基金数据

基金全称永赢国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金简称现金流ETF永赢
基金代码159223（前端）基金类型指数型-股票
发行日期2025年06月11日成立日期2025年06月25日
成立规模2.998亿份资产规模3.00亿份（截止至：2025年06月26日）
基金管理人永赢基金基金托管人中国银行
管理费率0.50%（每年）托管费率0.10%（每年）
销售服务费率---最高认购费率0.80%（前端）
最高申购费率---最高赎回费率---
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名刘庭宇
上任日期2025-06-25

刘庭宇先生:中国国籍,上海财经大学金融硕士。曾任鹏扬基金管理有限公司量化分析师,永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理助理。现任永赢基金管理有限公司指数与量化投资部基金经理。2023年08月14日起担任永赢创业板指数型发起式证券投资基金基金经理、永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2023年10月24日起任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年2月1日起任永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2024年11月8日起任永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年1月2日担任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年1月24日担任永赢中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年8月14日至2024年12月13日任永赢深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2025年3月11日担任永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2025年5月9日担任永赢深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

刘庭宇管理过的基金一览
基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报
159266永赢中证港股通央企红利ETF指数型-股票2025-06-28至今5天
023756永赢中证A500ETF发起联接C指数型-股票2025-06-25至今8天-0.38%
159223现金流ETF永赢指数型-股票2025-06-25至今8天0.40%
023755永赢中证A500ETF发起联接A指数型-股票2025-06-25至今8天-0.36%
024195永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接C指数型-股票2025-06-16至今17天
024194永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A指数型-股票2025-06-16至今17天
023531永赢国证通用航空产业ETF发起联接C指数型-股票2025-03-11至今114天-1.04%
023530永赢国证通用航空产业ETF发起联接A指数型-股票2025-03-11至今114天-0.97%
159206永赢国证商用卫星ETF指数型-股票2025-03-06至今119天0.56%
159386永赢中证A500ETF指数型-股票2025-01-24至今160天1.66%
159378永赢国证通用航空产业ETF指数型-股票2025-01-02至今182天14.99%
563520沪深300ETF永赢指数型-股票2024-11-08至今237天-0.57%
020412永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C指数型-股票2024-02-01至今1年又153天49.17%
020411永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A指数型-股票2024-02-01至今1年又153天49.81%
517520永赢中证沪深港黄金产业股票ETF指数型-股票2023-10-24至今1年又253天50.87%
159721深证100ETF永赢指数型-股票2023-08-14至今1年又324天7.58%
013908永赢深创100ETF发起式联接C指数型-股票2023-08-142024-12-141年又123天4.63%
013907永赢深创100ETF发起式联接A指数型-股票2023-08-142024-12-141年又123天4.92%
007538永赢沪深300ETF发起联接A指数型-股票2023-08-14至今1年又324天5.70%
007539永赢沪深300ETF发起联接C指数型-股票2023-08-14至今1年又324天5.50%
007664永赢创业板指数发起式A指数型-股票2023-08-14至今1年又324天0.38%
007665永赢创业板指数发起式C指数型-股票2023-08-14至今1年又324天0.19%
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资理念 暂无数据
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、企业债、公司债、次级债、地方政府债、金融债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 股票投资策略 通常情形下,本基金主要采取完全复制法进行投资,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额,进而形成股票投资组合,并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足等情况,对股票投资组合进行实时调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 (1)定期调整:根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 (2)不定期调整 ①当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; ②根据基金申购赎回情况,调整股票投资组合,以有效跟踪标的指数; ③根据法律法规规定,成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当的调整,力争降低跟踪误差。 融资及转融通证券出借业务投资策略 本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资和转融通证券出借业务。参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。参与转融通证券出借业务时,本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易活跃的股票作为转融通出借交易对象,力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。本基金可根据投资策略需要或不同市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证,基金资产并非必然参与存托凭证投资。 未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,基金管理人在履行适当程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 国债期货投资策略 本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与国债期货交易。国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。本基金将在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将基于对证券市场的预判,并结合股票期权定价模型,选择估值合理的股票期权合约进行投资。 债券投资策略 (1)本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资,通过主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。 (2)可转换债券、可交换债券投资策略 本基金将着重对可转债、可交债对应的基础股票的分析与研究,对有较好盈利能力或成长前景的上市公司进行重点选择,并在对应可转债、可交债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认投资机会。
分红政策 1、本基金的收益分配方式为现金分红; 2、基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价,收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时,基金管理人可进行收益分配; 3、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时,基于本基金的特点,本基金收益分配无需以弥补亏损为前提,收益分配后基金份额净值有可能低于面值;当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时,本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、在符合上述基金分红条件的前提下,本基金可每月进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容,基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告; 5、每一基金份额享有同等分配权; 6、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人履行适当程序后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,但应于变更实施日前在规定媒介上公告。
业绩比较基准 国证自由现金流指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,理论上具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
运作费用
管理费率0.50%（每年）托管费率0.10%（每年）销售服务费率---
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
认购费用（前端）
适用金额适用期限费率
小于50万元---0.80%
大于等于50万元，小于100万元---0.50%
大于等于100万元---每笔1000元
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