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单位净值 (2025-06-30)

1.0501-0.04%
近1月:0.27%
近1年:2.39%

累计净值

1.3641
近3月:0.86%
近3年:5.01%

近6月:0.83%
成立来:42.34%
类型:债券型-混合一级  |  中风险规模:0.04亿元(2025-03-31)基金经理:魏媛媛
成 立 日:2015-02-03管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-14~10-27/10-14~10-27
预估开放申购时间:
2025年10月13日15:00~10月27日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月13日15:00~10月27日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.0501 1.3641 -0.04%
    06-27 1.0505 1.3645 --
    06-20 1.0503 1.3643 --
    06-13 1.0491 1.3631 --
    06-06 1.0485 1.3625 --
    05-30 1.0473 1.3613 --
    05-23 1.0475 1.3615 --
    05-16 1.0466 1.3606 --
    05-09 1.0470 1.3610 --
    04-30 1.0455 1.3595 --
    04-25 1.0442 1.3582 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.27%
    0.86%
    0.83%
    0.83%
    2.39%
    4.80%
    5.01%
    同类平均
    0.21%
    0.62%
    1.21%
    1.55%
    1.55%
    4.10%
    7.25%
    9.24%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    -- | 770
    578 | 834
    577 | 816
    566 | 786
    566 | 786
    589 | 739
    578 | 640
    538 | 587
    四分位排名

    --

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2022-12-313.17%
    2015-12-312.39%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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