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华泰柏瑞丰盛纯债债券C(000188
)

单位净值 (2025-07-02)

1.15480.13%
近1月：0.51%
近1年：2.69%

累计净值

1.5765
近3月：1.30%
近3年：9.48%

近6月：0.66%
成立来：69.14%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：1.74亿元（2025-03-31）基金经理：何子建
成 立 日：2013-09-02管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1548 1.5765 0.13%
    07-01 1.1533 1.5750 0.09%
    06-30 1.1523 1.5740 -0.05%
    06-27 1.1529 1.5746 0.04%
    06-26 1.1524 1.5741 0.04%
    06-25 1.1519 1.5736 -0.09%
    06-24 1.1529 1.5746 -0.08%
    06-23 1.1538 1.5755 0.00%
    06-20 1.1538 1.5755 0.02%
    06-19 1.1536 1.5753 0.03%
    06-18 1.1533 1.5750 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.51%
    1.30%
    0.66%
    0.83%
    2.69%
    6.16%
    9.48%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    131 | 3110
    554 | 3101
    499 | 3051
    1587 | 2977
    1512 | 2976
    1837 | 2733
    1631 | 2190
    1214 | 1846
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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