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单位净值 (2025-07-02)

1.02300.05%
近1月：0.30%
近1年：2.17%

累计净值

1.1445
近3月：0.75%
近3年：9.44%

近6月：0.79%
成立来：15.31%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：6.29亿元（2025-03-31）基金经理：藏海涛
成 立 日：2017-06-15管 理 人：易方达基金基金评级：

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-02 1.0230 1.1445 0.05%
    07-01 1.0225 1.1440 0.04%
    06-30 1.0221 1.1436 0.00%
    06-27 1.0221 1.1436 0.02%
    06-26 1.0219 1.1434 0.00%
    06-25 1.0219 1.1434 -0.03%
    06-24 1.0222 1.1437 -0.02%
    06-23 1.0224 1.1439 0.02%
    06-20 1.0222 1.1437 0.02%
    06-19 1.0220 1.1435 0.02%
    06-18 1.0218 1.1433 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.30%
    0.75%
    0.79%
    0.89%
    2.17%
    6.48%
    9.44%
    同类平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    1601 | 2777
    1965 | 2765
    2119 | 2728
    1108 | 2670
    1225 | 2669
    2098 | 2453
    1329 | 1954
    1111 | 1654
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般
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