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单位净值 (2025-07-02)

1.11820.06%
近1月:0.40%
近1年:3.63%

累计净值

1.4598
近3月:1.25%
近3年:6.77%

近6月:0.95%
成立来:52.46%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.84亿元(2025-03-31)基金经理:施同亮
成 立 日:2014-11-25管 理 人摩根士丹利基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1182 1.4598 0.06%
    07-01 1.1175 1.4591 0.02%
    06-30 1.1173 1.4589 -0.04%
    06-27 1.1177 1.4593 0.02%
    06-26 1.1175 1.4591 0.03%
    06-25 1.1172 1.4588 -0.04%
    06-24 1.1177 1.4593 -0.04%
    06-23 1.1182 1.4598 0.01%
    06-20 1.1181 1.4597 0.03%
    06-19 1.1178 1.4594 0.03%
    06-18 1.1175 1.4591 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.40%
    1.25%
    0.95%
    1.15%
    3.63%
    9.17%
    6.77%
    同类平均
    0.13%
    0.41%
    1.06%
    0.75%
    0.91%
    3.38%
    8.01%
    11.47%
    沪深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同类排名
    2180 | 3119
    1290 | 3110
    605 | 3060
    795 | 2985
    694 | 2984
    725 | 2741
    269 | 2196
    1722 | 1852
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    不佳

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