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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0116 1.6007 0.07% 07-01 1.0109 1.6000 0.03% 06-30 1.0106 1.5997 -0.02% 06-27 1.0108 1.5999 0.03% 06-26 1.0105 1.5996 0.03% 06-25 1.0524 1.5993 -0.06% 06-24 1.0530 1.5999 -0.06% 06-23 1.0536 1.6005 0.00% 06-20 1.0536 1.6005 0.03% 06-19 1.0533 1.6002 0.04% 06-18 1.0529 1.5998 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.14%0.53%0.82%0.45%0.61%2.00%5.09%7.39%同类平均0.17%0.72%1.18%1.60%1.64%4.17%7.35%9.32%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名381 | 763373 | 763577 | 750633 | 721632 | 721608 | 676517 | 583428 | 531四分位排名
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|---|---|
| 国投瑞银中高等级债券A | 454人 |
| 易方达蓝筹精选混合 | 481人 |
| 易方达消费行业股票 | 512人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 608人 |
| 安信目标收益债券A | 467人 |
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