基金数据

基金全称东兴中证A500指数增强型证券投资基金基金简称东兴中证A500指数增强A
基金代码024274（前端）基金类型指数型-股票
发行日期2025年06月16日成立日期2025年07月01日
成立规模2.689亿份资产规模0.56亿份（截止至：2025年07月01日）
基金管理人东兴基金基金托管人浙商银行
管理费率0.80%（每年）托管费率0.10%（每年）
销售服务费率0.00%（前端）最高认购费率1.00%（前端）富途牛牛优惠费率：0.10%（前端）
最高申购费率1.20%（前端）富途牛牛优惠费率：0.12%（前端）最高赎回费率1.50%（前端）
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名李兵伟
上任日期2025-07-01

李兵伟先生:中国国籍,中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年开始从事证券行业工作,2010年7月至2015年9月,任信达证券金融工程研究员、投资主办人;2015年9月至2021年5月,任职东兴证券股份有限公司基金业务部,2021年5月至今,任职东兴基金管理有限公司权益投资部基金经理。2016年6月至2017年7月任东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年10月至2021年4月任东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年2月起任东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月起担任东兴中证消费50指数证券投资基金基金经理。2020年9月起任东兴兴晟混合型证券投资基金基金经理。2021年6月起任东兴宸瑞量化混合型证券投资基金基金经理。现任东兴宸祥量化混合型证券投资基金、东兴连众一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月11日起担任东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任东兴宸泰量化选股混合型发起式证券投资基金基金经理。

李兵伟管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
024275东兴中证A500指数增强C指数型-股票2025-07-01至今2天0.00%
024274东兴中证A500指数增强A指数型-股票2025-07-01至今2天0.00%
021813东兴宸泰量化选股混合发起C混合型-偏股2024-09-26至今280天20.18%
021812东兴宸泰量化选股混合发起A混合型-偏股2024-09-26至今280天20.72%
020830东兴医药生物量化选股混合A混合型-偏股2024-09-03至今303天6.13%
020831东兴医药生物量化选股混合C混合型-偏股2024-09-03至今303天5.74%
004695东兴未来价值混合A混合型-灵活2023-09-11至今1年又296天40.17%
007550东兴未来价值混合C混合型-灵活2023-09-11至今1年又296天39.90%
017508东兴连众一年持有期混合C混合型-偏债2023-07-18至今1年又351天6.33%
017507东兴连众一年持有期混合A混合型-偏债2023-07-18至今1年又351天6.96%
013166东兴宸祥量化混合A混合型-偏股2022-01-28至今3年又157天18.56%
013167东兴宸祥量化混合C混合型-偏股2022-01-28至今3年又157天18.13%
012297东兴宸瑞量化混合A混合型-偏股2021-06-30至今4年又4天-3.49%
012298东兴宸瑞量化混合C混合型-偏股2021-06-30至今4年又4天-3.90%
009328东兴兴晟混合C混合型-偏股2020-09-07至今4年又300天19.90%
009327东兴兴晟混合A混合型-偏股2020-09-07至今4年又300天23.42%
009116东兴中证消费50A指数型-股票2020-04-22至今5年又73天12.80%
009117东兴中证消费50C指数型-股票2020-04-22至今5年又73天12.21%
004696东兴量化优享混合混合型-灵活2018-02-092023-02-095年又1天19.22%
003208东兴量化多策略混合混合型-灵活2016-10-272021-04-154年又171天-11.19%
002465东兴众智优选混合混合型-灵活2016-06-132017-07-031年又20天-1.70%
投资目标 本基金为指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上,本基金通过数量化的方法精选个股,在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股票期权、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金属于指数增强型基金,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。同时在严格控制风险、保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 当指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票投资策略 本基金为指数增强型基金,以中证A500指数为标的指数,基金股票投资方面将主要采用指数增强投资策略,在严格控制跟踪误差的基础上,力求获得超越标的指数的超额收益。 本基金在参考标的指数成份股在指数中的权重比例构建基本投资组合的同时,结合多因子量化选股和投资组合优化等方法对投资组合进行优化,力求实现超越业绩比较基准的投资收益。 具体而言,在数据实证分析的基础上,本基金综合评价股票估值、成长、盈利、营运质量、事件特征、价量特征、以及分析师预期等方面,挑选出符合一定标准的股票并使用组合优化方法,综合考虑预期回报、预期风险、交易成本、以及持股集中度等因素,并辅以基本面分析等方法,以成份股在标的指数中的权重为基础,通过控制股票组合中各股票相对其在标的指数中权重的偏离实现投资目标。增强性投资会加大投资组合相对标的指数的偏离度,因此本基金将对投资组合“跟踪误差”指标进行监控与评估,进而对增强性投资加以约束。 本基金将对组合运作绩效持续跟踪,根据市场变化及时调整投资组合,力求实现超越业绩比较基准的投资收益。 港股通标的股票投资策略 本基金所投资的港股通标的股票需关注:(1)香港股票市场制度与中国内地股票市场存在的差异对股票投资价值的影响,比如行业分布、交易制度、市场流动性、投资者结构、市场波动性、涨跌停限制、估值与盈利回报等方面;(2)人民币与港币之间的汇兑比率变化情况。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资于港股通标的股票。 证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。基金投资证券公司短期公司债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。 存托凭证的投资策略 本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。 融资、转融通证券出借业务投资策略 本基金将在条件允许的情况下,本着谨慎原则,适度参与融资、转融通证券出借业务。 利用融资买入证券作为组合流动性管理工具,提高基金的资金使用效率,以融入资金满足基金现货交易、期货交易、赎回款支付等流动性需求。 为了更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申购赎回情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 资产支持证券投资策略 通过考察宏观经济形势,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将以套期保值为目的,根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将依据审慎原则,以套期保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下进行系统性风险及流动性风险等组合风险的对冲。本基金将分析股指期货的风险收益特征,主要选择流动性好、交易活跃的期货合约,运用定价模型对其进行合理估值,利用股指期货的杠杆作用和流动性较好的特点,及时调整投资组合的仓位及风险暴露,以提高组合的运作效率,降低股票仓位调整的频率和交易成本,并更好地应对大额申购赎回等流动性风险,以达到控制跟踪误差、有效跟踪标的指数的目的。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易,选择流动性好、交易活跃的期权合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与期权交易的投资时机和投资比例。 可交换债券投资策略 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票,而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有债券属性和权益属性,其中债券属性与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而对于权益属性的分析则需关注目标公司的股票价值以及发行人作为股东的换股意愿等。本基金将通过对目标公司股票的投资价值、可交换债券的债券价值、以及条款带来的期权价值等综合分析,进行投资决策。 可转换债券投资策略 可转换债券(含交易分离可转债)兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。可转换债券的选择结合其债性和股性特征,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券,争取稳健的投资回报。 债券投资策略 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。本基金对债券进行配置的原则是:安全性与流动性优先,且兼顾收益性。通过研究国内外宏观经济、货币和财政政策、市场结构变化、资金流动情况,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的方向及幅度,确定组合久期,进而根据各类资产的预期收益率确定债券资产配置。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的该类基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,履行适当程序后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
业绩比较基准 中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益和预期风险理论上高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 投资港股通标的股票时,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。
运作费用
管理费率0.80%（每年）托管费率0.10%（每年）销售服务费率0.00%（每年）
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用（前端）
适用金额适用期限原费率|
富途牛牛优惠费率
小于50万元---1.00% | 0.10%
大于等于50万元，小于200万元---0.60% | 0.06%
大于等于200万元，小于500万元---0.30% | 0.03%
大于等于500万元---每笔1000元
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