申购 0.15% 购买
大成企业能力驱动混合C 010179 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9835 0.9835 0.11% 4.37% 11.71% 1.33 李博 开放申购 0.00% 购买
大成景气精选六个月持有混合A 013435 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9388 0.9388 0.37% 20.70% 11.60% 20.64 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 008971 吧 档案 指数型-海外股票 06-30 5.1811 5.1811 0.58% 5.03% 11.54% 10.92 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成核心趋势混合A 012519 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1024 1.1024 0.43% 20.92% 11.53% 5.75 韩创 限大额 0.15% 购买
大成核心趋势混合C 012520 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0984 1.0984 0.43% 20.86% 11.40% 1.54 韩创 限大额 0.00% 购买
大成均衡增长混合C 017765 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0211 1.0211 0.76% 3.17% 11.36% 0.03 王磊 开放申购 0.00% 购买
大成聚优成长混合C 014225 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0527 1.0527 0.35% 20.08% 11.35% 3.00 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成成长回报六个月持有混合C 012474 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8983 0.8983 -0.04% -0.35% 11.29% 0.22 王晶晶 等 开放申购 0.00% 购买
大成趋势回报灵活配置混合A 002383 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.2990 1.4890 0.78% 5.61% 11.22% 0.20 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成创新成长混合(LOF)A 160910 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.9290 3.0040 0.22% 1.51% 11.05% 9.35 侯春燕 开放申购 0.15% 购买
大成核心价值甄选混合A 010929 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.2280 1.2280 0.02% 2.59% 11.04% 7.63 刘旭 开放申购 0.15% 购买
大成丰享回报混合A 009653 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.1356 1.1356 0.03% 2.09% 10.97% 0.42 苏秉毅 开放申购 0.10% 购买
大成景气精选六个月持有混合C 013436 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9183 0.9183 0.37% 20.34% 10.93% 3.07 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成品质医疗股票A 014121 吧 档案 股票型 07-01 0.7898 0.7898 0.91% 7.31% 10.66% 1.73 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 096001 吧 档案 指数型-海外股票 06-30 2.5964 3.2061 0.44% 3.22% 10.59% 8.92 冉凌浩 限大额 0.15% 购买
大成趋势回报灵活配置混合C 019184 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.2870 1.2870 0.78% 5.32% 10.57% 0.02 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成丰享回报混合C 009654 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.1148 1.1148 0.02% 1.89% 10.54% 2.07 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成创新成长混合(LOF)C 019208 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.9240 0.9370 0.22% 1.44% 10.54% 0.00 侯春燕 开放申购 0.00% 购买
大成核心价值甄选混合C 010930 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1972 1.1972 0.02% 2.30% 10.40% 2.27 刘旭 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 008401 吧 档案 指数型-海外股票 06-30 2.5898 2.7326 0.44% 3.10% 10.29% 2.36 冉凌浩 限大额 0.00% 购买
大成品质医疗股票C 014122 吧 档案 股票型 07-01 0.7796 0.7796 0.89% 7.09% 10.21% 0.36 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成标普500等权重指数(QDII)A美元 013404 吧 档案 指数型-海外股票 06-30 0.3627 0.3829 0.50% 3.67% 10.09% 8.92 冉凌浩 限大额 - 购买
大成标普500等权重指数(QDII)C美元 015545 吧 档案 指数型-海外股票 06-30 0.3618 0.3817 0.50% 3.55% 9.81% 2.36 冉凌浩 限大额 - 购买
大成科创主题混合(LOF)A 501079 吧 档案 混合型-偏股 07-01 2.3255 2.3255 0.00% -3.92% 9.72% 5.44 王帅 开放申购 0.15% 购买
大成养老2040(FOF)Y 017282 吧 档案 FOF-均衡型 06-27 1.1636 1.1636 0.13% 4.33% 9.57% 0.14 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)A 007297 吧 档案 FOF-均衡型 06-27 1.1522 1.1522 0.13% 4.10% 9.11% 0.32 陈志伟 开放申购 0.12% 购买
大成科创主题混合(LOF)C 016198 吧 档案 混合型-偏股 07-01 2.2856 2.2856 0.00% -4.22% 9.05% 0.13 王帅 开放申购 0.00% 购买
大成养老2040(FOF)C 007298 吧 档案 FOF-均衡型 06-27 1.1249 1.1249 0.12% 3.90% 8.68% 0.05 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成盛享一年持有混合A 016547 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.1258 1.1258 0.36% 4.73% 8.47% 0.35 张家旺 开放申购 0.10% 购买
大成科技消费股票A 008934 吧 档案 股票型 07-01 0.7719 0.7719 -0.30% 10.18% 8.22% 7.65 杜聪 开放申购 0.15% 购买
大成盛享一年持有混合C 016548 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.1152 1.1152 0.36% 4.51% 8.03% 0.01 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成优质精选混合A 014311 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8275 0.8275 0.67% 10.11% 7.93% 1.67 李煜 开放申购 0.15% 购买
大成智惠量化多策略混合A 004209 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.7746 0.9926 0.66% 10.63% 7.73% 0.08 郑少芳 开放申购 0.12% 购买
大成科技消费股票C 008935 吧 档案 股票型 07-01 0.7419 0.7419 -0.30% 9.75% 7.37% 9.63 杜聪 开放申购 0.00% 购买
大成智惠量化多策略混合C 018694 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.7687 0.7687 0.65% 10.40% 7.30% 0.03 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成优质精选混合C 014312 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8131 0.8131 0.68% 9.79% 7.28% 0.03 李煜 开放申购 0.00% 购买
大成安享得利六月持有混合A 010940 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.1160 1.1160 0.07% 4.09% 7.01% 0.21 张家旺 等 开放申购 0.08% 购买
大成安享得利六月持有混合C 010941 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.1112 1.1112 0.06% 4.03% 6.90% 0.26 张家旺 等 开放申购 0.00% 购买
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 019795 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.0422 1.0422 0.04% 3.23% 6.87% 0.01 陈志伟 开放申购 0.00% 购买
大成睿裕六月持有股票A 008871 吧 档案 股票型 07-01 1.4222 1.4222 -0.05% 1.06% 6.76% 0.51 朱倩 开放申购 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合A 001364 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.1778 1.2928 0.41% 3.21% 6.72% 0.57 徐雄晖 开放申购 0.15% 购买
大成精选增值混合A 090004 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.6968 4.1178 0.16% -0.80% 6.72% 11.34 李博 开放申购 0.15% 购买
大成景润灵活配置混合C 008589 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.1742 1.1742 0.41% 3.14% 6.62% 0.00 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 016197 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.0372 1.0372 0.03% 3.07% 6.54% 0.51 陈志伟 开放申购 0.08% 购买
大成精选增值混合C 019183 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.6851 1.6851 0.16% -1.01% 6.28% 0.27 李博 开放申购 0.00% 购买
大成元丰多利债券A 019372 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0936 1.0936 0.09% 2.27% 6.24% 0.22 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成睿裕六月持有股票C 008872 吧 档案 股票型 07-01 1.3797 1.3797 -0.05% 0.75% 6.13% 0.09 朱倩 开放申购 0.00% 购买
大成新能源混合发起式A 014141 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8911 0.8911 -0.54% -2.37% 6.11% 0.37 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成价值增长混合A 090001 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.7171 4.3281 1.69% 5.58% 6.10% 9.42 杨挺 开放申购 0.15% 购买
大成优选混合(LOF)A 160916 吧 档案 混合型-偏股 07-01 3.8030 3.3370 0.16% -1.30% 5.99% 15.33 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成元丰多利债券C 019373 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0882 1.0882 0.09% 2.12% 5.95% 1.02 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合A 017261 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0470 1.0470 0.78% 4.15% 5.73% 1.50 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成民稳增长混合A 008846 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.2827 1.2827 0.20% 2.57% 5.69% 1.40 徐雄晖 开放申购 0.10% 购买
大成价值增长混合C 018457 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.7112 0.7112 1.69% 5.38% 5.68% 0.00 杨挺 开放申购 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合A 160926 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8738 0.8738 0.46% -2.02% 5.67% 4.50 邹建 暂停申购 0.15% 购买
大成互联网思维混合A 001144 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.6204 1.6204 -0.12% -6.07% 5.60% 15.01 王帅 开放申购 0.12% 购买
大成优选混合(LOF)C 018008 吧 档案 混合型-偏股 07-01 3.7510 3.7510 0.16% -1.60% 5.34% 0.56 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成成长领航一年持有混合C 017262 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0421 1.0421 0.78% 3.93% 5.29% 0.88 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成创业板两年定开混合C 009798 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8567 0.8567 0.46% -2.20% 5.26% 1.48 邹建 暂停申购 0.00% 购买
大成全球美元债(QDII)A人民币 008751 吧 档案 QDII-纯债 06-30 1.0637 1.0787 0.12% 3.06% 5.25% 2.70 陈会荣 等 暂停申购 0.08% 购买
大成民稳增长混合C 008847 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.2497 1.2497 0.20% 2.32% 5.17% 0.74 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成元吉增利债券A 010927 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0770 1.0770 0.17% 2.24% 5.12% 14.36 王立 等 开放申购 0.08% 购买
大成互联网思维混合C 018454 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.6031 1.6031 -0.12% -6.31% 5.07% 2.13 王帅 开放申购 0.00% 购买
大成新能源混合发起式C 014142 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8734 0.8734 -0.54% -2.57% 5.04% 1.02 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合A 012991 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.1063 1.1063 0.14% 1.87% 4.97% 0.59 孙丹 开放申购 - 购买
大成债券A/B 090002 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.1000 2.4020 0.17% 1.49% 4.96% 4.75 王立 开放申购 0.08% 购买
大成蓝筹稳健混合A 090003 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.8035 3.6663 -0.29% -1.94% 4.96% 11.92 齐炜中 等 开放申购 0.15% 购买
大成2020生命周期混合A 090006 吧 档案 混合型-偏债 07-01 0.9886 2.8106 0.22% 1.54% 4.92% 10.68 孙丹 开放申购 0.10% 购买
大成2020生命周期混合C 017739 吧 档案 混合型-偏债 07-01 0.9857 0.9857 0.22% 1.48% 4.82% 0.00 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成民享安盈一年持有混合C 012992 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0944 1.0944 0.14% 1.65% 4.81% 0.01 孙丹 开放申购 - 购买
大成全球美元债(QDII)A美元 011940 吧 档案 QDII-纯债 06-30 0.1486 0.1509 0.20% 3.48% 4.80% 2.70 陈会荣 等 暂停申购 - 购买
大成景阳领先混合A 519019 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.7487 4.7192 1.48% 6.73% 4.80% 7.17 齐炜中 开放申购 0.15% 购买
大成景兴信用债债券A 000130 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.6467 1.9467 0.07% 1.77% 4.73% 2.18 孙丹 开放申购 0.08% 购买
大成全球美元债(QDII)C人民币 008752 吧 档案 QDII-纯债 06-30 1.0365 1.0515 0.12% 2.86% 4.73% 0.67 陈会荣 等 暂停申购 0.00% 购买
大成元吉增利债券C 010928 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0608 1.0608 0.16% 2.04% 4.70% 4.47 王立 等 开放申购 0.00% 购买
大成景熙利率债C 019492 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0750 1.0850 0.07% 0.36% 4.67% 0.01 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成债券C 092002 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.1166 2.3290 0.17% 1.34% 4.65% 0.84 王立 开放申购 0.00% 购买
大成景熙利率债A 019491 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0759 1.0859 0.07% 0.37% 4.64% 188.80 冯佳 开放申购 0.04% 购买
大成国企改革灵活配置混合A 002258 吧 档案 混合型-灵活 07-01 3.5150 3.5150 1.06% 10.92% 4.61% 11.55 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成元辰招利债券A 020676 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0500 1.0500 0.08% 2.07% 4.60% 0.60 孙丹 暂停申购 0.08% 购买
大成惠瑞一年定开债券发起式 015632 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0254 1.1412 0.09% 1.92% 4.58% 14.46 方锐 等 暂停申购 - 购买
大成景尚灵活配置混合A 003692 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.2814 1.4922 0.10% 1.34% 4.47% 0.95 孙丹 开放申购 0.15% 购买
大成景兴信用债债券C 000131 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.5695 1.8695 0.07% 1.57% 4.39% 2.59 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成蓝筹稳健混合C 019182 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.7960 0.7960 -0.29% -2.24% 4.39% 0.01 齐炜中 等 开放申购 0.00% 购买
大成景阳领先混合C 017772 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.7418 0.7418 1.48% 6.50% 4.38% 0.37 齐炜中 开放申购 0.00% 购买
大成汇享一年持有混合A 009796 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.2036 1.2036 0.18% 1.68% 4.37% 0.47 徐雄晖 开放申购 0.12% 购买
大成景尚灵活配置混合C 003693 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.2682 1.4790 0.09% 1.29% 4.34% 11.79 孙丹 开放申购 0.00% 购买
大成多策略混合(LOF)A 160921 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.2809 1.6381 1.18% 2.46% 4.32% 1.97 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成元辰招利债券C 020677 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0462 1.0462 0.08% 1.93% 4.30% 2.84 孙丹 暂停申购 0.00% 购买
大成景盛一年定开债A 002946 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.1866 1.2451 0.27% 1.33% 4.29% 0.70 王立 暂停申购 0.08% 购买
大成稳安60天滚动持有债券A 013790 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1216 1.1216 0.04% 1.97% 4.26% 1.96 方锐 限大额 0.035% 购买
大成全球美元债(QDII)C美元 011941 吧 档案 QDII-纯债 06-30 0.1448 0.1471 0.21% 3.28% 4.25% 0.67 陈会荣 等 暂停申购 - 购买
大成惠兴一年定开债券 008938 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0672 1.1887 0.05% 0.77% 4.23% 30.41 方锐 暂停申购 0.08% 购买
大成惠明纯债债券A 004389 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0917 1.3397 0.06% 0.98% 4.16% 0.63 朱浩然 开放申购 0.08% 购买
大成稳安60天滚动持有债券E 013792 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1172 1.1172 0.04% 1.93% 4.13% 0.10 方锐 限大额 0.00% 购买
大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF) 015541 吧 档案 FOF-稳健型 06-27 1.0038 1.0038 0.05% 2.02% 4.07% 0.17 陈志伟 开放申购 0.08% 购买
大成国企改革灵活配置混合C 019197 吧 档案 混合型-灵活 07-01 3.4840 3.4840 1.01% 10.64% 4.06% 1.43 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成稳安60天滚动持有债券C 013791 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1135 1.1135 0.03% 1.87% 4.03% 2.02 方锐 限大额 0.00% 购买
大成中证红利指数A 090010 吧 档案 指数型-股票 07-01 2.5596 2.7156 0.74% 0.08% 3.99% 28.19 刘淼 等 开放申购 0.12% 购买
大成汇享一年持有混合C 009797 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.1805 1.1805 0.18% 1.48% 3.95% 0.02 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成惠明纯债债券C 020174 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0850 1.0850 0.06% 0.93% 3.95% 0.65 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成景朔利率债A 020948 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0284 1.0484 0.07% 0.22% 3.94% 69.93 冯佳 开放申购 0.04% 购买
大成尊享18月持有混合发起A 009493 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.2146 1.2146 0.16% 1.75% 3.92% 0.32 徐雄晖 开放申购 0.10% 购买
大成惠裕定开纯债债券A 003841 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0571 1.3121 0.08% 1.00% 3.91% 4.98 范昕 暂停申购 - 购买
大成中证红利指数C 007801 吧 档案 指数型-股票 07-01 2.5409 2.5409 0.74% 0.02% 3.88% 3.42 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成景盛一年定开债C 002947 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.1461 1.2032 0.26% 1.13% 3.87% 0.01 王立 暂停申购 0.00% 购买
大成优选升级一年持有混合A 010738 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9119 0.9119 0.16% 0.16% 3.84% 2.31 戴军 开放申购 0.15% 购买
大成惠裕定开纯债债券C 020345 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0560 1.1280 0.08% 0.95% 3.81% 0.00 范昕 暂停申购 - 购买
大成景旭纯债债券D 020574 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1036 1.1484 0.06% 0.89% 3.79% 0.00 方锐 等 开放申购 - 购买
大成景旭纯债债券B 006674 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1035 1.3978 0.06% 0.89% 3.78% 2.04 方锐 等 开放申购 - 购买
大成景旭纯债债券A 000152 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1033 1.6076 0.06% 0.89% 3.77% 0.29 方锐 等 开放申购 0.08% 购买
大成多策略混合(LOF)C 016062 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.2578 1.2578 1.17% 2.15% 3.68% 1.57 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债A 007507 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.1178 1.2358 0.04% 0.23% 3.67% 5.44 汪曦 开放申购 0.05% 购买
大成中债3-5年国开债指数D 020505 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.1178 1.1798 0.04% 0.22% 3.66% 2.00 汪曦 开放申购 - 购买
大成睿景灵活配置混合A 001300 吧 档案 混合型-灵活 07-01 2.2530 2.2530 1.08% 10.12% 3.63% 17.24 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数A 009219 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0701 1.1683 0.06% 1.24% 3.63% 0.54 范昕 开放申购 0.05% 购买
大成彭博农发行债1-3年指数D 020379 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0700 1.0700 0.06% 1.24% 3.63% 0.00 范昕 开放申购 - 购买
大成景朔利率债C 020949 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0243 1.0443 0.07% 0.13% 3.58% 0.00 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成中债3-5年国开债C 007508 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.1131 1.2281 0.04% 0.19% 3.57% 0.12 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成景悦中短债A 008820 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1621 1.1621 0.02% 1.24% 3.56% 1.67 郑欣 开放申购 0.04% 购买
大成惠福债券A 006812 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1678 1.1878 0.05% 0.68% 3.55% 3.44 郑欣 开放申购 - 购买
大成彭博农发行债1-3年指数C 009220 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0663 1.1627 0.06% 1.19% 3.52% 0.01 范昕 开放申购 0.00% 购买
大成安诚债券A 009396 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0274 1.1734 0.07% 0.49% 3.43% 41.70 范昕 开放申购 0.08% 购买
大成惠福债券C 020283 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1658 1.1658 0.04% 0.62% 3.43% 0.00 郑欣 开放申购 - 购买
大成优选升级一年持有混合C 010739 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.8956 0.8956 0.18% -0.03% 3.42% 0.08 戴军 开放申购 0.00% 购买
大成景优中短债D 020378 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1173 1.1519 0.05% 0.53% 3.41% 1.44 冯佳 开放申购 - 购买
大成景优中短债A 008686 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1172 1.3470 0.04% 0.52% 3.40% 49.83 冯佳 开放申购 0.01% 购买
大成安诚债券C 009397 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0430 1.1790 0.06% 0.47% 3.40% 1.02 范昕 开放申购 0.00% 购买
大成景轩中高等级债券A 009495 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1289 1.1739 0.06% 0.91% 3.33% 22.72 冯佳 开放申购 0.08% 购买
大成景旭纯债债券C 000153 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0969 1.5559 0.06% 0.68% 3.31% 1.04 方锐 等 开放申购 0.00% 购买
大成尊享18月持有混合发起C 009494 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.1803 1.1803 0.15% 1.44% 3.30% 0.01 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成景优中短债C 008687 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.0806 1.3060 0.05% 0.48% 3.29% 1.36 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成景乐纯债债券A 008688 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1643 1.1643 0.04% 1.11% 3.26% 4.22 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成景悦中短债C 008821 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1465 1.1465 0.02% 1.11% 3.25% 6.91 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成惠享一年定开债券 008628 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0550 1.1596 0.03% 0.96% 3.23% 7.05 郑欣 暂停申购 - 购买
大成安汇金融债A 091023 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0645 1.1760 0.05% 0.50% 3.15% 0.02 汪曦 开放申购 0.08% 购买
大成安汇金融债债券D 020455 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0644 1.0844 0.05% 0.50% 3.14% 4.97 汪曦 开放申购 - 购买
大成惠泽一年定开债券发起式 010959 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0433 1.1485 0.04% 1.25% 3.11% 15.34 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成惠业一年定开债发起式 012937 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0274 1.1474 0.04% 1.25% 3.09% 39.61 方锐 暂停申购 - 购买
大成惠恒一年定开债券发起式 010960 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0326 1.1186 0.03% 0.56% 3.07% 5.10 毛文婕 暂停申购 - 购买
大成惠信一年定开债发起式 015045 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0760 1.1160 0.05% 1.09% 3.06% 10.63 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成安汇金融债C 090023 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0594 1.1707 0.05% 0.45% 3.03% 0.22 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成通嘉三年定开债券A 008003 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0364 1.1634 0.00% 1.29% 2.99% 82.98 曾婷婷 暂停申购 0.08% 购买
大成景泰纯债债券D 020369 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1169 1.1869 0.04% 0.88% 2.99% 12.49 郑欣 开放申购 - 购买
大成景泰纯债债券A 008747 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1170 1.1870 0.04% 0.88% 2.98% 5.81 郑欣 开放申购 0.08% 购买
大成景轩中高等级债券C 009496 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1131 1.1581 0.06% 0.76% 2.97% 7.25 冯佳 限大额 0.00% 购买
大成景信债券A 018518 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0462 1.0662 0.04% 0.98% 2.93% 15.51 朱浩然 开放申购 - 购买
大成睿景灵活配置混合C 001301 吧 档案 混合型-灵活 07-01 2.0770 2.0770 1.12% 9.72% 2.87% 8.95 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数A 007946 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.1344 1.1811 0.04% 0.53% 2.87% 18.20 汪曦 限大额 0.05% 购买
大成中债1-3年国开债指数D 020394 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.1342 1.1392 0.04% 0.53% 2.87% 0.00 汪曦 开放申购 - 购买
大成景盈债券A 006811 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0347 1.1867 0.04% 0.43% 2.85% 10.11 范昕 暂停申购 0.08% 购买
大成景乐纯债债券C 008689 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1398 1.1398 0.04% 0.92% 2.85% 0.01 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成安汇金融债E 001516 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0489 1.1597 0.05% 0.35% 2.84% 0.33 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成中债1-3年国开债指数C 007947 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.1351 1.1798 0.04% 0.50% 2.80% 0.00 汪曦 限大额 0.00% 购买
大成景信债券C 018519 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0441 1.0641 0.05% 0.92% 2.79% 0.00 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成景泰纯债债券C 008748 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1033 1.1733 0.04% 0.80% 2.78% 3.23 郑欣 开放申购 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券A 013399 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1155 1.1155 0.03% 1.08% 2.77% 5.00 方锐 开放申购 0.02% 购买
大成产业升级股票(LOF)A 160919 吧 档案 股票型 07-01 2.8040 4.7900 -0.07% -6.57% 2.76% 4.62 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成景盈债券C 012890 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0440 1.1200 0.03% 0.37% 2.74% 0.00 范昕 暂停申购 0.00% 购买
大成惠利纯债债券A 003574 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0248 1.3147 0.03% 0.54% 2.70% 20.14 朱浩然 限大额 - 购买
大成通嘉三年定开债券C 008004 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0301 1.1457 0.00% 1.14% 2.68% 0.00 曾婷婷 暂停申购 0.00% 购买
大成稳益90天滚动持有债券E 013401 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1115 1.1115 0.03% 1.03% 2.67% 0.17 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成锐见未来混合A 018890 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9371 0.9371 0.88% 4.11% 2.67% 0.25 邹建 开放申购 0.15% 购买
大成景荣债券A 002644 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.1624 1.2966 0.09% 0.82% 2.65% 18.42 朱浩然 开放申购 0.08% 购买
大成新锐产业混合A 090018 吧 档案 混合型-偏股 07-01 5.6350 6.1350 1.02% 9.93% 2.60% 49.36 韩创 开放申购 0.15% 购买
大成景宁一年定开债券 017311 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0173 1.0717 0.02% 1.57% 2.59% 10.01 万晓慧 暂停申购 0.06% 购买
大成惠利纯债债券C 019307 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0240 1.0598 0.03% 0.49% 2.59% 0.00 朱浩然 开放申购 - 购买
大成惠昭一年定开债发起 016793 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0211 1.0811 0.04% 0.62% 2.58% 26.39 朱浩然 暂停申购 - 购买
大成稳益90天滚动持有债券C 013400 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1082 1.1082 0.03% 0.97% 2.56% 2.38 方锐 开放申购 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式A 015898 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 0.9760 0.9760 0.08% -0.11% 2.55% 2.13 成琦 限大额 0.08% 购买
大成聚鑫债券A 020329 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0291 1.0291 0.15% 0.85% 2.54% 0.51 冯佳 开放申购 0.03% 购买
大成惠源一年定开债发起式 014447 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.0570 1.1129 0.04% 0.95% 2.47% 6.76 冯佳 暂停申购 - 购买
大成景荣债券C 002645 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.1354 1.2682 0.09% 0.77% 2.44% 0.48 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成元合双利债券发起式C 015899 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 0.9768 0.9768 0.08% -0.16% 2.44% 0.00 成琦 限大额 0.00% 购买
大成景安短融债券B 000129 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.3599 1.5699 0.01% 1.06% 2.43% 13.05 曾婷婷 等 开放申购 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债B 091021 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1158 1.1158 0.01% 0.88% 2.42% 0.27 万晓慧 开放申购 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债E 001497 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1340 1.1340 0.01% 0.83% 2.38% 0.01 万晓慧 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券E 002086 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.3374 1.5444 0.01% 1.00% 2.33% 6.52 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成聚鑫债券C 020330 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0267 1.0267 0.15% 0.75% 2.33% 0.47 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 吧 档案 混合型-偏债 07-01 0.9811 0.9811 0.05% -1.18% 2.32% 0.59 冯佳 等 暂停申购 - 购买
大成景泽中短债债券A 016404 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.0505 1.0805 0.06% 0.78% 2.32% 24.00 汪曦 开放申购 0.04% 购买
大成锐见未来混合C 018891 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9304 0.9304 0.88% 3.90% 2.26% 0.02 邹建 开放申购 0.00% 购买
大成产业升级股票(LOF)C 019206 吧 档案 股票型 07-01 2.7788 2.7788 -0.08% -6.80% 2.23% 0.58 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成中小盘混合(LOF)A 160918 吧 档案 混合型-偏股 07-01 2.4405 6.1449 0.02% 5.34% 2.20% 4.00 魏庆国 等 开放申购 0.15% 购买
大成景泽中短债债券C 016405 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.0456 1.0756 0.06% 0.70% 2.14% 5.02 汪曦 开放申购 0.00% 购买
大成景安短融债券A 000128 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.3139 1.5179 0.02% 0.91% 2.13% 3.25 曾婷婷 等 限大额 0.00% 购买
大成月添利一个月滚动持有中短债A 090021 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.0967 1.0967 0.01% 0.73% 2.13% 0.24 万晓慧 开放申购 0.00% 购买
大成新锐产业混合C 018460 吧 档案 混合型-偏股 07-01 5.5790 5.5790 1.03% 9.67% 2.12% 0.63 韩创 开放申购 0.00% 购买
大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 吧 档案 混合型-偏债 07-01 0.9666 0.9666 0.05% -1.38% 1.91% 0.01 冯佳 等 暂停申购 - 购买
大成中小盘混合(LOF)C 011159 吧 档案 混合型-偏股 07-01 2.3976 2.9333 0.02% 5.13% 1.78% 0.01 魏庆国 等 开放申购 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券C 020245 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0445 1.0445 0.01% 0.54% 1.78% 0.00 汪曦 等 限大额 0.00% 购买
大成惠祥纯债债券A 004117 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0446 1.2531 0.02% 0.42% 1.72% 9.87 汪曦 等 限大额 - 购买
大成景瑞稳健配置混合A 008629 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.1176 1.1176 0.04% 0.43% 1.63% 0.38 朱倩 限大额 0.10% 购买
大成惠平一年定开债发起式 011742 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0221 1.1567 0.07% -0.26% 1.62% 19.83 冯佳 暂停申购 - 购买
大成惠嘉一年定开债券A 007967 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0031 1.1289 0.00% 0.25% 1.45% 79.92 曾婷婷 等 暂停申购 0.08% 购买
大成中证同业存单AAA指数7天持有 016852 吧 档案 指数型-固收 07-01 1.0467 1.0467 0.01% 0.53% 1.32% 1.68 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成景瑞稳健配置混合C 008630 吧 档案 混合型-偏债 07-01 1.0834 1.0834 0.05% 0.13% 1.02% 0.12 朱倩 限大额 0.00% 购买
大成惠嘉一年定开债券C 020527 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0026 1.0026 0.00% -1.09% 0.10% 0.00 曾婷婷 等 暂停申购 0.00% 购买
大成专精特新混合A 014651 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.7578 0.7578 -0.03% 2.46% -0.34% 0.37 于威业 开放申购 0.15% 购买
大成专精特新混合C 014652 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.7423 0.7423 -0.04% 2.16% -0.93% 0.06 于威业 开放申购 0.00% 购买
大成创新趋势混合A 012184 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.6989 0.6989 -0.03% -0.33% -2.86% 4.64 王晶晶 开放申购 0.15% 购买
大成有色金属期货ETF联接A 007910 吧 档案 指数型-其他 07-01 0.9703 0.9703 -0.02% 2.95% -3.21% 0.47 李绍 等 限大额 0.12% 购买
大成创新趋势混合C 012185 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.6874 0.6874 -0.03% -0.54% -3.26% 0.09 王晶晶 开放申购 0.00% 购买
大成有色金属期货ETF联接C 007911 吧 档案 指数型-其他 07-01 0.9483 0.9483 -0.02% 2.74% -3.61% 0.76 李绍 等 限大额 0.00% 购买
大成绝对收益策略混合A 001791 吧 档案 混合型-绝对收益 07-01 0.7907 0.7907 -0.04% 0.39% -3.70% 0.11 苏秉毅 开放申购 0.15% 购买
大成绝对收益策略混合C 001792 吧 档案 混合型-绝对收益 07-01 0.7307 0.7307 -0.05% -0.01% -4.50% 0.02 苏秉毅 开放申购 0.00% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合A 002567 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.4790 1.4790 -0.47% 6.56% -6.63% 0.26 王帅 开放申购 0.15% 购买
大成国家安全主题灵活配置混合C 019224 吧 档案 混合型-灵活 07-01 1.4670 1.4670 -0.54% 6.30% -7.03% 0.38 王帅 开放申购 0.00% 购买
大成正向回报灵活配置混合A 001365 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.9920 0.9920 1.74% 3.87% -10.31% 0.44 张家旺 开放申购 0.15% 购买
大成正向回报灵活配置混合C 019207 吧 档案 混合型-灵活 07-01 0.9840 0.9840 1.76% 3.58% -10.79% 0.00 张家旺 开放申购 0.00% 购买
大成行业先锋混合A 008274 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.1098 1.1098 -1.39% -11.05% -13.45% 1.66 魏庆国 等 开放申购 0.15% 购买
大成行业先锋混合C 008275 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0867 1.0867 -1.39% -11.22% -13.80% 0.25 魏庆国 等 开放申购 0.00% 购买
大成中证500指数增强C 021171 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.2253 1.2253 0.61% 7.03% - 0.10 夏高 开放申购 0.00% 购买
大成中证500指数增强A 021170 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.2300 1.2300 0.61% 7.25% - 0.15 夏高 开放申购 0.15% 购买
大成领先动力混合A 020821 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0141 1.0141 0.13% -2.05% - 0.18 王帅 开放申购 0.15% 购买
大成领先动力混合C 020822 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0107 1.0107 0.12% -2.24% - 1.64 王帅 开放申购 0.00% 购买
大成稳康6个月持有期债券A 021131 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0293 1.0293 0.06% 1.33% - 5.86 朱浩然 等 开放申购 0.03% 购买
大成稳康6个月持有期债券C 021132 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0277 1.0277 0.06% 1.23% - 1.91 朱浩然 等 限大额 - 购买
大成景轩中高等级债券F 022089 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1263 1.1263 0.06% 0.81% - 0.01 冯佳 限大额 - 购买
大成中证红利指数E 022169 吧 档案 指数型-股票 07-01 2.5563 2.5563 0.74% -0.01% - 0.00 李绍 等 开放申购 - 购买
大成景乐纯债债券D 022247 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.1644 1.1644 0.04% 1.12% - 0.81 郑欣 开放申购 - 购买
大成稳康6个月持有期债券E 022297 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0284 1.0284 0.06% 1.27% - 0.00 朱浩然 等 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接C 022422 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.9997 0.9997 0.14% 1.54% - 8.23 刘淼 开放申购 - 购买
大成中证A500ETF发起式联接A 022421 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0012 1.0012 0.14% 1.67% - 7.74 刘淼 开放申购 0.10% 购买
大成中证A500ETF发起式联接E 022423 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0006 1.0006 0.14% 1.61% - 0.12 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成中证红利指数Y 022927 吧 档案 指数型-股票 07-01 2.5688 2.5688 0.75% 0.41% - 0.05 李绍 等 开放申购 0.00% 购买
大成沪深300指数Y 022973 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0228 1.0228 0.17% 1.57% - 0.00 刘淼 等 开放申购 0.00% 购买
大成中证A500ETF发起式联接Y 022904 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0014 1.0014 0.14% 1.66% - 0.00 刘淼 开放申购 0.00% 购买
大成兴远启航混合A 019357 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9993 0.9993 0.00% - - 7.57 徐彦 开放申购 0.15% 购买
大成兴远启航混合C 019358 吧 档案 混合型-偏股 07-01 0.9974 0.9974 -0.01% - - 5.68 徐彦 开放申购 0.00% 购买
大成添鑫债券A 022397 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0104 1.0104 0.01% - - 11.98 朱浩然 开放申购 0.03% 购买
大成添鑫债券C 022398 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0096 1.0096 0.01% - - 2.03 朱浩然 开放申购 0.00% 购买
大成景苏利率债C 023027 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0048 1.0048 0.03% - - 0.00 冯佳 开放申购 0.00% 购买
大成景苏利率债A 023026 吧 档案 债券型-长债 07-01 1.0051 1.0051 0.03% - - 59.90 冯佳 开放申购 0.04% 购买
大成元鸿锦利债券C 023658 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0051 1.0051 0.10% - - 0.78 徐雄晖 开放申购 0.00% 购买
大成元鸿锦利债券A 023657 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0059 1.0059 0.10% - - 7.54 徐雄晖 开放申购 0.08% 购买
大成上证科创板综合指数增强A 023893 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0423 1.0423 -0.27% - - 2.18 夏高 等 开放申购 0.12% 购买
大成上证科创板综合指数增强C 023894 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0415 1.0415 -0.27% - - 1.72 夏高 等 开放申购 0.00% 购买
大成元辰招利债券D 023966 吧 档案 债券型-混合二级 07-01 1.0495 1.0495 0.08% - - - 孙丹 开放申购 - 购买
大成港股通机遇混合A 024159 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0183 1.0183 -0.04% - - 0.00 柏杨 暂停申购 0.15% 购买
大成港股通机遇混合C 024160 吧 档案 混合型-偏股 07-01 1.0176 1.0176 -0.04% - - 2.22 柏杨 暂停申购 0.00% 购买
大成北证50成份指数发起式A 024161 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0303 1.0303 0.64% - - 0.19 郑少芳 开放申购 0.12% 购买
大成北证50成份指数发起式C 024162 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0301 1.0301 0.65% - - 0.18 郑少芳 开放申购 0.00% 购买
大成景兴信用债债券D 024259 吧 档案 债券型-混合一级 07-01 1.6467 1.6467 0.07% - - - 孙丹 开放申购 - 购买
大成睿浦智选三个月持有混合发起式(FOF) 024054 吧 档案 FOF-均衡型 06-27 0.9999 0.9999 - - - 2.72 陈志伟 开放申购 1.20% 购买
大成至臻回报混合A 024469 吧 档案 混合型-偏股 06-30 1.0027 1.0027 0.28% - - 9.72 杜聪 暂停申购 0.15% 购买
大成至臻回报混合C 024470 吧 档案 混合型-偏股 06-30 1.0026 1.0026 0.27% - - 1.78 杜聪 暂停申购 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 024056 吧 档案 指数型-海外股票 06-30 0.9999 0.9999 0.00% - - 0.10 冉凌浩 暂停申购 0.00% 购买
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 024055 吧 档案 指数型-海外股票 06-30 0.9999 0.9999 0.00% - - 0.11 冉凌浩 暂停申购 0.10% 购买
大成景悦中短债D 024604 吧 档案 债券型-中短债 07-01 1.1621 1.1621 0.02% - - - 郑欣 开放申购 - 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接C 024617 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 刘淼 暂停申购 0.00% 购买
大成中证全指自由现金流ETF发起式联接A 024616 吧 档案 指数型-股票 - - - - - - - 刘淼 暂停申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
数据加载中...

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
大成丰财宝货币A 000626 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3740 1.4070% 1.39% 1.47% 0.37% 4.35 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成丰财宝货币B 000627 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.4409 1.6520% 1.63% 1.71% 0.43% 14.02 刘谢冰 暂停申购 0.00% 购买
大成添利宝货币A 000724 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3643 1.3150% 1.37% 1.39% 0.35% 1.94 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币B 000725 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.4316 1.5600% 1.61% 1.63% 0.41% 526.21 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添利宝货币E 000726 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3926 1.4180% 1.47% 1.49% 0.38% 53.02 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币A 001697 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3711 1.4590% 1.41% 1.39% 0.35% 1.26 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成恒丰宝货币E 001699 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.4256 1.6620% 1.61% 1.60% 0.40% 68.91 曾婷婷 开放申购 - 购买
大成恒丰宝货币B 001698 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.4365 1.7030% 1.65% 1.64% 0.41% 151.33 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币E 002202 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3959 1.4070% 1.46% 1.54% 0.39% 31.44 刘谢冰 限大额 - 购买
大成慧成货币A 002200 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3297 1.1630% 1.22% 1.30% 0.33% 0.64 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成慧成货币B 002201 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3959 1.4080% 1.46% 1.54% 0.39% 7.32 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币B 003253 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3873 1.3620% 1.37% 1.52% 0.37% 14.60 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币A 003252 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3207 1.1180% 1.13% 1.27% 0.31% 8.29 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成货币A 090005 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3471 1.2840% 1.28% 1.28% 0.35% 2.40 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成货币B 091005 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.4128 1.5270% 1.53% 1.52% 0.41% 8.14 刘谢冰 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币A 090022 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3136 1.1400% 1.12% 1.12% 0.31% 531.17 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成现金增利货币B 091022 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3794 1.3790% 1.36% 1.36% 0.37% 0.20 曾婷婷 限大额 0.00% 购买
大成添益交易型货币E 511690 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3216 1.1200% 1.13% 1.27% 0.31% 8.46 刘谢冰 场内交易 - 购买
大成现金宝货币B 519899 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3363 1.3290% 1.29% 1.29% 0.33% 0.11 曾婷婷 场内交易 - 购买
大成现金宝货币A 519898 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.1797 0.7350% 0.70% 0.69% 0.18% 2.02 曾婷婷 场内交易 - 购买
大成丰财宝货币C 019839 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.4410 1.6420% 1.63% 1.70% 0.43% 0.00 刘谢冰 限大额 - 购买
大成添利宝货币C 023355 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.4343 1.4860% 1.53% 1.55% 0.39% 0.00 刘谢冰 限大额 - 购买
大成恒丰宝货币C 023836 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.4102 1.6020% 1.55% 1.54% 0.39% 0.00 曾婷婷 限大额 - 购买
大成丰财宝货币E 023845 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.4101 1.5450% 1.53% 1.61% 0.41% 0.00 刘谢冰 限大额 - 购买
大成丰财宝货币D 024514 吧 档案 货币型-普通货币 07-01 0.3916 1.4730% 1.46% - - - 刘谢冰 限大额 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 516610 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.4775 0.4775 0.89% 0.4770 0.10% 0.83 刘淼 等
大成中证红利低波动100ETF 560520 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0906 1.0906 0.66% 1.0820 0.79% 0.04 李绍 等
大成纳斯达克100ETF(QDII) 159513 吧 档案 指数型-海外股票 06-30 1.3647 1.3647 0.58% 1.3610 0.27% 57.67 冉凌浩
大成中证全指自由现金流ETF 159235 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0420 1.0420 0.47% 1.0410 0.10% 10.88 刘淼
大成深证成长40ETF 159906 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.9754 0.9754 0.38% 0.9740 0.14% 1.20 刘淼
大成中证上海环交所碳中和ETF 159642 吧 档案 指数型-股票 07-01 0.7669 0.7669 0.20% 0.7650 0.25% 0.93 郑少芳
大成中证A500ETF 159358 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0327 1.0327 0.15% 1.0330 -0.03% 25.43 刘淼
大成深证成份ETF 159943 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1348 0.8804 0.13% 1.1330 0.16% 1.98 刘淼
大成中证A100ETF 159923 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.7702 1.7702 0.07% 1.7700 0.01% 0.34 郑少芳
大成中证A50ETF 159595 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1546 1.1546 0.05% 1.1540 0.05% 62.49 李绍 等
大成深证基准做市信用债ETF 159395 吧 档案 指数型-固收 07-01 101.2502 1.0125 0.02% 101.2240 0.03% 32.06 万晓慧
大成深证100ETF 159216 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.0968 1.0968 0.00% 1.0940 0.26% 4.28 刘淼
大成有色金属期货ETF 159980 吧 档案 指数型-其他 07-01 1.7097 1.7097 -0.01% 1.7190 -0.54% 12.59 李绍 等
大成恒生医疗保健ETF(QDII) 159303 吧 档案 指数型-海外股票 07-01 1.5591 1.5591 -0.07% 1.5920 -2.11% 1.10 冉凌浩
大成恒生科技ETF(QDII) 159740 吧 档案 指数型-海外股票 07-01 0.7044 0.7044 -0.09% 0.7090 -0.65% 61.96 冉凌浩
大成中证工程机械ETF 159542 吧 档案 指数型-股票 07-01 1.1426 1.1426 -0.17% 1.1410 0.14% 0.09 刘淼
数据加载中...

基金公司前十大持仓股票

截止日期：

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 000333 美的集团 股吧 资讯 档案 87 1.06% 4,910.28 385,457.29
2 00941 中国移动 股吧 资讯 档案 55 0.95% 4,494.39 347,565.41
3 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 46 0.63% 503.47 230,916.68
4 002595 豪迈科技 股吧 资讯 档案 31 0.57% 3,543.21 209,687.15
5 09988 阿里巴巴-W 股吧 资讯 档案 48 0.57% 1,756.35 207,464.00
6 00883 中国海洋石油 股吧 资讯 档案 23 0.41% 8,655.99 147,937.89
7 601058 赛轮轮胎 股吧 资讯 档案 18 0.39% 9,734.23 140,464.99
8 000651 格力电器 股吧 资讯 档案 53 0.38% 3,027.07 137,610.62
9 600378 昊华科技 股吧 资讯 档案 14 0.33% 4,498.63 119,888.52
10 000807 云铝股份 股吧 资讯 档案 16 0.33% 6,841.78 118,636.43

行业配置前十大（全部基金）

截止日期：

大成基金吧

基金吧总览

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

48

1

 行情出现板块轮动! [大成高鑫股票A吧]

龟苓膏好苦

2025-07-01

17

1

 今天的量为什么这么小？ [恒生科技ETF吧]

牛B克拉斯涨停

2025-07-01

19

0

 经典 [大成成长领航一年持有混合C吧]

智慧之声

2025-07-01

27

1

 投入时间不长，盈利很满意。 [大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C吧]

冲冲冲小目标_2023

2025-07-01

61

1

 终于琢磨出来大A过去每一轮上涨都是提... [大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C吧]

基场破局达人

2025-07-01

25

0

 买银行了 [大成睿景灵活配置混合A吧]

股友G001m89158

2025-07-01

37

2

 今天不是放假吗？ [恒生科技ETF吧]

会回血的大司命

2025-07-01

25

0

 大成慧心一年持有应该是封闭基金，基... [大成慧心优选一年持有混合A吧]

基民yBmWFa

2025-07-01

73

6

 11.12挂0.709半仓，到现在还没卖出去... [恒生科技ETF吧]

是丽宝呀

2025-07-01

28

0

 好鸡，波动率稳如，适合养老 [大成兴远启航混合C吧]

浮躁_2017

2025-07-01

29

0

 求告知投诉电话，知道者留言 [大成行业先锋混合A吧]

月缺有诗意

2025-07-01

23

0

 清仓走人 [大成新锐产业混合A吧]

曲晓鹏

2025-07-01

29

0

 进攻乏力，防守疲软，你有何用？ [大成睿享混合A吧]

股友5232d7R881

2025-07-01

22

0

 真垃圾呀 [大成兴远启航混合A吧]

基民l692Y93918

2025-07-01

78

5

 一觉醒来美股叒新高了! [大成360互联网+大数据100C吧]

牛这会真来了

2025-07-01

25

1

 加油猛猛长 [大成健康产业混合A吧]

基民8EF3ql

2025-07-01

25

1

 这调仓很迷啊 [大成产业趋势混合C吧]

基民752L036d82

2025-07-01

32

0

 持续关注，净值低于估值，说明调仓水... [大成新锐产业混合A吧]

基民pYMP9W

2025-07-01

37

0

 $大成高鑫股票A$看来经理又准备走人了... [大成高鑫股票A吧]

基民sSQeKp

2025-07-01

99

3

 涨好一点，又偷吃，这些真是不能碰! [大成新锐产业混合A吧]

海港1117

2025-07-01

28

0

 居然红了一点，还以为继续跌的 [大成高鑫股票A吧]

股友Mac

2025-07-01

114

2

 1478天就是为了解套 [大成新锐产业混合A吧]

自牧驭风行

2025-07-01

20

0

 每天被偷吃的感觉真不好 [大成睿景灵活配置混合A吧]

pjjhot

2025-07-01

26

0

 这基金真稳，大盘涨跌和它无关!适合... [大成兴远启航混合C吧]

基民wLCMfb

2025-07-01

22

0

 $大成行业先锋混合A$全红还跌，给大家... [大成行业先锋混合A吧]

兴奋的李艳娥1

2025-07-01

26

0

 最近怎么不行了。。。。。 [大成产业趋势混合A吧]

创新的马亦凡

2025-07-01

20

0

 $大成行业先锋混合A$你的基金谁买你谁... [大成行业先锋混合A吧]

兴奋的李艳娥1

2025-07-01

24

0

 这下好了，天天公布净值了，天天都跌 [大成兴远启航混合C吧]

太阳绿叶

2025-07-01

24

0

 今天暴涨啊 [大成高鑫股票A吧]

谁便填

2025-07-01

28

0

 +0.09？这是在干什么东西 [大成睿享混合A吧]

股友780055r1Q5

2025-07-01

31

0

 . [大成高鑫股票A吧]

化生香

2025-07-01

41

1

 $大成景气精选六个月持有混合C$快4年... [大成景气精选六个月持有混合C吧]

冰宇吴5759

2025-07-01

21

0

 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券... [纳斯达克100指数ETF吧]

基金资讯

2025-07-01

38

0

 这基看样子不行了，我定投了阵子，现... [大成高鑫股票A吧]

基民52h98v6918

2025-07-01

26

0

 早己不再排名第1了 [大成稳安60天滚动持有债券E吧]

sP玲娣

2025-07-01

25

0

 早已不再是第1了 [大成稳安60天滚动持有债券E吧]

sP玲娣

2025-07-01

38

0

 要逐步减仓了。 [大成高鑫股票A吧]

基民637p98C156

2025-07-01

35

0

 这个参加需要什么条件吗？ [大成景兴信用债债券A吧]

你说的干活

2025-07-01

22

0

 你们参加了吗 [大成元吉增利债券A吧]

你说的干活

2025-07-01

91

7

 0.792的本，什么时候能回本啊 [恒生科技ETF吧]

是丽宝呀

2025-07-01

32

0

 $大成高鑫股票A$这基就是只乌龟，涨起... [大成高鑫股票A吧]

基民Ccd0tQ

2025-07-01

125

3

 持基1395天、刚回本、是跑还是坚持 [大成国企改革灵活配置混合A吧]

有责任心的叶希

2025-07-01

112

2

 韩创的基金不能买，四年亏了百分之二... [大成新锐产业混合A吧]

包容的谷昭1

2025-07-01

28

0

 一天限购10万差不多。 [大成稳安60天滚动持有债券A吧]

基民606563A26t

2025-07-01

151

1

 为什么要留那么多现金在池子里，而不... [大成竞争优势混合A吧]

牛牛老唐

2025-07-01

26

0

 无息借款 [大成兴远启航混合C吧]

股友P630v26395

2025-07-01

367

4

 军工大爆发，还能追吗？ [大成高鑫股票A吧]

善于赚钱的草莓

2025-07-01

152

5

 明天720开盘高开妥妥的 [恒生科技ETF吧]

喜欢追高的小贺

2025-07-01

27

0

 怎么不更新持仓 [大成睿景灵活配置混合A吧]

翻滚吧哈库拉3483

2025-07-01

129

4

 一天限购一万吗？问一下 [大成稳安60天滚动持有债券A吧]

基民8MRXhN

2025-07-01