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净值估算(25-07-01 15:00)

--
近1月：0.49%
近1年：5.40%

单位净值 (2025-07-01)

1.30290.07%
近3月：1.46%
近3年：15.62%

累计净值

1.6714
近6月：0.74%
成立来：77.06%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：142.99亿元（2025-03-31）基金经理：刘薇
成 立 日：2011-05-25管 理 人：华夏基金基金评级：
跟踪标的：iBoxx亚债中国指数 | 年化跟踪误差：--

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.05%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    • 6月
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-01 1.3029 1.6714 0.07%
    06-30 1.3020 1.6705 -0.04%
    06-27 1.3025 1.6710 0.02%
    06-26 1.3022 1.6707 0.03%
    06-25 1.3018 1.6703 -0.05%
    06-24 1.3025 1.6710 -0.07%
    06-23 1.3034 1.6719 0.01%
    06-20 1.3033 1.6718 0.04%
    06-19 1.3028 1.6713 0.05%
    06-18 1.3022 1.6707 0.02%
    06-17 1.3019 1.6704 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.49%
    1.46%
    0.74%
    0.74%
    5.40%
    11.20%
    15.62%
    同类平均
    0.04%
    0.31%
    0.95%
    0.61%
    0.61%
    3.31%
    7.03%
    10.16%
    沪深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同类排名
    308 | 607
    46 | 601
    67 | 582
    101 | 560
    101 | 560
    50 | 490
    29 | 342
    25 | 283
    四分位排名

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
56 0 看到这个近1月涨了快24%，后悔买少了，医药行业连 股友f3X2690082 06-12 15:35
53 0 #晒收益# 小郭同学_ing 06-11 18:28
55 0 公告亚债中国债券指数基金(华夏亚债中国指数A)基金产品 基金资讯 05-30 09:15
79 0 公告亚债中国债券指数基金招募说明书更新(2025年5月 基金资讯 05-30 09:13
63 0 看到今天$华夏磐泰混合C$多又上加仓榜了，果断加了 有责任心的小雨 05-26 18:36
56 0 底仓配置还是得选$华夏磐泰混合C$这样年年正收益的 眉心一点紅 05-26 16:13
68 0 刚从6年长盈固收+榜单里发现$华夏磐泰混合C$排名 气宇不凡的漾波2 05-26 12:46
69 0 当时也是看$华夏磐泰混合C$这种连续6年正收益才买 自信的飘飘 05-26 11:44
315 3 目前我收益-13%，债基亏成这样，真的是无语 坚定得豌豆 05-14 19:35
121 0 公告亚债中国债券指数基金招募说明书更新(2025年5月 基金资讯 05-12 09:08
78 0 公告亚债中国债券指数基金(华夏亚债中国指数A)基金产品 基金资讯 05-12 09:08
124 0 公告亚债中国债券指数基金基金合同 基金资讯 05-10 09:08
119 0 公告华夏基金管理有限公司关于亚债中国债券指数基金标的指 基金资讯 05-10 09:06
83 0 公告亚债中国债券指数基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:27
71 0 不会跑路了吧？ 基民12763NR710 04-16 13:52
72 0 这几天怎么没有收益啊？ 基民12763NR710 04-15 10:57
109 0 公告亚债中国债券指数基金2024年年度报告 基金资讯 03-31 10:06
184 2 坚持就是胜利朋友们 谁不是呢 03-19 23:14
77 0 涨比别人涨的少，跌比别人跌的多 基民gm69B0 03-18 20:24
84 0 跌的有点狠啊，买债券也能这么跌？ 基民wz0YEN 03-17 22:27
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