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国寿安保尊益信用纯债债券(000931
)

单位净值 (2025-07-01)

1.33800.05%
近1月：0.47%
近1年：5.56%

累计净值

1.5480
近3月：1.39%
近3年：15.88%

近6月：1.59%
成立来：63.42%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：14.85亿元（2025-03-31）基金经理：丁宇佳
成 立 日：2015-01-22管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100元)开放赎回
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    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.3380 1.5480 0.05%
    06-30 1.3373 1.5473 -0.01%
    06-27 1.3375 1.5475 0.01%
    06-26 1.3374 1.5474 0.02%
    06-25 1.3371 1.5471 -0.05%
    06-24 1.3378 1.5478 -0.04%
    06-23 1.3383 1.5483 0.03%
    06-20 1.3379 1.5479 0.04%
    06-19 1.3373 1.5473 0.06%
    06-18 1.3365 1.5465 0.02%
    06-17 1.3362 1.5462 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.47%
    1.39%
    1.59%
    1.59%
    5.56%
    11.99%
    15.88%
    同类平均
    0.25%
    0.71%
    1.25%
    1.64%
    1.64%
    4.18%
    7.35%
    9.32%
    沪深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同类排名
    693 | 763
    378 | 763
    211 | 750
    244 | 721
    244 | 721
    130 | 676
    38 | 583
    24 | 531
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2019-06-302.52%
    2015-12-313.32%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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