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国泰海通证券股份有限公司概况
法定名称国泰海通证券股份有限公司英文名称GUOTAI HAITONG SECURITIES CO., LTD.
成立日期1999-08-18注册资本176.30亿元
法人代表朱健总 经 理李俊杰
联系地址上海市静安区南京西路768号网站地址www.gtht.com
邮政编码200041客服邮箱dshbgs@gtjas.com
电话号码95521;4008-888-666传真号码021-38670666
经营范围国泰海通证券股份有限公司成立于1999-08-18，现位于上海市静安区南京西路768号，客服联系电话为95521;4008-888-666，一直以来国泰海通经营范围是许可项目:证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务。一般项目:证券财务顾问服务。根据法律、行政法规及相关监管规定,公司可以设立子公司从事私募投资基金、另类投资、金融信息技术服务以及经监管许可的其他业务。
国泰海通证券股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C  基金吧  档案1.67931.67931.68061.6806-0.0013-0.08%开放申购乐无穹,孙浩
016815国联国证钢铁行业指数(LOF)C  基金吧  档案1.11601.11601.10801.10800.00800.72%开放申购陈薪羽,杜超
517390天弘中证沪港深云计算产业ETF  基金吧  档案1.17041.17041.18071.1807-0.0103-0.87%暂停申购祁世超
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A  基金吧  档案1.17321.17321.14141.14140.03182.79%开放申购王紫菡
159318银华恒指港股通ETF  基金吧  档案1.31301.31301.31401.3140-0.0010-0.08%暂停申购李宜璇
167703德邦量化优选股票(LOF)C  基金吧  档案1.08061.29061.07721.28720.00340.32%开放申购李荣兴
010955天弘中证智能汽车指数发起式A  基金吧  档案0.94210.94210.94700.9470-0.0049-0.52%开放申购祁世超
159366永赢中证港股通医疗主题ETF  基金吧  档案1.25871.25871.25961.2596-0.0009-0.07%暂停申购储可凡
017174天弘国证绿色电力指数发起A  基金吧  档案1.02501.02501.01461.01460.01041.03%开放申购祁世超
001553天弘中证证券保险C  基金吧  档案1.05091.05091.05371.0537-0.0028-0.27%开放申购陈瑶
159583富国中证通信设备主题ETF  基金吧  档案1.27761.27761.28471.2847-0.0071-0.55%场内交易苏华清
560190鹏华中证全指公用事业ETF  基金吧  档案0.98470.98470.97640.97640.00830.85%场内交易闫冬
519943长信利率A  基金吧  档案1.04611.33891.04571.33850.00040.04%开放申购崔飞燕
006161博道启航混合C  基金吧  档案1.78651.98651.78011.98010.00640.36%开放申购刘玮明
008645天弘季季兴三个月定开债券发起C  基金吧  档案1.13381.24661.13331.24610.00050.04%暂停申购柴文婷
023231南方上证180ETF发起联接C  基金吧  档案1.02391.02391.02261.02260.00130.13%开放申购潘水洋,杨恺宁
012545富荣福银混合A  基金吧  档案0.89460.89460.89380.89380.00080.09%开放申购姜帆
023656融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接C  基金吧  档案1.01601.01601.01701.0170-0.0010-0.10%开放申购何天翔,吕寒
024350建信上证智选科创板创新价值ETF联接A  基金吧  档案------1.00031.0003------暂停申购张溢麟
022980天弘中证红利低波动100联接Y  基金吧  档案1.71741.71741.70661.70660.01080.63%开放申购刘笑明
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案1.72791.72791.70971.70970.01821.06%开放申购沙川
024351建信上证智选科创板创新价值ETF联接C  基金吧  档案------1.00021.0002------暂停申购张溢麟
517380天弘恒生沪深港创新药精选50ETF  基金吧  档案0.66080.66080.65310.65310.00771.18%暂停申购贺雨轩
159770天弘中证机器人ETF  基金吧  档案0.87760.87760.88170.8817-0.0041-0.47%场内交易刘笑明,祁世超
002485国联安通盈混合C  基金吧  档案1.25431.58531.25361.58460.00070.06%开放申购薛琳,王欢
159997天弘中证电子ETF  基金吧  档案1.13061.13061.13201.1320-0.0014-0.12%场内交易林心龙
012877富荣福耀混合C  基金吧  档案0.90360.90360.89880.89880.00480.53%开放申购李黄海
009614上银中证500指数增强型C  基金吧  档案1.02921.02921.02881.02880.00040.04%开放申购鉏国彬,翟云飞
159203博时国证大盘成长ETF  基金吧  档案1.01041.01041.00991.00990.00050.05%场内交易刘玉强
006160博道启航混合A  基金吧  档案1.85462.05461.84792.04790.00670.36%开放申购刘玮明
012606东财证券保险C  基金吧  档案1.14791.14791.15021.1502-0.0023-0.20%开放申购姚楠燕
159820天弘中证500ETF  基金吧  档案1.00001.00000.99680.99680.00320.32%场内交易陈瑶
007781天弘弘新混合发起式A  基金吧  档案1.33571.33571.33551.33550.00020.01%开放申购胡彧
013879圆信永丰中证500指数增强发起C  基金吧  档案0.80640.80640.80340.80340.00300.37%开放申购崔长峰
022537天弘季季兴三个月定开债券发起E  基金吧  档案1.13071.13071.13021.13020.00050.04%暂停申购柴文婷
007013湘财长顺混合发起式C  基金吧  档案0.68241.58590.68641.5899-0.0040-0.58%开放申购程涛,包佳敏
015388中欧沪深300指数增强C  基金吧  档案0.94280.94280.94080.94080.00200.21%开放申购钱亚婷,王健
023314国泰聚鑫量化选股混合发起C  基金吧  档案------------------
168204国联中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案1.62201.62201.62301.6230-0.0010-0.06%开放申购陈薪羽,杜超
000962天弘中证500ETF联接A  基金吧  档案1.16341.16341.15991.15990.00350.30%开放申购陈瑶
022715贝莱德中证A500指数增强A  基金吧  档案1.04261.04261.03981.03980.00280.27%开放申购王晓京
022861鹏华国证石油天然气ETF联接I  基金吧  档案0.96440.96440.96300.96300.00140.15%开放申购闫冬
009045浦银安盛盛智一年定开债券  基金吧  档案1.18001.20931.17941.20870.00060.05%暂停申购曹治国
016814国联中证煤炭指数(LOF)C  基金吧  档案1.61001.61001.61101.6110-0.0010-0.06%开放申购陈薪羽,杜超
021367华夏创业板综合ETF发起式联接A  基金吧  档案1.24981.24981.25121.2512-0.0014-0.11%开放申购华龙
159609浦银安盛中证光伏产业ETF  基金吧  档案0.38830.38830.38970.3897-0.0014-0.36%场内交易高钢杰
008114天弘中证红利低波动100联接A  基金吧  档案1.71711.71711.70631.70630.01080.63%开放申购刘笑明
675051西部利得合赢债券A  基金吧  档案1.08211.27711.08171.27670.00040.04%开放申购解文增
168203国联国证钢铁行业指数(LOF)A  基金吧  档案1.12501.12501.11601.11600.00900.81%开放申购陈薪羽,杜超
588910建信上证智选科创板创新价值ETF  基金吧  档案0.99890.99890.99720.99720.00170.17%场内交易张溢麟
675053西部利得合赢债券C  基金吧  档案1.08881.25211.08841.25170.00040.04%开放申购解文增
159690招商中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案1.14421.14421.12761.12760.01661.47%场内交易邓童
159570汇添富国证港股通创新药ETF  基金吧  档案1.52011.52011.52131.5213-0.0012-0.08%暂停申购乐无穹
017864财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购陈迪
159633易方达中证1000ETF  基金吧  档案2.63440.93592.62860.93380.00580.22%场内交易刘树荣,庞亚平
022351嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C  基金吧  档案1.03831.03831.04561.0456-0.0073-0.70%开放申购田光远
159969银华深证100ETF  基金吧  档案1.16081.16081.16081.16080.00000.00%场内交易谭跃峰
001552天弘中证证券保险A  基金吧  档案1.07401.07401.07681.0768-0.0028-0.26%开放申购陈瑶
017175天弘国证绿色电力指数发起C  基金吧  档案1.02101.02101.01071.01070.01031.02%开放申购祁世超
015105博道研究恒选混合C  基金吧  档案0.89780.89780.89640.89640.00140.16%开放申购何晓彬
006232国融融君混合C  基金吧  档案0.95041.05040.95041.05040.00000.00%开放申购顾喆彬,贾雨璇
516890平安中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.51050.51050.51030.51030.00020.04%场内交易刘洁倩
018819鑫元数字经济混合发起式C  基金吧  档案1.34641.34641.34701.3470-0.0006-0.04%开放申购陆杨
020518易方达深证50ETF联接发起式C  基金吧  档案1.18051.18051.18101.1810-0.0005-0.04%开放申购鲍杰
159977天弘创业板ETF  基金吧  档案2.22841.31422.23371.3173-0.0053-0.24%场内交易林心龙
022838平安元通90天滚动持有债券A  基金吧  档案------1.00011.0001------暂停申购刘晓兰
015507兴业中证500指数增强A  基金吧  档案1.06531.06531.06121.06120.00410.39%开放申购楼华锋
014880天弘中证机器人ETF发起联接A  基金吧  档案1.01181.01181.01621.0162-0.0044-0.43%开放申购刘笑明,祁世超
005919天弘中证500ETF联接C  基金吧  档案1.17541.17541.17181.17180.00360.31%开放申购陈瑶
013275富国中证煤炭指数(LOF)C  基金吧  档案1.75301.75301.75401.7540-0.0010-0.06%开放申购张圣贤
007012湘财长顺混合发起式A  基金吧  档案0.69671.62050.70071.6245-0.0040-0.57%开放申购程涛,包佳敏
010202天弘中证科技100指数增强发起A  基金吧  档案1.16781.16781.16671.16670.00110.09%开放申购刘笑明
012546富荣福银混合C  基金吧  档案0.88050.88050.87960.87960.00090.10%开放申购姜帆
001592天弘创业板ETF联接A  基金吧  档案0.88740.88740.88940.8894-0.0020-0.22%开放申购林心龙
159368华夏创业板新能源ETF  基金吧  档案0.94700.94700.95070.9507-0.0037-0.39%场内交易单宽之
588070万家上证科创板成长ETF  基金吧  档案1.06451.06451.07211.0721-0.0076-0.71%场内交易贺方舟
023076鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案0.95320.95320.95970.9597-0.0065-0.68%开放申购闫冬
016630易方达中证1000ETF联接A  基金吧  档案0.90330.90330.90150.90150.00180.20%开放申购刘树荣,庞亚平
512060天弘中证A100ETF  基金吧  档案------------------认购期张戈
022981天弘中证科创创业50ETF联接Y  基金吧  档案0.62600.62600.63040.6304-0.0044-0.70%开放申购贺雨轩
159836天弘创业板300ETF  基金吧  档案0.85580.85580.85750.8575-0.0017-0.20%场内交易陈瑶
023527凯石元鑫混合发起式C  基金吧  档案1.03041.03041.02851.02850.00190.18%开放申购李琛
014565天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C  基金吧  档案1.03411.03411.02301.02300.01111.09%暂停申购贺雨轩
562920易方达中证信息安全主题ETF  基金吧  档案0.94360.94360.95500.9550-0.0114-1.19%场内交易张湛
159838博时医药50ETF  基金吧  档案0.56530.56530.55900.55900.00631.13%场内交易赵云阳
007300国联安中证半导体ETF联接A  基金吧  档案2.08902.08902.09762.0976-0.0086-0.41%开放申购黄欣,章椹元
018168国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C  基金吧  档案1.09331.09331.07721.07720.01611.49%开放申购朱碧莹
012876富荣福耀混合A  基金吧  档案0.91650.91650.91170.91170.00480.53%开放申购李黄海
161032富国中证煤炭指数(LOF)A  基金吧  档案1.76701.23101.76801.2320-0.0010-0.06%开放申购张圣贤
011317天弘创业板300ETF发起式联接C  基金吧  档案0.81750.81750.81900.8190-0.0015-0.18%开放申购陈瑶
010953天弘国证A50指数A  基金吧  档案0.83310.83310.83350.8335-0.0004-0.05%开放申购陈瑶
159377国泰创业板医药卫生ETF  基金吧  档案1.11701.11701.10081.10080.01621.47%场内交易麻绎文
021844东财证券保险E  基金吧  档案1.15191.15191.15421.1542-0.0023-0.20%开放申购姚楠燕
024158鹏华沪深300指数量化增强I  基金吧  档案1.06431.06431.05871.05870.00560.53%开放申购苏俊杰
023526凯石元鑫混合发起式A  基金吧  档案1.03241.03241.03041.03040.00200.19%开放申购李琛
012895天弘中证科创创业50ETF联接C  基金吧  档案0.62100.62100.62540.6254-0.0044-0.70%开放申购贺雨轩
159321华安中证沪深港黄金产业股票ETF  基金吧  档案1.16171.16171.14361.14360.01811.58%暂停申购倪斌,王超
159679国泰中证1000增强策略ETF  基金吧  档案1.05571.05571.05351.05350.00220.21%场内交易吴中昊
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案1.74801.74801.72971.72970.01831.06%开放申购沙川
014881天弘中证机器人ETF发起联接C  基金吧  档案1.00791.00791.01231.0123-0.0044-0.43%开放申购刘笑明,祁世超
001593天弘创业板ETF联接C  基金吧  档案0.86640.86640.86840.8684-0.0020-0.23%开放申购林心龙
001551天弘中证医药100C  基金吧  档案0.77170.77170.76220.76220.00951.25%开放申购贺雨轩
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案7.69441.91597.61201.89540.08241.08%场内交易沙川
023290鹏华沪深300指数量化增强A  基金吧  档案1.03091.03091.02501.02500.00590.58%开放申购苏俊杰
006231国融融君混合A  基金吧  档案0.97061.07060.97061.07060.00000.00%开放申购顾喆彬,贾雨璇
023291鹏华沪深300指数量化增强C  基金吧  档案1.02981.02981.02391.02390.00590.58%开放申购苏俊杰
008591天弘中证全指证券公司ETF联接C  基金吧  档案1.23901.23901.24421.2442-0.0052-0.42%开放申购沙川
005143国联沪港深大消费主题C  基金吧  档案0.83600.83600.83680.8368-0.0008-0.10%开放申购梁勤之
675041西部利得合享A  基金吧  档案1.05111.33731.05051.33670.00060.06%开放申购刘心峰
022544天弘中证科技100指数增强发起E  基金吧  档案1.16581.16581.16471.16470.00110.09%开放申购刘笑明
019170天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C  基金吧  档案1.32871.32871.34011.3401-0.0114-0.85%暂停申购祁世超
159335融通中证诚通央企科技创新ETF  基金吧  档案1.20621.20621.20881.2088-0.0026-0.22%场内交易何天翔,吕寒
008644天弘季季兴三个月定开债券发起A  基金吧  档案1.13191.25341.13141.25290.00050.04%暂停申购柴文婷
019656中欧沪深300指数增强E  基金吧  档案0.95370.95370.95170.95170.00200.21%开放申购钱亚婷,王健
000664国联安通盈混合A  基金吧  档案1.30041.64241.29961.64160.00080.06%开放申购薛琳,王欢
021965泓德智选启鑫混合A  基金吧  档案1.05851.05851.05391.05390.00460.44%开放申购李子昂,刘令宇
023744建信上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案1.03671.03671.03781.0378-0.0011-0.11%开放申购葛鲁禹
020991西部利得合赢债券E  基金吧  档案1.08211.08211.08171.08170.00040.04%开放申购解文增
010770天弘中证农业主题C  基金吧  档案0.72340.72340.71820.71820.00520.72%开放申购沙川
563360华泰柏瑞中证A500ETF  基金吧  档案1.02651.02651.02501.02500.00150.15%场内交易谭弘翔
019053华商元亨混合C  基金吧  档案1.94112.25811.93582.25280.00530.27%开放申购胡中原
561330国泰中证有色金属矿业主题ETF  基金吧  档案1.10821.10821.09081.09080.01741.60%场内交易梁杏,麻绎文
023313国泰聚鑫量化选股混合发起A  基金吧  档案------------------
010954天弘国证A50指数C  基金吧  档案0.82590.82590.82630.8263-0.0004-0.05%开放申购陈瑶
022839平安元通90天滚动持有债券C  基金吧  档案------1.00011.0001------暂停申购刘晓兰
015104博道研究恒选混合A  基金吧  档案0.91170.91170.91020.91020.00150.16%开放申购何晓彬
010956天弘中证智能汽车指数发起式C  基金吧  档案0.93380.93380.93870.9387-0.0049-0.52%开放申购祁世超
008590天弘中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案1.25291.25291.25811.2581-0.0052-0.41%开放申购沙川
019171天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A  基金吧  档案1.33341.33341.34491.3449-0.0115-0.86%暂停申购祁世超
020517易方达深证50ETF联接发起式A  基金吧  档案1.18571.18571.18611.1861-0.0004-0.03%开放申购鲍杰
159549天弘中证红利低波动100ETF  基金吧  档案1.16391.16391.15621.15620.00770.67%场内交易刘笑明
010427兴银策略智选混合A  基金吧  档案1.01371.01371.00861.00860.00510.51%开放申购张世略
001617天弘中证电子ETF联接A  基金吧  档案1.38151.38151.38311.3831-0.0016-0.12%开放申购林心龙
010203天弘中证科技100指数增强发起C  基金吧  档案1.15151.15151.15041.15040.00110.10%开放申购刘笑明
012894天弘中证科创创业50ETF联接A  基金吧  档案0.62590.62590.63030.6303-0.0044-0.70%开放申购贺雨轩
675043西部利得合享C  基金吧  档案1.06291.47431.06231.47370.00060.06%开放申购刘心峰
008129湘财长源股票型C  基金吧  档案0.82861.31610.83341.3209-0.0048-0.58%开放申购程涛,包佳敏
022716贝莱德中证A500指数增强C  基金吧  档案1.04071.04071.03791.03790.00280.27%开放申购王晓京
012605东财证券保险A  基金吧  档案1.16621.16621.16851.1685-0.0023-0.20%开放申购姚楠燕
023075鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接A  基金吧  档案0.95380.95380.96040.9604-0.0066-0.69%开放申购闫冬
023743建信上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案1.03721.03721.03821.0382-0.0010-0.10%开放申购葛鲁禹
018167国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A  基金吧  档案1.09731.09731.08121.08120.01611.49%开放申购朱碧莹
022742华泰柏瑞中证A500ETF联接I  基金吧  档案0.99820.99820.99670.99670.00150.15%开放申购谭弘翔
022961天弘中证500ETF联接Y  基金吧  档案1.16361.16361.16001.16000.00360.31%开放申购陈瑶
013054天弘国证龙头家电指数C  基金吧  档案1.15681.15681.15631.15630.00050.04%开放申购沙川
001618天弘中证电子ETF联接C  基金吧  档案1.35161.35161.35321.3532-0.0016-0.12%开放申购林心龙
512480国联安中证半导体ETF  基金吧  档案1.04342.08681.04792.0958-0.0045-0.43%场内交易黄欣,章椹元
563770招商中证全指自由现金流ETF  基金吧  档案1.02471.02471.01991.01990.00480.47%场内交易许荣漫
019827鹏华国证石油天然气ETF联接A  基金吧  档案0.95000.95000.94860.94860.00140.15%开放申购闫冬
159848国联安中证全指证券公司ETF  基金吧  档案0.89901.11430.90311.1194-0.0041-0.45%场内交易黄欣,章椹元
589880建信上证科创板综合ETF  基金吧  档案0.98200.98200.98290.9829-0.0009-0.09%场内交易葛鲁禹
001550天弘中证医药100A  基金吧  档案0.78830.78830.77860.77860.00971.25%开放申购贺雨轩
016631易方达中证1000ETF联接C  基金吧  档案0.89680.89680.89500.89500.00180.20%开放申购刘树荣,庞亚平
008128湘财长源股票型A  基金吧  档案0.85471.34690.85961.3518-0.0049-0.57%开放申购程涛,包佳敏
007301国联安中证半导体ETF联接C  基金吧  档案2.05292.05292.06132.0613-0.0084-0.41%开放申购黄欣,章椹元
008115天弘中证红利低波动100联接C  基金吧  档案1.69791.69791.68731.68730.01060.63%开放申购刘笑明
011316天弘创业板300ETF发起式联接A  基金吧  档案0.82440.82440.82600.8260-0.0016-0.19%开放申购陈瑶
024157鹏华上证科创板新能源ETF发起式联接I  基金吧  档案1.09331.09331.10081.1008-0.0075-0.68%开放申购闫冬
159841天弘中证全指证券公司ETF  基金吧  档案1.02331.02331.02811.0281-0.0048-0.47%场内交易沙川
018818鑫元数字经济混合发起式A  基金吧  档案1.35641.35641.35701.3570-0.0006-0.04%开放申购陆杨
159697鹏华国证石油天然气ETF  基金吧  档案1.00201.00201.00051.00050.00150.15%场内交易闫冬
021933富国中证通信设备主题ETF发起式联接A  基金吧  档案1.37751.37751.38241.3824-0.0049-0.35%开放申购苏华清
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C  基金吧  档案1.17021.17021.13851.13850.03172.78%开放申购王紫菡
588040鹏华科创板50ETF  基金吧  档案1.03621.03621.04481.0448-0.0086-0.82%场内交易张羽翔
017865财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购陈迪
015387中欧沪深300指数增强A  基金吧  档案0.96140.96140.95950.95950.00190.20%开放申购钱亚婷,王健
159230华夏国证通用航空产业ETF  基金吧  档案1.08701.08701.09491.0949-0.0079-0.72%场内交易杨斯琪
018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C  基金吧  档案0.86490.86490.85600.85600.00891.04%开放申购房俊一
018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A  基金吧  档案0.87200.87200.86300.86300.00901.04%开放申购房俊一
519942长信利率C  基金吧  档案1.03631.29601.03591.29560.00040.04%开放申购崔飞燕
530580南方上证180ETF  基金吧  档案1.00751.00751.00621.00620.00130.13%场内交易潘水洋,杨恺宁
022350嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A  基金吧  档案1.03851.03851.04581.0458-0.0073-0.70%开放申购田光远
021368华夏创业板综合ETF发起式联接C  基金吧  档案1.24691.24691.24841.2484-0.0015-0.12%开放申购华龙
021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A  基金吧  档案1.68331.68331.68451.6845-0.0012-0.07%开放申购乐无穹,孙浩
015007中欧量化动力混合C  基金吧  档案0.98131.00200.97600.99670.00530.54%限大额曲径
159532易方达中证2000ETF  基金吧  档案1.27821.27821.27481.27480.00340.27%场内交易李栩
159150易方达深证50ETF  基金吧  档案1.17491.17491.17541.1754-0.0005-0.04%场内交易成曦,鲍杰
022438华泰柏瑞中证A500ETF联接A  基金吧  档案0.99860.99860.99720.99720.00140.14%开放申购谭弘翔
516480国联安中证新材料主题ETF  基金吧  档案0.60740.60740.60710.60710.00030.05%场内交易黄欣,章椹元
023655融通中证诚通央企科技创新ETF发起式联接A  基金吧  档案1.01661.01661.01761.0176-0.0010-0.10%开放申购何天翔,吕寒
010428兴银策略智选混合C  基金吧  档案0.98950.98950.98450.98450.00500.51%开放申购张世略
005142国联沪港深大消费主题A  基金吧  档案0.84820.84820.84890.8489-0.0007-0.08%开放申购梁勤之
014564天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A  基金吧  档案1.04221.04221.03101.03100.01121.09%暂停申购贺雨轩
159898招商中证全指医疗器械ETF  基金吧  档案0.52830.52830.52250.52250.00581.11%场内交易房俊一
159603天弘中证科创创业50ETF  基金吧  档案0.86060.86060.86700.8670-0.0064-0.74%场内交易贺雨轩
021934富国中证通信设备主题ETF发起式联接C  基金吧  档案1.37501.37501.37991.3799-0.0049-0.36%开放申购苏华清
167702德邦量化优选股票(LOF)A  基金吧  档案1.11461.32461.11111.32110.00350.32%开放申购李荣兴
009613上银中证500指数增强型A  基金吧  档案1.04461.04461.04421.04420.00040.04%开放申购鉏国彬,翟云飞
016509天弘弘新混合发起式C  基金吧  档案1.30451.30451.30431.30430.00020.02%开放申购胡彧
562820嘉实中证全指集成电路ETF  基金吧  档案1.63281.63281.64481.6448-0.0120-0.73%场内交易田光远
022960天弘创业板ETF联接Y  基金吧  档案0.88760.88760.88960.8896-0.0020-0.22%开放申购林心龙
159563华夏创业板综合ETF  基金吧  档案1.37631.37631.37801.3780-0.0017-0.12%场内交易孙然晔,华龙
512240鹏华中证A50ETF  基金吧  档案1.00711.00711.00651.00650.00060.06%场内交易陈龙
023230南方上证180ETF发起联接A  基金吧  档案1.02481.02481.02361.02360.00120.12%开放申购潘水洋,杨恺宁
588700嘉实上证科创板生物医药ETF  基金吧  档案1.05201.05201.02161.02160.03042.98%场内交易王紫菡
021966泓德智选启鑫混合C  基金吧  档案1.05671.05671.05211.05210.00460.44%开放申购李子昂,刘令宇
015508兴业中证500指数增强C  基金吧  档案1.05561.05561.05161.05160.00400.38%开放申购楼华锋
019828鹏华国证石油天然气ETF联接C  基金吧  档案0.94790.94790.94650.94650.00140.15%开放申购闫冬
013878圆信永丰中证500指数增强发起A  基金吧  档案0.81510.81510.81210.81210.00300.37%开放申购崔长峰
588830鹏华上证科创板新能源ETF  基金吧  档案1.10311.10311.11171.1117-0.0086-0.77%场内交易闫冬
010769天弘中证农业主题A  基金吧  档案0.72990.72990.72460.72460.00530.73%开放申购沙川
015006中欧量化动力混合A  基金吧  档案1.00121.02200.99581.01660.00540.54%限大额曲径
022439华泰柏瑞中证A500ETF联接C  基金吧  档案0.99760.99760.99630.99630.00130.13%开放申购谭弘翔
588710科半导体  基金吧  档案1.06971.06971.06151.06150.00820.77%场内交易李沐阳
022947华泰柏瑞中证A500ETF联接Y  基金吧  档案0.99850.99850.99720.99720.00130.13%开放申购谭弘翔
004206华商元亨混合A  基金吧  档案1.95772.31971.95232.31430.00540.28%开放申购胡中原
013053天弘国证龙头家电指数A  基金吧  档案1.16951.16951.16901.16900.00050.04%开放申购沙川
[货币型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
003022建信现金添益货币A  基金吧  档案0.40391.4950%0.43051.4920%陈建良,先轲宇,崔博俭
003034平安交易型货币A  基金吧  档案0.42081.5570%0.38981.5880%罗薇
004133中航航行宝货币A  基金吧  档案0.39681.5840%0.39831.5880%李祥源
004865格林货币A  基金吧  档案0.27861.0250%0.34091.0090%高洁
004866格林货币B  基金吧  档案0.34471.2700%0.40551.2530%高洁
004869国联日盈B  基金吧  档案0.39811.4690%0.40141.4660%韩正宇
011222建信现金添益货币C  基金吧  档案0.33941.2520%0.36421.2480%陈建良,先轲宇,崔博俭
015021平安交易型货币C  基金吧  档案0.35591.3150%0.32401.3450%罗薇
015972中航航行宝货币B  基金吧  档案0.43501.7270%0.43661.7320%李祥源
019040国联日盈C  基金吧  档案0.34551.2750%0.34911.2720%韩正宇
511660建信现金添益货币H  基金吧  档案0.33821.2510%0.36571.2480%陈建良,先轲宇,崔博俭
511700平安交易型货币E  基金吧  档案0.42081.5570%0.38971.5880%罗薇
511930国联日盈A  基金吧  档案0.33231.2250%0.33541.2220%韩正宇
[创新型基金] 最新更新日期：2025-07-01 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-07-012025-06-30日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
014662天弘上海金ETF发起联接C  基金吧  档案1.72791.72791.70971.70970.01820.02%
014661天弘上海金ETF发起联接A  基金吧  档案1.74801.74801.72971.72970.01830.02%
159830天弘上海金ETF  基金吧  档案7.69441.91597.61201.89540.08240.08%
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