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单位净值 (2025-07-01)

1.00940.05%
近1月：0.28%
近1年：2.46%

累计净值

1.1655
近3月：0.87%
近3年：8.91%

近6月：0.86%
成立来：17.31%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：43.73亿元（2025-03-31）基金经理：吴秋君
成 立 日：2017-05-25管 理 人：中信保诚基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0094 1.1655 0.05%
    06-30 1.0089 1.1650 0.01%
    06-27 1.0088 1.1649 0.02%
    06-26 1.0086 1.1647 -0.01%
    06-25 1.0087 1.1648 -0.02%
    06-24 1.0089 1.1650 -0.03%
    06-23 1.0092 1.1653 0.02%
    06-20 1.0090 1.1651 0.02%
    06-19 1.0088 1.1649 0.01%
    06-18 1.0087 1.1648 0.01%
    06-17 1.0086 1.1647 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.28%
    0.87%
    0.86%
    0.86%
    2.46%
    5.74%
    8.91%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    370 | 3119
    1888 | 3114
    2002 | 3064
    1275 | 2988
    1275 | 2988
    2097 | 2744
    1778 | 2199
    1383 | 1854
    四分位排名

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    良好

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中信保诚基金

管理规模：1478.03亿旗下基金：200只
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