托管银行列表
浙商银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 浙商银行股份有限公司 | 英文名称 | CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. |
| 成立日期 | 1993-04-16 | 注册资本 | 274.65亿元 |
| 法人代表 | 陆建强 | 总 经 理 | 陈海强(代) |
| 联系地址 | 中国浙江省杭州市上城区民心路1号 | 网站地址 | www.czbank.com |
| 邮政编码 | 310020 | 客服邮箱 | ir@czbank.com |
| 电话号码 | 95527 | 传真号码 | 0571-87659826 |
| 经营范围 | 浙商银行股份有限公司成立于1993-04-16，现位于中国浙江省杭州市上城区民心路1号，客服联系电话为95527，一直以来浙商银行经营范围是吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。经中国人民银行批准,浙商银行可以经营结汇、售汇业务。 | ||
浙商银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 012633 | 天治鑫祥利率债债券C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.0542 | 1.0369 | 1.0537 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郝杰 |
| 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0811 | 1.0398 | 1.0806 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 006036 | 国联恒惠纯债C 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.2401 | 1.1618 | 1.2398 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 009799 | 中银证券安汇三年定开债 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.1512 | 1.0141 | 1.1511 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 015287 | 永赢优质生活混合A 基金吧 档案 | 0.9144 | 0.9144 | 0.9037 | 0.9037 | 0.0107 | 1.18% | 开放申购 | 张海啸 |
| 015189 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钦振浩 |
| 010252 | 长江安享纯债18个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0927 | 1.0126 | 1.0926 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王林希 |
| 018540 | 中银富利6个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 苗婷 |
| 022043 | 财通资管鸿商中短债E 基金吧 档案 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1053 | 1.1053 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 010085 | 蜂巢丰瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.6764 | 1.0969 | 1.6749 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 李海涛,李磊 |
| 014740 | 财通资管鸿商中短债A 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 014554 | 博时恒瑞混合A 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 孙少锋,罗霄 |
| 008010 | 前海联合润盈短债A 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.1361 | 1.0762 | 1.1362 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 张文 |
| 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0366 | 1.0366 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李泉 |
| 013755 | 中银证券内需增长混合A 基金吧 档案 | 0.4121 | 0.4121 | 0.4125 | 0.4125 | -0.0004 | -0.10% | 开放申购 | 刘航 |
| 007877 | 惠升和风纯债A 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.1864 | 1.0596 | 1.1856 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.2921 | 1.0542 | 1.2908 | 0.0013 | 0.12% | 暂停申购 | 张宜杰 |
| 014555 | 博时恒瑞混合C 基金吧 档案 | 0.9913 | 0.9913 | 0.9901 | 0.9901 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 孙少锋,罗霄 |
| 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.1322 | 1.0350 | 1.1320 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013887 | 华商新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 0.4126 | 0.4126 | 0.4145 | 0.4145 | -0.0019 | -0.46% | 暂停申购 | 张文龙 |
| 011341 | 博时战略新材料主题混合C 基金吧 档案 | 0.8687 | 0.8687 | 0.8657 | 0.8657 | 0.0030 | 0.35% | 开放申购 | 王晗 |
| 007433 | 兴银合丰债券A 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.2145 | 1.0985 | 1.2141 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李文程,黄昭人 |
| 016539 | 国泰丰盈纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.1820 | 1.0609 | 1.1809 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 016213 | 中银证券安添3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1035 | 1.1035 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 009425 | 金信民安两年债券 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0485 | 1.0021 | 1.0485 | -0.0021 | -0.21% | 暂停申购 | 杨杰,刘雨卉 |
| 010294 | 红塔红土盛兴39个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈纪靖 |
| 016529 | 广发稳宏一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0751 | 1.0751 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李晓博 |
| 008624 | 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0410 | 1.2160 | --- | --- | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0866 | 1.0343 | 1.0860 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 何旻 |
| 020372 | 中欧中债0-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0568 | 1.0375 | 1.0563 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7362 | 0.7362 | 0.7325 | 0.7325 | 0.0037 | 0.51% | 开放申购 | 梁杏 |
| 015107 | 百嘉百顺纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0368 | 2.7394 | 1.0368 | 2.7394 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 009874 | 九泰久睿量化股票A 基金吧 档案 | 0.6338 | 0.6338 | 0.6235 | 0.6235 | 0.0103 | 1.65% | 开放申购 | 张羽 |
| 007930 | 淳厚稳鑫债券A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.1498 | 1.0191 | 1.1498 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 017806 | 中加恒泰定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0378 | 1.0378 | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 007853 | 华商计算机行业量化股票发起式A 基金吧 档案 | 1.1588 | 1.1588 | 1.1754 | 1.1754 | -0.0166 | -1.41% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 010666 | 博时高端装备混合C 基金吧 档案 | 0.5570 | 0.5570 | 0.5558 | 0.5558 | 0.0012 | 0.22% | 开放申购 | 李喆 |
| 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0619 | 1.0619 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王珮江 |
| 015657 | 富荣研究优选混合A 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1104 | 1.1148 | 1.1148 | -0.0044 | -0.39% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 009967 | 博时荣泰混合 基金吧 档案 | 0.9083 | 0.9083 | 0.9038 | 0.9038 | 0.0045 | 0.50% | 开放申购 | 魏立 |
| 016528 | 广发稳宏一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0844 | 1.0844 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李晓博 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF 基金吧 档案 | 0.5986 | 0.5986 | 0.5954 | 0.5954 | 0.0032 | 0.54% | 场内交易 | 梁杏 |
| 023783 | 山证资管裕享增强债券发起式E 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0051 | 0.48% | 开放申购 | 严撼 |
| 015733 | 尚正新能源产业混合C 基金吧 档案 | 0.6247 | 0.6247 | 0.6280 | 0.6280 | -0.0033 | -0.53% | 开放申购 | 张志梅,石竟成 |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 基金吧 档案 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3647 | 1.3647 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 杨真 |
| 020351 | 农银金瑞利率债债券 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0395 | 1.0192 | 1.0392 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周宇 |
| 017450 | 嘉合磐辉纯债C 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0602 | 1.0157 | 1.0597 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 006667 | 南华瑞元定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.2694 | 1.0606 | 1.2686 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 何林泽 |
| 017700 | 广发景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0874 | 1.0874 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 方抗 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.2129 | 1.0572 | 1.2122 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 宋璐,陈伟旸 |
| 023351 | 兴银合丰债券E 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.0984 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李文程,黄昭人 |
| 017419 | 华商创新医疗混合C 基金吧 档案 | 0.9113 | 0.9113 | 0.9072 | 0.9072 | 0.0041 | 0.45% | 暂停申购 | 彭欣杨 |
| 006212 | 东方臻选纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0464 | 1.4340 | 1.0460 | 1.4336 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘长俊,吴萍萍 |
| 015034 | 泰信优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.8538 | 0.8538 | 0.8557 | 0.8557 | -0.0019 | -0.22% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 017693 | 国泰君安安平一年定开债券发起 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0884 | 1.0357 | 1.0877 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 朱莹 |
| 011261 | 金鹰新能源混合C 基金吧 档案 | 0.9077 | 0.9077 | 0.9071 | 0.9071 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 李恒 |
| 012199 | 国金核心资产一年持有C 基金吧 档案 | 0.8314 | 0.8314 | 0.8321 | 0.8321 | -0.0007 | -0.08% | 开放申购 | 张望 |
| 014379 | 创金合信尊睿债券C 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.1207 | 1.0759 | 1.1202 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 009818 | 红塔红土稳健精选混合C 基金吧 档案 | 0.9855 | 1.0653 | 0.9863 | 1.0661 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 010295 | 红塔红土盛兴39个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陈纪靖 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C 基金吧 档案 | 1.0608 | 1.1191 | 1.0604 | 1.1187 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.2970 | 1.0304 | 1.2964 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 区德成 |
| 011545 | 长江沪深300指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.8105 | 0.8105 | 0.8095 | 0.8095 | 0.0010 | 0.12% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 023878 | 国联安增瑞政金债债券D 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.0827 | 1.0486 | 1.0816 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 022051 | 平安惠诚纯债C 基金吧 档案 | 1.0904 | 1.1054 | 1.0899 | 1.1049 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 苏宁 |
| 005786 | 中邮纯债汇利定开债 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.2439 | 1.0075 | 1.2432 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 张悦 |
| 012198 | 国金核心资产一年持有A 基金吧 档案 | 0.8473 | 0.8473 | 0.8481 | 0.8481 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 张望 |
| 013689 | 湘财久盛39个月定期开放债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 020319 | 鹏扬淳合债券D 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.1350 | 1.0389 | 1.1339 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 675163 | 西部利得汇盈债券C 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.3261 | 1.0789 | 1.3258 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 008486 | 德邦德瑞一年定开债 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.2043 | 1.0509 | 1.2036 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 丁孙楠 |
| 006096 | 中金浙金6个月定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0042 | 1.2571 | --- | --- | 封闭期 | 闫雯雯,骆毅 |
| 017418 | 华商创新医疗混合A 基金吧 档案 | 0.9188 | 0.9188 | 0.9147 | 0.9147 | 0.0041 | 0.45% | 暂停申购 | 彭欣杨 |
| 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0801 | 1.0801 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 018645 | 金鹰悦享债券C 基金吧 档案 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 林暐 |
| 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8343 | 0.8343 | 0.8351 | 0.8351 | -0.0008 | -0.10% | 开放申购 | 车广路 |
| 011270 | 中银证券优势制造股票C 基金吧 档案 | 0.9568 | 0.9568 | 0.9521 | 0.9521 | 0.0047 | 0.49% | 开放申购 | 张丽新 |
| 015293 | 金鹰时代领航一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6397 | 0.6397 | 0.6396 | 0.6396 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 009855 | 中加新兴成长混合A 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0724 | 1.0724 | 0.0065 | 0.61% | 开放申购 | 张一然 |
| 013345 | 富荣信息技术混合A 基金吧 档案 | 0.9178 | 0.9178 | 0.9289 | 0.9289 | -0.0111 | -1.19% | 开放申购 | 李延峥 |
| 019282 | 华宝宝润债券C 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0823 | 1.0417 | 1.0817 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 王慧 |
| 019926 | 中欧琪福混合E 基金吧 档案 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0845 | 1.0845 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 李泽南 |
| 006146 | 前海开源鼎欣债券C 基金吧 档案 | 1.1602 | 1.6902 | 1.1597 | 1.6897 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 刘静,史延 |
| 015227 | 华夏创新研选混合A 基金吧 档案 | 0.9385 | 0.9385 | 0.9437 | 0.9437 | -0.0052 | -0.55% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 015831 | 平安惠复纯债C 基金吧 档案 | 1.0584 | 1.2945 | 1.0577 | 1.2938 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 张璐 |
| 015830 | 平安惠复纯债A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.3001 | 1.0404 | 1.2994 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 张璐 |
| 011098 | 达诚宜创精选混合C 基金吧 档案 | 0.6087 | 0.6087 | 0.6072 | 0.6072 | 0.0015 | 0.25% | 开放申购 | 吴昊阳 |
| 001343 | 易方达新享混合C 基金吧 档案 | 1.3218 | 1.6868 | 1.3205 | 1.6855 | 0.0013 | 0.10% | 开放申购 | 罗川 |
| 015727 | 中泰双利债券A 基金吧 档案 | 1.1159 | 1.1159 | 1.1128 | 1.1128 | 0.0031 | 0.28% | 暂停申购 | 商园波,程冰 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0530 | 2.3780 | 1.0530 | 2.3780 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 018169 | 嘉实致诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0767 | 1.0209 | 1.0759 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 程剑,张博洋 |
| 008720 | 德邦安顺混合C 基金吧 档案 | 0.9337 | 0.9337 | 0.9334 | 0.9334 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张铮烁,张旭 |
| 016965 | 中银乐享债券 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0962 | 1.0277 | 1.0957 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 武苇杭 |
| 009005 | 创金合信鑫祺混合A 基金吧 档案 | 1.2623 | 1.4546 | 1.2637 | 1.4560 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0894 | 1.0460 | 1.0888 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 014327 | 格林新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.1453 | 1.1453 | 1.1433 | 1.1433 | 0.0020 | 0.17% | 开放申购 | 王振林 |
| 007684 | 华商转债精选债券C 基金吧 档案 | 1.2050 | 1.2050 | 1.1965 | 1.1965 | 0.0085 | 0.71% | 开放申购 | 张永志 |
| 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A 基金吧 档案 | 1.2449 | 1.2977 | 1.2427 | 1.2955 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 张文 |
| 006099 | 宏利泽利3个月定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.2395 | 1.0559 | 1.2394 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 高春梅 |
| 017163 | 蜂巢添益纯债E 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.1339 | 1.0496 | 1.1336 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0200 | 1.2510 | --- | --- | 暂停申购 | 索隽石 |
| 016782 | 湘财研究精选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8556 | 0.8556 | 0.8605 | 0.8605 | -0.0049 | -0.57% | 开放申购 | 程涛,包佳敏 |
| 013346 | 富荣信息技术混合C 基金吧 档案 | 0.9044 | 0.9044 | 0.9153 | 0.9153 | -0.0109 | -1.19% | 开放申购 | 李延峥 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.3160 | 1.0468 | 1.3155 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 010811 | 湘财久盈中短债C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.1332 | 1.0458 | 1.1331 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 011340 | 博时战略新材料主题混合A 基金吧 档案 | 0.8920 | 0.8920 | 0.8889 | 0.8889 | 0.0031 | 0.35% | 开放申购 | 王晗 |
| 005972 | 交银裕如纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.2579 | 1.0835 | 1.2575 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张顺晨 |
| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.2185 | 1.0235 | 1.2183 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 葛曦 |
| 010665 | 博时高端装备混合A 基金吧 档案 | 0.5725 | 0.5725 | 0.5713 | 0.5713 | 0.0012 | 0.21% | 开放申购 | 李喆 |
| 007184 | 蜂巢添鑫纯债A 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.2278 | 1.0530 | 1.2275 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 014759 | 中欧琪福混合A 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 李泽南 |
| 006576 | 永赢诚益债券A 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.2601 | 1.0236 | 1.2594 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 013466 | 博时智选量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.1322 | 1.2093 | 1.1304 | 1.2075 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 刘钊 |
| 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.1396 | 1.0192 | 1.1392 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 管悦 |
| 161727 | 招商增荣混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5410 | 1.5410 | 1.5330 | 1.5330 | 0.0080 | 0.52% | 开放申购 | 姚飞军 |
| 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.1089 | 1.0119 | 1.1079 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王影峰 |
| 012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 基金吧 档案 | 0.7393 | 0.7393 | 0.7400 | 0.7400 | -0.0007 | -0.09% | 开放申购 | 宋永安 |
| 015239 | 山证资管裕享增强债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.1091 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0053 | 0.48% | 开放申购 | 严撼 |
| 010663 | 长江均衡成长混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9159 | 0.9159 | 0.9134 | 0.9134 | 0.0025 | 0.27% | 开放申购 | 徐婕 |
| 017613 | 兴银合丰债券C 基金吧 档案 | 1.1043 | 1.1496 | 1.1039 | 1.1492 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 李文程,黄昭人 |
| 005371 | 中加心悦混合A 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0179 | 1.0139 | 1.0169 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 邹天培 |
| 008160 | 前海联合淳安3年定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文 |
| 014089 | 永赢稳健增强债券C 基金吧 档案 | 1.0705 | 1.0705 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0021 | 0.20% | 开放申购 | 高楠,余国豪 |
| 018327 | 太平低碳经济混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 常璐 |
| 006288 | 永赢盛益债券C 基金吧 档案 | 1.1211 | 1.2669 | 1.1202 | 1.2660 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 章成 |
| 022585 | 申万菱信安泰景利纯债C 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0522 | 1.0112 | 1.0512 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 杨翰 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有混合发起 基金吧 档案 | 1.4587 | 1.4587 | 1.4545 | 1.4545 | 0.0042 | 0.29% | 暂停申购 | 姜诚,王桃 |
| 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C 基金吧 档案 | 1.1478 | 1.1478 | 1.1642 | 1.1642 | -0.0164 | -1.41% | 开放申购 | 艾定飞 |
| 017449 | 嘉合磐辉纯债A 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0624 | 1.0180 | 1.0620 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李超,舒烟雨 |
| 011548 | 九泰久慧混合A 基金吧 档案 | 0.9567 | 0.9567 | 0.9547 | 0.9547 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 017474 | 中信建投景荣债券C 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.1241 | 1.0701 | 1.1231 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 于智翔 |
| 007953 | 平安惠文纯债 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.1870 | 1.0839 | 1.1869 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李晓天,罗薇 |
| 018110 | 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0689 | 1.0275 | 1.0684 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020072 | 太平先进制造混合发起式C 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1434 | 1.1434 | 0.0029 | 0.25% | 开放申购 | 徐闯 |
| 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0714 | 1.0180 | 1.0709 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C 基金吧 档案 | 1.0283 | 1.0800 | 1.0277 | 1.0794 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 何旻 |
| 014829 | 诺德新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.1400 | 1.1419 | 1.1419 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 010810 | 湘财久盈中短债A 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.1504 | 1.0576 | 1.1503 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘勇驿 |
| 005361 | 国联聚商定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.2808 | 1.0507 | 1.2802 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李倩 |
| 006145 | 前海开源鼎欣债券A 基金吧 档案 | 1.1677 | 1.6977 | 1.1672 | 1.6972 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 刘静,史延 |
| 007878 | 惠升和风纯债C 基金吧 档案 | 1.0613 | 1.2163 | 1.0606 | 1.2156 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.2655 | 1.0460 | 1.2646 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 何林泽 |
| 007396 | 广发景辉纯债 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.1741 | 1.0073 | 1.1738 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 洪志 |
| 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.1017 | 1.0913 | 1.1013 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王宏 |
| 020323 | 博时中证基建工程指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0234 | 1.0234 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 王祥 |
| 013451 | 博时凤凰领航混合C 基金吧 档案 | 0.6874 | 0.6874 | 0.6872 | 0.6872 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 李喆 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.2055 | 1.0232 | 1.2051 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 009507 | 国金鑫意医药消费A 基金吧 档案 | 0.6233 | 0.6233 | 0.6164 | 0.6164 | 0.0069 | 1.12% | 开放申购 | 张望 |
| 007372 | 国联安增瑞政金债债券C 基金吧 档案 | 1.0598 | 1.3548 | 1.0590 | 1.3540 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 014700 | 东方高端制造混合C 基金吧 档案 | 0.6845 | 0.6845 | 0.6884 | 0.6884 | -0.0039 | -0.57% | 开放申购 | 李瑞 |
| 016781 | 湘财研究精选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8666 | 0.8666 | 0.8715 | 0.8715 | -0.0049 | -0.56% | 开放申购 | 程涛,包佳敏 |
| 013209 | 金鹰大视野混合A 基金吧 档案 | 0.7304 | 0.7304 | 0.7273 | 0.7273 | 0.0031 | 0.43% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 020216 | 博时富泽金融债C 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0863 | 1.0175 | 1.0854 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 王帅,何平 |
| 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 基金吧 档案 | 1.0727 | 1.1027 | 1.0723 | 1.1023 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王宏 |
| 023602 | 泰信优势领航混合C 基金吧 档案 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8549 | 0.8549 | -0.0019 | -0.22% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 015852 | 华泰柏瑞益安三个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0970 | 1.0422 | 1.0962 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 012223 | 信澳成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.5210 | 0.5210 | 0.5224 | 0.5224 | -0.0014 | -0.27% | 开放申购 | 吴凯 |
| 018047 | 申万菱信安泰景利纯债A 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0587 | 1.0117 | 1.0577 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 杨翰 |
| 009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1062 | 1.1892 | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 021911 | 渤海汇金优选价值混合发起C 基金吧 档案 | 0.9692 | 0.9692 | 0.9692 | 0.9692 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 滕祖光,徐中华 |
| 675161 | 西部利得汇盈债券A 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.3362 | 1.0939 | 1.3359 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 易圣倩 |
| 014518 | 华夏30天滚动短债发起式C 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.0951 | 1.0951 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张海静,武文琦 |
| 005158 | 长江乐盈定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.2901 | 1.0473 | 1.2893 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 漆志伟,王林希 |
| 010764 | 九泰锐升混合 基金吧 档案 | 0.7316 | 0.7316 | 0.7303 | 0.7303 | 0.0013 | 0.18% | 开放申购 | 刘开运 |
| 007327 | 前海联合泳辉纯债A 基金吧 档案 | 1.1289 | 1.2089 | 1.1278 | 1.2078 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 孟令上 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.1233 | 1.0550 | 1.1229 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 017699 | 广发景泰债券A 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.0879 | 1.0875 | 1.0875 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 方抗 |
| 018136 | 惠升和风纯债E 基金吧 档案 | 1.5762 | 2.1072 | 1.5750 | 2.1060 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 015288 | 永赢优质生活混合C 基金吧 档案 | 0.8958 | 0.8958 | 0.8853 | 0.8853 | 0.0105 | 1.19% | 开放申购 | 张海啸 |
| 009327 | 东兴兴晟混合A 基金吧 档案 | 1.2533 | 1.2533 | 1.2496 | 1.2496 | 0.0037 | 0.30% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 003472 | 前海联合添鑫3个月开债C 基金吧 档案 | 1.1805 | 1.2265 | 1.1784 | 1.2244 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 张文 |
| 016914 | 博时富泽金融债A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.1041 | 1.0181 | 1.1032 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 王帅,何平 |
| 004763 | 中科沃土沃嘉混合A 基金吧 档案 | 1.2870 | 1.2870 | 1.2859 | 1.2859 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 006577 | 永赢诚益债券C 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.2580 | 1.0608 | 1.2572 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 牟琼屿,郭画 |
| 005710 | 兴业嘉润3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.3066 | 1.0553 | 1.3059 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 倪侃 |
| 012298 | 东兴宸瑞量化混合C 基金吧 档案 | 0.9648 | 0.9648 | 0.9583 | 0.9583 | 0.0065 | 0.68% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 007644 | 华宝宝润债券A 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.1704 | 1.0447 | 1.1697 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 王慧 |
| 005470 | 南方乾利定开债 基金吧 档案 | 1.0931 | 1.3007 | 1.0924 | 1.3000 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 王润栋 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A 基金吧 档案 | 0.7808 | 0.7808 | 0.7811 | 0.7811 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 侯昊 |
| 006850 | 永赢颐利债券 基金吧 档案 | 1.1573 | 1.2738 | 1.1566 | 1.2731 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 牟琼屿 |
| 016111 | 鹏华丰尊债券 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.0814 | 1.0492 | 1.0808 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 王康佳 |
| 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A 基金吧 档案 | 1.0890 | 1.1790 | 1.0886 | 1.1786 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 章成 |
| 009328 | 东兴兴晟混合C 基金吧 档案 | 1.2170 | 1.2170 | 1.2133 | 1.2133 | 0.0037 | 0.30% | 开放申购 | 李晨辉,李兵伟 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C 基金吧 档案 | 0.7681 | 0.7681 | 0.7684 | 0.7684 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 侯昊 |
| 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.1690 | 1.1505 | 1.1685 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 文世伦 |
| 005501 | 华安安逸半年定开债 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.2871 | 1.0560 | 1.2864 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 鲍越愚 |
| 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 013979 | 惠升和赢纯债3个月定开C 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.1166 | 1.0983 | 1.1163 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 曾华 |
| 023366 | 南华丰利量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0074 | 0.72% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 005898 | 浦银安盛盛泽定开债券 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.2677 | 1.0680 | 1.2670 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 019179 | 富国瑞丰纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0748 | 1.0748 | 1.0742 | 1.0742 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 朱征星 |
| 007229 | 华安中债7-10年国开债C 基金吧 档案 | 1.3732 | 2.0505 | 1.3716 | 2.0489 | 0.0016 | 0.12% | 限大额 | 周舒展 |
| 005792 | 华夏鼎福三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 高楠,余国豪 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0195 | 1.2675 | --- | --- | 暂停申购 | 索隽石 |
| 013771 | 中加龙头精选混合A 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0032 | 0.32% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 021729 | 金鹰悦享债券D 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 林暐 |
| 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1236 | 1.2967 | 1.1230 | 1.2961 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 李维康 |
| 006927 | 浙商汇金聚鑫定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0523 | 1.2263 | 1.0518 | 1.2258 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 宋怡健 |
| 020324 | 博时中证基建工程指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.0183 | 1.0194 | 1.0194 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 王祥 |
| 007982 | 红塔红土瑞祥纯债C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.1192 | 1.0939 | 1.1189 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0865 | 1.0667 | 1.0861 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 009451 | 中金新盛1年定开债 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.1758 | 1.0395 | 1.1752 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 尹海峰 |
| 021910 | 渤海汇金优选价值混合发起A 基金吧 档案 | 0.9702 | 0.9702 | 0.9701 | 0.9701 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 滕祖光,徐中华 |
| 012632 | 天治鑫祥利率债债券A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0561 | 1.0388 | 1.0556 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 郝杰 |
| 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0805 | 1.0805 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张波 |
| 020596 | 太平恒泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0324 | 1.0324 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 015819 | 财通资管睿盈债券C 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0883 | 1.0416 | 1.0876 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.1321 | 1.1385 | 1.1385 | -0.0064 | -0.56% | 场内交易 | 杨斯琪 |
| 006068 | 中加颐信纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0604 | 1.2465 | 1.0598 | 1.2459 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 李子家 |
| 015818 | 财通资管睿盈债券A 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.0918 | 1.0452 | 1.0912 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 金御,宫志芳 |
| 019289 | 交银裕如纯债债券E 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1197 | 1.1197 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 张顺晨 |
| 014741 | 财通资管鸿商中短债C 基金吧 档案 | 1.0982 | 1.0982 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈希希,韩晗 |
| 007931 | 淳厚稳鑫债券C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.3068 | 1.0260 | 1.3068 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 江文军 |
| 004764 | 中科沃土沃嘉混合C 基金吧 档案 | 1.2488 | 1.2488 | 1.2477 | 1.2477 | 0.0011 | 0.09% | 开放申购 | 徐平安,卢振荣 |
| 012297 | 东兴宸瑞量化混合A 基金吧 档案 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0066 | 0.69% | 开放申购 | 张旭,李兵伟 |
| 018898 | 易方达悦和稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.0674 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 林虎 |
| 005721 | 前海开源乾盛定开债C 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.1484 | 1.0704 | 1.1476 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 刘静,林悦 |
| 005469 | 南方浙利定开债券 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.2804 | 1.0434 | 1.2796 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 黄斌斌,刘诗瑶 |
| 008139 | 鑫元一年中高等级债 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.1683 | 1.0777 | 1.1678 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 015433 | 金元顺安泓泽债券 基金吧 档案 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 苏利华,章文凝 |
| 009856 | 中加新兴成长混合C 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0063 | 0.60% | 开放申购 | 张一然 |
| 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0341 | 1.0341 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 赵治烨,陈博 |
| 009117 | 东兴中证消费50C 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1176 | 1.1176 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 016805 | 格林聚享增强债券C 基金吧 档案 | 1.1703 | 1.3363 | 1.1698 | 1.3358 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 014945 | 蜂巢润和六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1092 | 1.1092 | 1.1072 | 1.1072 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 011773 | 国寿安保璟珹6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0032 | 0.30% | 开放申购 | 姜绍政 |
| 016804 | 格林聚享增强债券A 基金吧 档案 | 1.1973 | 1.3653 | 1.1968 | 1.3648 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 冯翰尊 |
| 009305 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0008 | 1.0756 | 1.0007 | 1.0755 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张昆 |
| 016613 | 长盛盛远债券C 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0721 | 1.0390 | 1.0717 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张建 |
| 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6288 | 0.6288 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 韩广哲 |
| 013978 | 惠升和赢纯债3个月定开A 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1242 | 1.1029 | 1.1239 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 曾华 |
| 018539 | 中银富利6个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0455 | 1.0455 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 苗婷 |
| 017705 | 易方达裕浙3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0626 | 1.0228 | 1.0620 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 杨真 |
| 014699 | 东方高端制造混合A 基金吧 档案 | 0.6930 | 0.6930 | 0.6969 | 0.6969 | -0.0039 | -0.56% | 开放申购 | 李瑞 |
| 017106 | 光大荣利纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0650 | 1.0629 | 1.0639 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 高睿 |
| 018100 | 太平恒泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0731 | 1.0324 | 1.0724 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 赵岩 |
| 005749 | 银河庭芳3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.1395 | 1.2688 | 1.1391 | 1.2684 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 刘铭 |
| 018594 | 格林泓盈利率债 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0586 | 1.0281 | 1.0581 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 尹子昕 |
| 015728 | 中泰双利债券C 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1032 | 1.1001 | 1.1001 | 0.0031 | 0.28% | 暂停申购 | 商园波,程冰 |
| 010084 | 蜂巢丰瑞债券A 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.7526 | 1.1001 | 1.7511 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 李海涛,李磊 |
| 013756 | 中银证券内需增长混合C 基金吧 档案 | 0.4061 | 0.4061 | 0.4065 | 0.4065 | -0.0004 | -0.10% | 开放申购 | 刘航 |
| 014830 | 诺德新能源汽车混合C 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.1177 | 1.1196 | 1.1196 | -0.0019 | -0.17% | 开放申购 | 王恒楠 |
| 017473 | 中信建投景荣债券A 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.1338 | 1.0798 | 1.1328 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 于智翔 |
| 016760 | 东吴添利三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.0984 | 1.1184 | 1.0978 | 1.1178 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 018604 | 民生加银添润债券A 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 付裕 |
| 017928 | 南华瑞富一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0422 | 1.0832 | 1.0415 | 1.0825 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 何林泽 |
| 006069 | 中加颐信纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0577 | 1.2444 | 1.0571 | 1.2438 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 李子家 |
| 023416 | 天弘丰益债券发起E 基金吧 档案 | 1.0647 | 1.0657 | 1.0643 | 1.0653 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 尹粒宇 |
| 008466 | 蜂巢添益纯债C 基金吧 档案 | 1.0309 | 1.1869 | 1.0306 | 1.1866 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.0560 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 江文军 |
| 016212 | 中银证券安添3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1064 | 1.1064 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 曹张琪 |
| 005372 | 中加心悦混合C 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.0165 | 1.0125 | 1.0155 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 邹天培 |
| 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0947 | 1.0947 | 1.0938 | 1.0938 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 马航,石玉山 |
| 006936 | 华安安盛3个月定开债 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.2473 | 1.0554 | 1.2470 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 康钊 |
| 014234 | 永赢轩益债券 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.1390 | 1.0469 | 1.1379 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 章成 |
| 024275 | 东兴中证A500指数增强C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李兵伟 |
| 007228 | 华安中债7-10年国开债A 基金吧 档案 | 1.2016 | 1.2749 | 1.2003 | 1.2736 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 周舒展 |
| 007185 | 蜂巢添鑫纯债C 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.2279 | 1.0680 | 1.2275 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 廖新昌,李海涛 |
| 011260 | 金鹰新能源混合A 基金吧 档案 | 0.9235 | 0.9235 | 0.9228 | 0.9228 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 李恒 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.3109 | 1.1185 | 1.3102 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 李秋实 |
| 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.2687 | 1.1227 | 1.2683 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张文 |
| 008719 | 德邦安顺混合A 基金吧 档案 | 0.9501 | 0.9501 | 0.9498 | 0.9498 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 张铮烁,张旭 |
| 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0798 | 1.0617 | 1.0794 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 徐博文,谷青春 |
| 007371 | 国联安增瑞政金债债券A 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.2297 | 1.0509 | 1.2289 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 张蕙显 |
| 159701 | 招商中证物联网主题ETF 基金吧 档案 | 0.8105 | 0.8105 | 0.8123 | 0.8123 | -0.0018 | -0.22% | 场内交易 | 侯昊 |
| 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1028 | 1.2759 | 1.1022 | 1.2753 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 李维康 |
| 024264 | 惠升中债7-10年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.0870 | 1.0859 | 1.0859 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.2333 | 1.0835 | 1.2331 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 程卓 |
| 018617 | 民生加银添润债券C 基金吧 档案 | 1.0333 | 1.0333 | 1.0311 | 1.0311 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 付裕 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A 基金吧 档案 | 0.6878 | 0.6878 | 0.6919 | 0.6919 | -0.0041 | -0.59% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 018445 | 东财瑞利债券C 基金吧 档案 | 1.0839 | 1.0839 | 1.0834 | 1.0834 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0790 | 1.0790 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 001342 | 易方达新享混合A 基金吧 档案 | 1.6060 | 2.2970 | 1.6045 | 2.2955 | 0.0015 | 0.09% | 开放申购 | 罗川 |
| 011097 | 达诚宜创精选混合A 基金吧 档案 | 0.6224 | 0.6224 | 0.6208 | 0.6208 | 0.0016 | 0.26% | 开放申购 | 吴昊阳 |
| 019128 | 国联恒惠纯债E 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1157 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 008563 | 银河臻优稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.1298 | 1.0932 | 1.1302 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 何晶,石磊 |
| 020248 | 惠升中债7-10年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0870 | 1.0970 | 1.0860 | 1.0960 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 沈亚峰 |
| 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1222 | 1.1222 | 1.1201 | 1.1201 | 0.0021 | 0.19% | 开放申购 | 李海涛,李铮男 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.2236 | 1.0181 | 1.2231 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 管悦 |
| 008858 | 华夏鼎航债券C 基金吧 档案 | 1.2658 | 1.2658 | 1.2655 | 1.2655 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 孙蕾 |
| 007338 | 前海联合泳辉纯债C 基金吧 档案 | 1.4287 | 1.5087 | 1.4273 | 1.5073 | 0.0014 | 0.10% | 开放申购 | 孟令上 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.2568 | 1.0177 | 1.2562 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 郭卉 |
| 014242 | 农银汇理悦利债券 基金吧 档案 | 1.0221 | 1.1391 | 1.0213 | 1.1383 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 郭振宇 |
| 011269 | 中银证券优势制造股票A 基金吧 档案 | 0.9727 | 0.9727 | 0.9679 | 0.9679 | 0.0048 | 0.50% | 开放申购 | 张丽新 |
| 007683 | 华商转债精选债券A 基金吧 档案 | 1.2207 | 1.2207 | 1.2121 | 1.2121 | 0.0086 | 0.71% | 开放申购 | 张永志 |
| 020992 | 华安中债7-10年国开债E 基金吧 档案 | 1.4241 | 1.4836 | 1.4225 | 1.4820 | 0.0016 | 0.11% | 限大额 | 周舒展 |
| 005973 | 交银裕如纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张顺晨 |
| 006316 | 平安惠诚纯债A 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.3394 | 1.0492 | 1.3389 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 苏宁 |
| 014361 | 红塔红土稳健添利混合C 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 赵耀 |
| 008721 | 华商鸿益一年定开债 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.1577 | 1.0446 | 1.1569 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 杜钧天 |
| 008564 | 银河臻优稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.0872 | 1.1242 | 1.0876 | 1.1246 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 何晶,石磊 |
| 013450 | 博时凤凰领航混合A 基金吧 档案 | 0.7085 | 0.7085 | 0.7083 | 0.7083 | 0.0002 | 0.03% | 开放申购 | 李喆 |
| 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.1380 | 1.0134 | 1.1374 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 江文军,张蕊,陈寒 |
| 007427 | 永赢凯利债券 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.2331 | 1.0765 | 1.2326 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 杨凡颖,张雪 |
| 015732 | 尚正新能源产业混合A 基金吧 档案 | 0.6358 | 0.6358 | 0.6391 | 0.6391 | -0.0033 | -0.52% | 开放申购 | 张志梅,石竟成 |
| 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0931 | 1.0931 | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C 基金吧 档案 | 0.6711 | 0.6711 | 0.6752 | 0.6752 | -0.0041 | -0.61% | 开放申购 | 唐晟博 |
| 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.0816 | 1.0756 | 1.0816 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 卓勇 |
| 018444 | 东财瑞利债券A 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.0883 | 1.0878 | 1.0878 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 王宇飞,宝音,周婧 |
| 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 016943 | 工银中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0039 | 0.35% | 开放申购 | 何顺 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A 基金吧 档案 | 1.7610 | 2.0270 | 1.7860 | 2.0520 | -0.0250 | -1.40% | 开放申购 | 吴国清 |
| 007042 | 前海联合泳隽混合C 基金吧 档案 | 1.3918 | 1.4718 | 1.3968 | 1.4768 | -0.0050 | -0.36% | 开放申购 | 张永任 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0196 | 1.2496 | 1.0192 | 1.2492 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 管悦 |
| 007981 | 红塔红土瑞祥纯债A 基金吧 档案 | 1.1318 | 1.1568 | 1.1316 | 1.1566 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.1421 | 1.0370 | 1.1412 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 王立芹,崔思维 |
| 005719 | 招商招诚定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0819 | 1.2823 | 1.0817 | 1.2821 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李家辉 |
| 016759 | 东吴添利三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1235 | 1.1029 | 1.1229 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 邵笛 |
| 009508 | 国金鑫意医药消费C 基金吧 档案 | 0.6079 | 0.6079 | 0.6011 | 0.6011 | 0.0068 | 1.13% | 开放申购 | 张望 |
| 014328 | 格林新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1241 | 1.1241 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 王振林 |
| 005531 | 华安安悦债券A 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.2719 | 1.0647 | 1.2716 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0212 | 1.0741 | 1.0207 | 1.0736 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 刘洋,傅煜清 |
| 007478 | 中加恒泰定开债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0523 | 1.1939 | --- | --- | 暂停申购 | 张楠 |
| 006035 | 国联恒惠纯债A 基金吧 档案 | 1.1639 | 1.2419 | 1.1635 | 1.2415 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 韩正宇 |
| 014073 | 汇安裕同纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.1148 | 1.0596 | 1.1141 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 张昆 |
| 010253 | 兴银中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9661 | 0.9661 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0031 | 0.32% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 018899 | 易方达悦和稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 林虎 |
| 008668 | 西部利得双盈一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1663 | 1.2067 | 1.1660 | 1.2064 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张英 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D 基金吧 档案 | 1.2006 | 2.2726 | 1.2006 | 2.2726 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 022387 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.0519 | 1.0575 | 1.0575 | -0.0056 | -0.53% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 011546 | 长江沪深300指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.7971 | 0.7971 | 0.7961 | 0.7961 | 0.0010 | 0.13% | 开放申购 | 秦昌贵 |
| 013690 | 湘财久盛39个月定期开放债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘勇驿 |
| 006135 | 长江乐鑫定开债 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.2875 | 1.0219 | 1.2869 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 漆志伟,周川博 |
| 013886 | 华商新能源汽车混合A 基金吧 档案 | 0.4187 | 0.4187 | 0.4206 | 0.4206 | -0.0019 | -0.45% | 暂停申购 | 张文龙 |
| 010878 | 诺德优势产业 基金吧 档案 | 0.6600 | 0.6600 | 0.6630 | 0.6630 | -0.0030 | -0.45% | 开放申购 | 朱红 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C 基金吧 档案 | 1.0236 | 1.2047 | 1.0232 | 1.2043 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张铮烁 |
| 005828 | 长江乐越定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0552 | 1.3349 | --- | --- | 暂停申购 | 陆威 |
| 012224 | 信澳成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.5053 | 0.5053 | 0.5067 | 0.5067 | -0.0014 | -0.28% | 开放申购 | 吴凯 |
| 010664 | 长江均衡成长混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8988 | 0.8988 | 0.8963 | 0.8963 | 0.0025 | 0.28% | 开放申购 | 徐婕 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.5169 | 1.0373 | 1.5163 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 区德成 |
| 008011 | 前海联合润盈短债C 基金吧 档案 | 1.0602 | 1.1202 | 1.0602 | 1.1202 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张文 |
| 010733 | 红塔红土瑞景纯债A 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.1447 | 1.0167 | 1.1447 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 020597 | 信澳汇享三个月定开债券E 基金吧 档案 | 1.0522 | 1.0786 | 1.0516 | 1.0780 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 赵琳婧 |
| 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A 基金吧 档案 | 1.1069 | 1.1069 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 马航,石玉山 |
| 011774 | 国寿安保璟珹6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0549 | 1.0549 | 1.0518 | 1.0518 | 0.0031 | 0.29% | 开放申购 | 姜绍政 |
| 015228 | 华夏创新研选混合C 基金吧 档案 | 0.9262 | 0.9262 | 0.9313 | 0.9313 | -0.0051 | -0.55% | 开放申购 | 叶力舟 |
| 005720 | 前海开源乾盛定开债A 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.2866 | 1.0436 | 1.2858 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 刘静,林悦 |
| 024274 | 东兴中证A500指数增强A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李兵伟 |
| 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.1397 | 1.0558 | 1.1391 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 李泉 |
| 020071 | 太平先进制造混合发起式A 基金吧 档案 | 1.1463 | 1.1463 | 1.1433 | 1.1433 | 0.0030 | 0.26% | 开放申购 | 徐闯 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.2514 | 1.0369 | 1.2513 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 015106 | 百嘉百顺纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0348 | 2.7227 | 1.0348 | 2.7227 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李泉 |
| 022475 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 基金吧 档案 | 0.7440 | 0.7440 | 0.7403 | 0.7403 | 0.0037 | 0.50% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005897 | 平安合颖定开债 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.2612 | 1.0497 | 1.2602 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 张璐 |
| 011549 | 九泰久慧混合C 基金吧 档案 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9505 | 0.9505 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 袁多武,刘翰飞 |
| 012483 | 前海开源优质龙头6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.6793 | 0.6793 | 0.6800 | 0.6800 | -0.0007 | -0.10% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 基金吧 档案 | 1.0603 | 1.2928 | 1.0595 | 1.2920 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 周舒展 |
| 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0967 | 1.0762 | 1.0962 | 0.0005 | 0.05% | 封闭期 | 李海涛 |
| 006640 | 中金新元6个月定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1691 | 1.2311 | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰 |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.2875 | 1.0496 | 1.2869 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 王晓彦,李宪 |
| 013232 | 浙商智多盈债券C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 刘新正,黄玥,欧阳健 |
| 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0768 | 1.0582 | 1.0759 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 孙志刚,刘新正 |
| 010375 | 国金鑫悦经济新动能A 基金吧 档案 | 0.7737 | 0.7737 | 0.7753 | 0.7753 | -0.0016 | -0.21% | 开放申购 | 王小刚 |
| 005752 | 金鹰添盛定开债券 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.2393 | 1.0445 | 1.2387 | 0.0006 | 0.06% | 暂停申购 | 林暐 |
| 006725 | 国泰丰盈纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.2644 | 1.0110 | 1.2634 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李铭一,刘嵩扬 |
| 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.0823 | 1.0238 | 1.0819 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 胡中原 |
| 010251 | 长江安享纯债18个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.1067 | 1.0167 | 1.1067 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王林希 |
| 012484 | 前海开源优质龙头6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6766 | 0.6766 | 0.6773 | 0.6773 | -0.0007 | -0.10% | 开放申购 | 杨德龙 |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0962 | 1.2651 | --- | --- | 暂停申购 | 岳帅,潘飞 |
| 014760 | 中欧琪福混合C 基金吧 档案 | 1.0791 | 1.0791 | 1.0775 | 1.0775 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 李泽南 |
| 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7450 | 0.7450 | 0.7413 | 0.7413 | 0.0037 | 0.50% | 开放申购 | 梁杏 |
| 005492 | 农银汇理研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.6715 | 1.6715 | 1.6619 | 1.6619 | 0.0096 | 0.58% | 开放申购 | 徐文卉 |
| 022386 | 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0595 | 1.0595 | -0.0057 | -0.54% | 开放申购 | 杨斯琪 |
| 005532 | 华安安悦债券C 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.2743 | 1.0616 | 1.2741 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 郑如熙 |
| 023257 | 国融中证同业存单AAA指数7天持有期 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 顾喆彬 |
| 019178 | 富国瑞丰纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0788 | 1.0788 | 1.0783 | 1.0783 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 朱征星 |
| 021884 | 太平量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.0551 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 张子权 |
| 013196 | 招商中证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 0.5479 | 0.5479 | 0.5505 | 0.5505 | -0.0026 | -0.47% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 006287 | 永赢盛益债券A 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.2837 | 1.1350 | 1.2828 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 章成 |
| 008857 | 华夏鼎航债券A 基金吧 档案 | 1.2694 | 1.2694 | 1.2690 | 1.2690 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 孙蕾 |
| 004693 | 前海联合泳隽混合A 基金吧 档案 | 1.4296 | 1.5096 | 1.4347 | 1.5147 | -0.0051 | -0.36% | 开放申购 | 张永任 |
| 009116 | 东兴中证消费50A 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1234 | 1.1234 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 李兵伟 |
| 008616 | 浙商汇金聚泓两年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0020 | 1.0420 | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 023365 | 南华丰利量化选股混合A 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0277 | 1.0277 | 0.0073 | 0.71% | 开放申购 | 黄志钢,康冬 |
| 013195 | 招商中证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 0.5564 | 0.5564 | 0.5590 | 0.5590 | -0.0026 | -0.47% | 开放申购 | 刘重杰 |
| 007611 | 汇安裕和纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.2174 | 1.1488 | 1.2172 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 020373 | 中欧中债0-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0358 | 1.0546 | 1.0353 | 1.0541 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李冠頔 |
| 015658 | 富荣研究优选混合C 基金吧 档案 | 1.1024 | 1.1024 | 1.1068 | 1.1068 | -0.0044 | -0.40% | 开放申购 | 郎骋成 |
| 011224 | 九泰盈泰量化股票A 基金吧 档案 | 0.7317 | 0.7317 | 0.7314 | 0.7314 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 刘开运 |
| 018644 | 金鹰悦享债券A 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 林暐 |
| 016072 | 财通弘利纯债债券 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0849 | 1.0340 | 1.0840 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 张婉玉 |
| 017841 | 方正富邦稳惠3个月定开债券 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0776 | 1.0287 | 1.0767 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 010376 | 国金鑫悦经济新动能C 基金吧 档案 | 0.7560 | 0.7560 | 0.7576 | 0.7576 | -0.0016 | -0.21% | 开放申购 | 王小刚 |
| 014360 | 红塔红土稳健添利混合A 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0019 | 0.18% | 开放申购 | 赵耀 |
| 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期C 基金吧 档案 | 1.0349 | 1.0507 | 1.0340 | 1.0498 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 孙志刚,刘新正 |
| 013465 | 博时智选量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.1363 | 1.2315 | 1.1345 | 1.2297 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 刘钊 |
| 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8150 | 0.8150 | 0.8158 | 0.8158 | -0.0008 | -0.10% | 开放申购 | 车广路 |
| 007612 | 汇安裕和纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1544 | 1.2248 | 1.1542 | 1.2246 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴乐玉 |
| 008584 | 西部利得中债1-3年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.1283 | 1.0192 | 1.1282 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 010734 | 红塔红土瑞景纯债C 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.1368 | 1.0158 | 1.1368 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 陈纪靖 |
| 013231 | 浙商智多盈债券A 基金吧 档案 | 1.0696 | 1.0696 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 刘新正,黄玥,欧阳健 |
| 015240 | 山证资管裕享增强债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.0958 | 1.0906 | 1.0906 | 0.0052 | 0.48% | 开放申购 | 严撼 |
| 016612 | 长盛盛远债券A 基金吧 档案 | 1.0421 | 1.0778 | 1.0417 | 1.0774 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 张建 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0799 | 1.0692 | 1.0792 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 敬夏玺 |
| 017052 | 蜂巢丰启一年定开债券发起式 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0878 | 1.0371 | 1.0871 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王宏 |
| 017105 | 光大荣利纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0785 | 1.0673 | 1.0774 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 高睿 |
| 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0931 | 1.0931 | --- | --- | 暂停申购 | 王林希 |
| 018516 | 恒越安裕纯债债券 基金吧 档案 | 1.0654 | 1.0654 | 1.0651 | 1.0651 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 周慕华,吴胤希,庄惠惠 |
| 011225 | 九泰盈泰量化股票C 基金吧 档案 | 0.7149 | 0.7149 | 0.7146 | 0.7146 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 刘开运 |
| 008583 | 西部利得中债1-3年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.1447 | 1.0226 | 1.1446 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘心峰,袁朔 |
| 013210 | 金鹰大视野混合C 基金吧 档案 | 0.7192 | 0.7192 | 0.7162 | 0.7162 | 0.0030 | 0.42% | 开放申购 | 杨晓斌 |
| 018328 | 太平低碳经济混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9640 | 0.9640 | 0.9633 | 0.9633 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 常璐 |
| 017120 | 华安添勤债券 基金吧 档案 | 1.0628 | 1.0728 | 1.0622 | 1.0722 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 魏媛媛,李振宇 |
| 009006 | 创金合信鑫祺混合C 基金吧 档案 | 1.2366 | 1.4273 | 1.2380 | 1.4287 | -0.0014 | -0.11% | 开放申购 | 闫一帆,黄弢,郑振源 |
| 023603 | 泰信优势领航混合D 基金吧 档案 | 0.8529 | 0.8529 | 0.8548 | 0.8548 | -0.0019 | -0.22% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 016399 | 九泰久睿量化股票C 基金吧 档案 | 0.6194 | 0.6194 | 0.6094 | 0.6094 | 0.0100 | 1.64% | 开放申购 | 张羽 |
| 009817 | 红塔红土稳健精选混合A 基金吧 档案 | 1.0010 | 1.0918 | 1.0017 | 1.0925 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 杨兴风 |
| 014072 | 汇安裕同纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.1182 | 1.0616 | 1.1176 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 张昆 |
| 014378 | 创金合信尊睿债券A 基金吧 档案 | 1.0436 | 1.1269 | 1.0431 | 1.1264 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 吕沂洋,成念良 |
| 010448 | 中邮未来成长混合C 基金吧 档案 | 1.2538 | 1.2538 | 1.2505 | 1.2505 | 0.0033 | 0.26% | 开放申购 | 金振振 |
| 009172 | 永赢中债-1-5年国开债指数C 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.1700 | 1.0797 | 1.1697 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 章成 |
| 008465 | 蜂巢添益纯债A 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.1895 | 1.0282 | 1.1892 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 金之洁,李磊 |
| 005731 | 财通睿智6个月定开债 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.2704 | 1.0297 | 1.2697 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 金御 |
| 016942 | 工银中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1292 | 1.1292 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 何顺 |
| 005378 | 前海联合泓元定开债券 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.2966 | 1.1309 | 1.2962 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 张文 |
| 008615 | 浙商汇金聚泓两年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0020 | 1.1130 | --- | --- | 暂停申购 | 程嘉伟,白严 |
| 006055 | 鹏扬淳合债券A 基金吧 档案 | 1.0401 | 1.3071 | 1.0391 | 1.3061 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王莹莹 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.2780 | 1.0601 | 1.2774 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 宋璐 |
| 005647 | 广发汇佳定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.2713 | 1.0407 | 1.2706 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 古渥 |
| 009506 | 富荣富恒两年定开债 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.1301 | 1.0976 | 1.1301 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 龚克寒 |
| 013772 | 中加龙头精选混合C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0032 | 0.32% | 开放申购 | 张一然,薛杨 |
| 006641 | 中金新元6个月定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1594 | 1.2114 | --- | --- | 封闭期 | 尹海峰 |
| 010447 | 中邮未来成长混合A 基金吧 档案 | 1.2668 | 1.2668 | 1.2635 | 1.2635 | 0.0033 | 0.26% | 开放申购 | 金振振 |
| 021885 | 太平量化选股混合C 基金吧 档案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0022 | 0.21% | 开放申购 | 张子权 |
| 014517 | 华夏30天滚动短债发起式A 基金吧 档案 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1029 | 1.1029 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张海静,武文琦 |
| 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王珮江 |
| 009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1036 | 1.1686 | --- | --- | 暂停申购 | 冯小波 |
| 011205 | 兴银中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9572 | 0.9572 | 0.9541 | 0.9541 | 0.0031 | 0.32% | 开放申购 | 翁子晨 |
| 005862 | 华夏鼎禄三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.3043 | 1.0450 | 1.3036 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 孙蕾 |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0798 | 1.2348 | --- | --- | 暂停申购 | 赵滔滔 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C 基金吧 档案 | 1.7410 | 2.0040 | 1.7660 | 2.0290 | -0.0250 | -1.42% | 开放申购 | 吴国清 |
| 006213 | 东方臻选纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1184 | 1.8049 | 1.1179 | 1.8044 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 刘长俊,吴萍萍 |
| 008508 | 国联聚锦一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.2222 | 1.0370 | 1.2220 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 石霄蒙 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0613 | 2.3913 | 1.0613 | 2.3913 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 鲁秦,马毅 |
| 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.1058 | 1.0702 | 1.1052 | 0.0006 | 0.06% | 封闭期 | 李海涛 |
| 015056 | 百嘉百盛混合 基金吧 档案 | 0.9878 | 0.9878 | 0.9885 | 0.9885 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 黄艺明 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 001010 | 易方达增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.3513 | 1.2330% | 0.3184 | 1.2450% | 梁莹 |
| 001826 | 国寿安保增金宝货币A 基金吧 档案 | 0.3096 | 1.1640% | 0.2868 | 1.1960% | 张英 |
| 003588 | 东吴增鑫宝货币A 基金吧 档案 | 0.2822 | 1.0720% | 0.2991 | 1.3060% | 王明欣,邵笛 |
| 003589 | 东吴增鑫宝货币B 基金吧 档案 | 0.3470 | 1.3160% | 0.3664 | 1.5510% | 王明欣,邵笛 |
| 009790 | 国寿安保增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.3826 | 1.4060% | 0.3562 | 1.4270% | 张英 |
| 010173 | 易方达增金宝货币B 基金吧 档案 | 0.4170 | 1.4750% | 0.3841 | 1.4870% | 梁莹 |
| 019771 | 东吴增鑫宝货币C 基金吧 档案 | 0.3470 | 1.3150% | 0.3661 | 1.5500% | 王明欣,邵笛 |
| 020240 | 东吴增鑫宝货币D 基金吧 档案 | 0.2815 | 1.0710% | 0.3005 | 1.3060% | 王明欣,邵笛 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-07-01 | 2025-06-30 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||