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单位净值 (2025-06-30)

1.13700.09%
近1月:0.26%
近1年:2.25%

累计净值

1.6040
近3月:0.98%
近3年:10.57%

近6月:0.98%
成立来:76.48%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.17亿元(2025-03-31)基金经理:张悦
成 立 日:2013-11-05管 理 人中邮基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间():08-28/08-28
预估开放申购时间:
2025年08月27日15:00~08月28日15:00
预估开放赎回时间:
2025年08月27日15:00~08月28日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-30 1.1370 1.6040 0.09%
    06-27 1.1360 1.6030 --
    06-20 1.1370 1.6040 --
    06-13 1.1350 1.6020 --
    06-06 1.1340 1.6010 --
    05-30 1.1340 1.6010 --
    05-28 1.1340 1.6010 0.00%
    05-27 1.1340 1.6010 --
    05-23 1.1340 1.6010 --
    05-16 1.1320 1.5990 --
    05-09 1.1320 1.5990 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.26%
    0.98%
    0.98%
    0.98%
    2.25%
    7.57%
    10.57%
    同类平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    -- | 3119
    1822 | 3409
    1536 | 3340
    989 | 3265
    989 | 3265
    2434 | 3018
    917 | 2462
    911 | 2097
    四分位排名

    --

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    良好

    良好

    不佳

    良好

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