| 基金全称 | 海富通添合收益债券型证券投资基金 | 基金简称 | 海富通添合收益债券C |
| 基金代码 | 024116（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2025年07月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 海富通基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（前端） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）富途牛牛优惠费率：0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
海富通添合收益债券C(024116) - 基金经理
 | |
| 姓名 | 江勇 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-19 |
江勇先生:经济学硕士。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师,资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司,现任混合资产投资部总经理。2018年7月至2023年7月任海富通上证非周期ETF联接基金经理。2018年7月至2022年5月任海富通上证周期ETF、海富通上证周期ETF联接、海富通上证非周期ETF、海富通中证100指数(LOF)基金经理。2018年7月至2020年3月任海富通中证内地低碳指数(现海富通中证500增强)基金经理。2020年8月至2022年5月兼任海富通中证长三角领先ETF联接基金经理。2020年8月至2023年3月兼任海富通中证长三角领先ETF基金经理。2020年10月起兼任海富通稳固收益债券的基金经理。2021年2月起兼任海富通欣睿混合基金经理。2021年6月至2024年11月兼任海富通策略收益债券基金经理。2021年6月至2023年10月兼任海富通中证港股通科技ETF基金经理。2021年9月起兼任海富通欣利混合基金经理。2023年1月起兼任海富通强化回报混合基金经理。2023年11月起兼任海富通添利收益一年持有期债券基金经理。2023年12月起兼任海富通悦享一年持有期混合基金经理。2024年3月至2025年6月兼任海富通欣盈6个月持有期混合基金经理。2024年6月起兼任海富通红利优选混合基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 024115 | 海富通添合收益债券A | 债券型-混合二级 | 2025-06-19 | 至今 | 12天 | |
| 024116 | 海富通添合收益债券C | 债券型-混合二级 | 2025-06-19 | 至今 | 12天 | |
| 020696 | 海富通红利优选混合C | 混合型-偏股 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又27天 | 22.41% |
| 020695 | 海富通红利优选混合A | 混合型-偏股 | 2024-06-04 | 至今 | 1年又27天 | 23.11% |
| 019135 | 海富通欣盈6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2024-03-19 | 2025-04-25 | 1年又37天 | 4.05% |
| 019134 | 海富通欣盈6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 2024-03-19 | 2025-04-25 | 1年又37天 | 4.50% |
| 019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 2023-12-12 | 至今 | 1年又202天 | 7.58% |
| 019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 2023-12-12 | 至今 | 1年又202天 | 6.91% |
| 019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又237天 | 9.03% |
| 019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 2023-11-07 | 至今 | 1年又237天 | 9.75% |
| 018042 | 海富通稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 2023-03-15 | 至今 | 2年又109天 | 8.55% |
| 519007 | 海富通强化回报混合 | 混合型-灵活 | 2023-01-19 | 至今 | 2年又164天 | 11.57% |
| 011554 | 海富通欣利混合A | 混合型-偏债 | 2021-09-14 | 至今 | 3年又291天 | 27.20% |
| 011555 | 海富通欣利混合C | 混合型-偏债 | 2021-09-14 | 至今 | 3年又291天 | 26.36% |
| 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 指数型-股票 | 2021-06-17 | 2023-10-10 | 2年又115天 | -51.97% |
| 010261 | 海富通策略收益债券C | 债券型-混合二级 | 2021-06-03 | 2024-11-01 | 3年又152天 | 2.41% |
| 010260 | 海富通策略收益债券A | 债券型-混合二级 | 2021-06-03 | 2024-11-01 | 3年又152天 | 3.47% |
| 010657 | 海富通欣睿混合A | 混合型-偏债 | 2021-02-09 | 至今 | 4年又143天 | 26.16% |
| 010658 | 海富通欣睿混合C | 混合型-偏债 | 2021-02-09 | 至今 | 4年又143天 | 25.07% |
| 010224 | 海富通中证A100指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2020-11-10 | 2022-05-23 | 1年又194天 | -12.86% |
| 519030 | 海富通稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 2020-10-29 | 至今 | 4年又246天 | 17.66% |
| 008832 | 海富通中证长三角领先ETF联接 | 指数型-股票 | 2020-08-17 | 2022-05-23 | 1年又279天 | -2.55% |
| 515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 指数型-股票 | 2020-08-13 | 2023-02-02 | 2年又173天 | -3.14% |
| 519034 | 海富通中证500增强A | 指数型-股票 | 2018-07-25 | 2020-03-05 | 1年又224天 | 11.24% |
| 162307 | 海富通中证A100指数(LOF)A | 指数型-股票 | 2018-07-25 | 2022-05-23 | 3年又303天 | 45.31% |
| 510120 | 海富通上证非周期ETF | 指数型-股票 | 2018-07-10 | 2022-05-23 | 3年又318天 | 31.57% |
| 519027 | 海富通上证周期ETF联接 | 指数型-股票 | 2018-07-10 | 2022-05-23 | 3年又318天 | 12.86% |
| 519032 | 海富通上证非周期ETF联接 | 指数型-股票 | 2018-07-10 | 2023-06-21 | 4年又347天 | 22.08% |
| 510110 | 海富通上证周期ETF | 指数型-股票 | 2018-07-10 | 2022-05-23 | 3年又318天 | 15.43% |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时适当投资于权益类资产,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款和其他银行存款等)、国债期货、货币市场工具、股票(包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票)、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、存托凭证、港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(仅限于基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金、全市场的股票型ETF,不包括QDII基金和香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金对股票、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、存托凭证、股票型基金、混合型基金等权益类资产的投资比例合计为基金资产的5%-20%,其中投资于境内股票资产的比例不低于基金资产的5%,港股通标的股票投资比例不得超过股票资产的50%。在此约束下,本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对不同大类资产的预期收益和风险进行动态跟踪,从而决定具体资产配置比例。 股票投资策略 本基金将适度参与股票资产投资。在大类资产配置的框架下,本基金通过定量和定性分析相结合、基本面与模型相结合、基金经理和研究团队相结合的研究方法,甄选优质上市公司构建投资组合,以获得长期持续稳健的投资收益。本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞争要素等把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平进行综合的研判,严选安全边际较高的个股。 (1)定性分析 本基金通过定性分析方法筛选出优质上市公司,主要参考包括但不限于以下标准: 发展潜力:在结构转型、产业升级的市场环境下,投资契合未来经济发展方向、行业竞争格局良好的上市公司; 竞争优势:选择在规模经济、资源或政策垄断、技术创新、品牌、经营效率等方面具备长期竞争优势的上市公司; 主营业务突出,盈利可持续:选择企业主营业务收入占比较高,未来盈利具有可持续性的优质上市公司; 治理结构规范,管理能力强:选择已建立良好的公司治理结构和市场化经营机制,管理团队经验丰富、团结高效的上市公司,且对企业未来发展具有清晰、明确的方向与思路。 (2)定量分析 本基金通过对上市公司定量的估值分析,挖掘优质的投资标的,将综合考察估值水平、成长性、盈利能力等指标: 估值水平:评估公司相对市场和行业的相对投资价值,主要考察指标包含市盈率(PE)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)、市净率(PB)、企业价值倍数(EV/EBITDA)、市销率(PS)、每用户平均收入(ARUP)等相对指标; 成长性:评估公司未来发展趋势与发展速度,关注公司盈利能力、市场占有率持续增长的能力,并主要借助企业的主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、营业利润增长率、净利润增长率、经营性现金流量增长率等指标来考量公司的历史成长性; 盈利能力:考察近三年来平均净资产收益率(ROE)、近三年平均投资资本回报率(ROIC)等指标,关注具备领先优势、盈利质量较高、盈利能力较强的上市公司。 (3)港股通标的股票的投资策略 本基金将通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将通过扎实的基本面研究,立足于香港股票市场的独有特征,分析香港和内地两地上市公司差异,注重上市公司的国际比较,重点从公司质地、增长前景、估值水平、市场因素四个方面判定上市公司的投资价值,精选具有持续增长潜力的优质个股进行投资。 基金的投资策略 本基金采用定量分析和定性分析相结合的方式,一方面通过严格的量化规则筛选有潜在投资价值的标的纳入研究范围,另一方面结合所选基金的基金管理人的基本情况和投研文化等定性因素进行二次研判,双重维度筛选出中长期业绩稳定的优秀基金。 在定量研究方面,本基金基于权益类基金投资目标的不同,将标的基金分为主动和被动两大类。对于主动管理类基金,本基金从基金风格、业绩表现、稳定性、规模变化等多角度进行分析,选取出预期能够获得良好业绩的基金。对于被动管理类基金,本基金从标的指数表现、跟踪误差、超额收益、规模变化等多角度进行分析,选取出表现稳定,符合未来市场发展方向的基金。 在定性研究方面,本基金通过分析标的基金基金管理人的资产管理规模、投研文化、风险控制能力等因素,对标的基金的业绩稳定性、风险控制能力等方面进行筛选。 本基金还将定期对投资组合进行回顾和动态调整,剔除不再符合筛选标准的标的基金,增加符合筛选标准的基金,以实现基金投资组合的优化。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。国债期货相关投资严格遵循法律法规及中国证监会的规定。 可转换债券及可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,综合考虑可转换债券的债性和股性,利用可转换公司债券定价模型进行估值分析,并最终选择合适的投资品种。 债券等固定收益类资产的投资组合策略 债券投资主要采取利率策略、信用债和资产支持证券投资策略、收益率曲线策略以及杠杆策略,力争通过积极主动的组合管理,以提高基金收益。 (1)利率策略 利率策略主要根据对宏观经济环境判断,预测市场利率水平变动趋势,以及收益率曲线变化趋势,从而确定组合的整体久期。当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。 (2)信用债和资产支持证券投资策略 信用债投资策略主要是根据不同信用等级资产的相对价值,确定资产在不同债券类属之间的配置,并通过对债券的信用分析,确定信用债的投资策略。本基金将在公司内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下参与信用债的投资,并分别采用基于信用利差曲线变化策略和基于本身信用变化的策略。 本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 本基金所投资信用债券(含资产支持证券,不含可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券),下同)的信用评级(以债项评级为准,如没有债项评级则以主体评级为准,下同)不得低于AA+。其中投资于信用评级在AAA级的信用债比例不低于信用债资产的50%,投资于信用评级在AA+级的信用债比例不高于信用债资产的50%。本基金对信用债评级的认定主要参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级,可以结合基金管理人的内部信用评级进行综合认定。 本基金持有信用债券期间,如果其信用评级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项、出现信用风险调整持仓等使得信用债投资不再符合上述约定,应当在评级报告发布之日起三个月内调整,中国证监会规定的特殊情形除外。 具体可参见下表: 所投信用债评级 该评级信用债占信用债资产比例 AAA 50%-100% AA+ 0%-50% 1)基于信用利差曲线变化策略 信用利差曲线的变化受宏观经济周期及市场供求两方面的影响较大,因此本基金一方面通过分析经济周期及相关市场的变化,判断信用利差曲线的变化,另一方面将分析债券市场的市场容量、市场形势预期、流动性等因素对信用利差曲线的影响,综合各种因素确定信用债券总的投资比例及分行业投资比例。 2)基于信用债信用变化策略 本基金主要依靠内部信用评级系统分析信用债的信用水平变化、违约风险及理论信用利差等。本基金信用评级体系将通过定性与定量相结合,着力分析信用债的实际信用风险,并寻求足够的收益补偿。另外,评级体系将从动态的角度,分析发行人的资产负债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,进而预测信用水平的变化趋势,决定投资策略的变化。 (3)收益率曲线策略 本基金主要根据收益率曲线的形态特征进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,通过期限安排,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,在保持组合一定流动性的同时,可以从长期、中期、短期债券的价格变化中获利。 (4)杠杆策略 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。本基金将在研究信用风险及流动性风险基础上,对回购利率与债券收益率、存款利率等进行比较,判断是否存在利差套利空间,从而确定是否进行杠杆操作。 |
| 分红政策 | 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金各类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;本基金不同份额类别基金份额,其分红相互独立、互不影响;投资者不同基金交易账户设置的收益分配方式相互独立、互不影响; 2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
海富通添合收益债券C(024116) - 基金费率
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） | 销售服务费率 | 0.40%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 富途牛牛优惠费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
海富通添合收益债券C(024116) - 基金公告
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