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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-02 1.0963 1.5592 0.08% 07-01 1.0954 1.5583 0.08% 06-30 1.0945 1.5574 -0.05% 06-27 1.0951 1.5580 0.01% 06-26 1.0950 1.5579 0.07% 06-25 1.0942 1.5571 -0.07% 06-24 1.0950 1.5579 -0.08% 06-23 1.0959 1.5588 0.01% 06-20 1.0958 1.5587 0.05% 06-19 1.0952 1.5581 0.04% 06-18 1.0948 1.5577 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.19%0.58%1.91%0.99%1.12%3.46%6.98%7.63%同类平均0.13%0.41%1.06%0.75%0.91%3.38%8.01%11.47%沪深300-0.41%2.69%1.53%3.23%0.22%13.59%2.63%-11.71%同类排名409 | 3110337 | 3103105 | 3051700 | 2977739 | 2976887 | 27331203 | 21901626 | 1846四分位排名
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