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单位净值 (2025-07-02)

1.1710-0.26%
近1月:0.95%
近1年:7.23%

累计净值

1.6620
近3月:2.09%
近3年:0.75%

近6月:4.18%
成立来:76.31%
类型:混合型-偏债  |  中风险规模:0.46亿元(2025-03-31)基金经理:宁霄
成 立 日:2014-03-05管 理 人宏利基金基金评级

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    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.1710 1.6620 -0.26%
    07-01 1.1740 1.6650 0.34%
    06-30 1.1700 1.6610 0.43%
    06-27 1.1650 1.6560 0.09%
    06-26 1.1640 1.6550 -0.17%
    06-25 1.1660 1.6570 0.34%
    06-24 1.1620 1.6530 0.17%
    06-23 1.1600 1.6510 0.09%
    06-20 1.1590 1.6500 -0.17%
    06-19 1.1610 1.6520 -0.43%
    06-18 1.1660 1.6570 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.43%
    0.95%
    2.09%
    4.18%
    4.00%
    7.23%
    5.45%
    0.75%
    同类平均
    0.23%
    1.15%
    1.21%
    2.41%
    2.04%
    5.85%
    5.23%
    3.66%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    210 | 1341
    663 | 1339
    199 | 1335
    199 | 1317
    174 | 1317
    361 | 1285
    605 | 1206
    753 | 1077
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

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    一般

    一般

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3197.90%
    2024-06-30114.59%
    2023-12-31109.30%
    2023-06-30104.75%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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管理规模:949.11亿旗下基金:133只
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