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诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201
)

单位净值 (2025-07-01)

1.04930.05%
近1月：0.52%
近1年：4.70%

累计净值

1.7109
近3月：1.20%
近3年：12.43%

近6月：1.40%
成立来：71.09%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.55亿元（2025-03-31）基金经理：岳帅
成 立 日：2013-11-05管 理 人：诺安基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：06-16～07-15/06-16～07-15
开放申购时间：
2025年06月13日15:00~07月15日15:00
开放赎回时间：
2025年06月13日15:00~07月15日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.0493 1.7109 0.05%
    06-30 1.0488 1.7101 -0.04%
    06-27 1.0492 1.7107 0.02%
    06-26 1.0490 1.7104 0.00%
    06-25 1.0490 1.7104 -0.10%
    06-24 1.0501 1.7122 -0.04%
    06-23 1.0505 1.7128 0.04%
    06-20 1.0501 1.7122 0.05%
    06-19 1.0496 1.7114 0.10%
    06-18 1.0486 1.7097 0.03%
    06-17 1.0483 1.7092 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    0.52%
    1.20%
    1.40%
    1.40%
    4.70%
    9.37%
    12.43%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    3095 | 3110
    256 | 3107
    784 | 3055
    266 | 2980
    266 | 2980
    204 | 2736
    215 | 2193
    274 | 1848
    四分位排名

    不佳

    优秀

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
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