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单位净值 (2025-07-01)

1.50680.21%
近1月:2.29%
近1年:10.23%

累计净值

1.7808
近3月:2.55%
近3年:18.46%

近6月:4.68%
成立来:92.38%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:38.32亿元(2025-03-31)基金经理:徐一恒
成 立 日:2013-06-14管 理 人汇添富基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.5068 1.7808 0.21%
    06-30 1.5036 1.7776 0.12%
    06-27 1.5018 1.7758 0.06%
    06-26 1.5009 1.7749 0.02%
    06-25 1.5006 1.7746 0.45%
    06-24 1.4939 1.7679 0.30%
    06-23 1.4894 1.7634 0.22%
    06-20 1.4862 1.7602 0.02%
    06-19 1.4859 1.7599 -0.13%
    06-18 1.4879 1.7619 0.05%
    06-17 1.4871 1.7611 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.86%
    2.29%
    2.55%
    4.68%
    4.68%
    10.23%
    15.64%
    18.46%
    同类平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    42 | 763
    32 | 763
    32 | 750
    36 | 721
    36 | 721
    31 | 676
    12 | 583
    8 | 531
    四分位排名

    优秀

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    对比
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    2020-12-311.27%
    2020-06-30-0.08%
    2019-12-311.71%
    2017-12-313.90%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:富途牛牛Choice数据。

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