| 基金全称 | 天弘中证A100交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 天弘中证A100ETF |
| 基金代码 | 512060（前端） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2025年06月17日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 国泰海通 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
天弘中证A100ETF(512060) - 基金经理
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| 姓名 | 张戈 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-09 |
张戈先生:管理科学与工程专业博士。历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理,大家保险资产管理公司投资经理。2022年9月加盟天弘基金管理有限公司。历任天弘创业板指数增强型证券投资基金基金经理(2022年12月至2025年01月)、天弘国证2000指数增强型证券投资基金基金经理(2023年04月至2025年01月)、天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年03月至2025年03月)、天弘上证180指数型发起式证券投资基金基金经理(2025年01月至2025年02月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。天弘中证全指通信设备指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证科创板100指数增强型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证软件服务指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘北证50成份指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上证180交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上证180交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 512060 | 天弘中证A100ETF | 指数型-股票 | 2025-06-09 | 至今 | 24天 | |
| 023721 | 天弘上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 85天 | 1.72% |
| 023722 | 天弘上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 2025-04-09 | 至今 | 85天 | 1.65% |
| 589860 | 天弘上证科创板综合ETF | 指数型-股票 | 2025-02-26 | 至今 | 127天 | -4.57% |
| 023252 | 天弘上证180ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2025-01-20 | 至今 | 164天 | 1.69% |
| 023253 | 天弘上证180ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2025-01-20 | 至今 | 164天 | 1.55% |
| 530080 | 天弘上证180ETF | 指数型-股票 | 2025-01-08 | 至今 | 176天 | 5.52% |
| 021161 | 天弘北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 2024-10-11 | 至今 | 265天 | 23.75% |
| 021162 | 天弘北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 2024-10-11 | 至今 | 265天 | 23.58% |
| 021535 | 天弘中证软件服务指数发起A | 指数型-股票 | 2024-07-02 | 至今 | 1年又1天 | 37.23% |
| 021536 | 天弘中证软件服务指数发起C | 指数型-股票 | 2024-07-02 | 至今 | 1年又1天 | 36.97% |
| 021386 | 天弘上证科创板100指数增强发起C | 指数型-股票 | 2024-05-14 | 至今 | 1年又50天 | 20.39% |
| 021385 | 天弘上证科创板100指数增强发起A | 指数型-股票 | 2024-05-14 | 至今 | 1年又50天 | 20.79% |
| 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 指数型-股票 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又79天 | 23.53% |
| 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 指数型-股票 | 2024-04-15 | 至今 | 1年又79天 | 23.82% |
| 017547 | 天弘国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 2023-04-08 | 2025-01-11 | 1年又279天 | -13.90% |
| 017548 | 天弘国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 2023-04-08 | 2025-01-11 | 1年又279天 | -14.34% |
| 159685 | 天弘中证1000增强ETF | 指数型-股票 | 2023-03-31 | 2025-03-06 | 1年又341天 | 7.73% |
| 015794 | 天弘创业板指数增强A | 指数型-股票 | 2022-12-07 | 2025-01-11 | 2年又36天 | -16.91% |
| 015795 | 天弘创业板指数增强C | 指数型-股票 | 2022-12-07 | 2025-01-11 | 2年又36天 | -17.43% |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、金融衍生工具(国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 股票投资策略 本基金采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。 特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股长期停牌;(4)因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响;(5)由于交易成本、交易制度等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整;(6)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。当跟踪偏离度和年化跟踪误差超过上述目标范围时,基金管理人将通过归因分析模型找出跟踪误差的来源,并采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要,参与融资及转融通证券出借业务,本基金将在分析市场行情和组合风险收益的情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规和监管要求发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。 资产支持证券投资策略 本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 国债期货投资策略 本基金可基于谨慎原则,以套期保值为目的,运用国债期货对基本投资组合进行管理,提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 股指期货投资策略 本基金投资股指期货将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。 股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分析,以定量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化,综合运用久期控制、期限结构配置、类属配置等多种投资策略进行个券选择。 其中,可转换债券和可交换债券的投资价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金管理人将对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。 |
| 分红政策 | 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
天弘中证A100ETF(512060) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | --- |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于50万元 | --- | 0.80% |
| 大于等于50万元，小于100万元 | --- | 0.50% |
| 大于等于100万元 | --- | 每笔1000元 |
天弘中证A100ETF(512060) - 基金公告
- 天弘中证A100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书2025-06-09
- 天弘中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金合同2025-06-09
- 天弘中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告2025-06-09
- 天弘中证A100交易型开放式指数证券投资基金托管协议2025-06-09
- 天弘中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要2025-06-09